证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2026-19
债券代码：123165 债券简称：回天转债
湖北回天新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高运营资金
的使用效率，降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操
作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及下属全资/控股子公
司（以下简称“子公司”）拟使用任一时点合计不超过人民币 10 亿元的闲置自有
资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限
自公司董事会决议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关
事宜。具体情况公告如下：
一、投资概述
根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不
超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、
流动性好的理财产品，在前述额度内，该资金可以滚动使用。
公司闲置自有资金。
银行、信托、证券等专业理财机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。
其中，现金管理类产品需发行主体能够提供保本承诺，产品安全性高，流动性好，
期限灵活。上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》关于风险投资的规定，不含投资境内外股票、
证券投资基金等有价证券及其衍生品。
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 有效期内，公司根据资金投
资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过 2 年。
在额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关
文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则要求，对购
买理财产品的具体情况及时履行信息披露义务。
公司于 2026 年 4 月 20 日召开的第十届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批
权限内，无需提交公司股东会审议。公司及下属子公司与提供理财产品的金融机
构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资风险及风险控制措施
尽管所购理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观
经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但
不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下
措施：
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使
用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判
断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
计和监督，每半年对理财资金的使用和保管情况进行全面检查，并向审计委员会
报告。
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。
中披露报告期内理财产品投资及相应损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，不包
括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
中规定的风险投资品种，风险可控，灵活度高，易于变现；公司因重大项目投资
或经营需要资金时，将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，公司使用
自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品不会影响公司的日常经营，并有利
于提高公司资金的使用效率和收益。
四、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：湖北回天新材料股份有限公司使用自有资金购买安
全性高、流动性好的理财产品的事项已经公司董事会审议通过，公司履行了必要
的审议程序，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的情况，不存
在损害公司股东利益的情况。
五、备查文件
资金购买理财产品的核查意见。
特此公告
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