中国国际金融股份有限公司
关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”
“保荐机构”）作为内蒙
古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“双欣材料”
“公司”）首次公开发行股
票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
就公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体核
查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古双欣环保材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕2478 号）同意注册，公司向社
会公开发行人民币普通股股票 287,000,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），每
股发行价格为人民币 6.85 元，截至 2025 年 12 月 25 日止，公司实际已向社会公
开发行人民币普通股 287,000,000.00 股，募集资金总额人民币 1,965,950,000.00
元，扣除不含税保荐承销费用人民币 136,712,155.66 元，减除其他与发行权益性
证券直接相关的不含税发行费用人民币 29,412,304.75 元，募集资金净额为人民
币 1,799,825,539.59 元。
截至 2025 年 12 月 25 日止，公司募集资金总额人民币 1,965,950,000.00 元，
扣除本次尚未支付的不含税保荐承销费用人民币 135,297,061.32 元后的募集资金
为人民币 1,830,652,938.68 元，已由中金公司于 2025 年 12 月 25 日转入公司开立
的募集资金专户。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信
会师报字[2025]第 ZB11863 号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司募集资金监管规则》
（证监会
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
公告〔2025〕10 号）
市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》等法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对
公司募集资金专户存储、使用等内容进行了明确规定。根据《募集资金管理制度》
的要求，并结合公司经营需要，公司采取了专户存储管理，并与中国民生银行股
份有限公司呼和浩特分行营业部、兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行营业部、
中国农业银行股份有限公司鄂托克旗支行、中国银行股份有限公司鄂尔多斯市鄂
托克旗支行、中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行、交通银行股份有限
公司乌海分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管
协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或
十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5,000 万元或达到发行募集资
金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时通知保荐机构。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目对应的募集资金存放情况如下：
开户行 银行账号 金额（元） 备注
中国民生银行股份有限公司呼和
浩特分行营业部
兴业银行股份有限公司鄂尔多斯
分行营业部
中国农业银行股份有限公司鄂托
克旗支行
中国银行股份有限公司鄂尔多斯
市鄂托克旗支行
中国工商银行股份有限公司鄂托
克棋盘井支行
交通银行股份有限公司乌海分行 153000017015003010895 364,442,239.59
合计 1,799,825,539.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
由于募集资金到位时间为 2025 年 12 月 25 日，2025 年度公司尚未使用募集
资金专户的相关款项，有关款项仍存放于募集资金专户。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司 2025 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古双欣环保材料股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2478 号）同意注册，公司向
社会公开发行人民币普通股股票 287,000,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），
每股发行价格为人民币 6.85 元。截至 2025 年 12 月 25 日，公司实际已向社会公
开发行人民币普通股 28,700 万股，募集资金总额人民币 196,595 万元，扣除发行
费用（不含税）后净额为 179,982.55 万元，该笔款项存放于募集资金专户，2025
年度公司尚未使用募集资金专户的相关款项。
（九）募集资金使用的其他情况
因扣除发行费用后公司实际募集资金净额少于拟投入募投项目的募集资金
金额，不足部分公司相应扣减补充流动资金金额。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用
及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：内蒙古双欣环保材料股份有限公司 2025 年度
单位：万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 179,982.55 -
总额
报告期内改变用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计改变用途的募集资金总额 - -
总额
累计改变用途的募集资金总额比例 -
是否已改变项 募集资金 本年度投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 调整后投
目（含部分改 承诺投资 入 计投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
募资金投向 资总额(1)
变） 总额 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
年产 1.6 万吨 PVB 树
脂 及 年 产 1.6 万 吨 否 55,731.26 55,731.26 - - - 2027.6 356.78 是 否
PVB 功能性膜项目
年产 6 万吨水基型胶
否 35,112.35 35,112.35 - - - 2027.12 不适用 否
粘剂项目
PVA 产 业 链 节 能 增
否 16,584.84 16,584.84 - - - 2024.12 3,080.03 是 否
效技术改造项目
电石生产线节能增
否 11,362.41 11,362.41 - - - 2024.3 979.61 是 否
效技术改造项目
研发中心建设项目 否 16,880.66 16,880.66 - - - 2028.12 不适用 否
PVA 产 品 中 试 装 置
否 7,866.81 7,866.81 - - - 2028.12 不适用 否
建设项目
补充流动资金项目 否 43,000.00 36,444.22 - - - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 186,538.33 179,982.55 4,416.42
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
用闲置募集资金进
不适用
行现金管理情况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
截至 2025 年 12 月 25 日止，公司募集资金总额人民币 1,965,950,000.00 元，扣除本次尚未支付的不含税保荐承销费用人民币 135,297,061.32 元后的募集
尚未使用的募集资 资金为人民币 1,830,652,938.68 元，已由中国国际金融股份有限公司于 2025 年 12 月 25 日转入公司开立的募集资金专户，扣除发行费用（不含税）后
金用途及去向 净额为 1,799,825,539.59 元。由于募集资金到位时间临近 2025 年年末，2025 年度公司尚未使用募集资金专户的相关款项，有关款项仍存放于募集资金
专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 因扣除发行费用后公司实际募集资金净额少于拟投入募投项目的募集资金金额，不足部分公司相应扣减补充流动资金金额
其他情况
说明：2024 年 12 月年产 1.6 万吨 PVB 树脂达到预定可使用状态，1.6 万吨 PVB 功能性膜项目预计于 2027 年 6 月全部投产完成。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于内蒙古双欣环保材料股份有限
公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：_____________ ______________
周 斌 赵 欢
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