证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-18
转债代码：123165 转债简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“回天新材”）于 2026
年 4 月 20 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和
募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金进行
现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，现就相关事项
公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北回天新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]2020 号），公司于
费后，实际募集资金净额为人民币 844,184,179.25 元，已于 2022 年 11 月 2 日全
部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 11 月 3 日对本次发行
募集资金到账情况进行了审验，并出具了《湖北回天新材料股份有限公司验资报
告》（信会师报字[2022]第 ZE10659 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用及闲置情况
根据《湖北回天新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》，本次发行募集资金总额不超过 85,000.00 万元（含 85,000.00 万
元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
合计 110,072.00 85,000.00
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建
设进度，部分募集资金在一定时间内存在闲置情况。
公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第二次会议和第十届监事会第
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过
人民币 2.4 亿元闲置募集资金额度进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过
之日起 12 个月内。
截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目 73,161.55 万
元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额 10,000 万元，募集资金专用
账户余额为 2,688.18 万元（含相关利息收入）。
目前，公司正按照募集资金使用计划推进上述募集资金投资项目。为提高募
集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，
公司结合实际经营情况，计划继续使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营
的情况下，公司及子公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增
加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用合计不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有
效期内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行审慎评估，将
闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的保本型产品，不影响募集资金投资
项目的正常进行。现金管理产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定的风险投资品种。
（四）实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关
文件。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露
义务。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
不排除该项投资受到市场波动的影响。
投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财
产品等。
间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，确保资金的安全。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
在确保募集资金项目建设和公司正常经营的前提下，公司结合募投项目实施
进度，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金
项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金及自有资金
进行现金管理，可以提高资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障
公司股东的利益。
六、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投
资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 1 亿元闲置募
集资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，
已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，履行了必要的决策程序，不存在违
反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》的情况，不存在变相改变募集资金用途的
情形，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上所述，保荐机构
对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、备查文件
募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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