关于科兴生物制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：科兴生物制药股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于科兴生物制药股份有限公司
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 用累计发生
初占用资金 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
占用 名称 的关联关系 的会计科目 金额(不含
余额 息(如有) 金额 额
利息)
非经营性
现控股股东、
占用
实际控制人及
非经营性
其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、
占用
实际控制人及
非经营性
其附属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及 占用
其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算
资金往来方名称 初往来资金 来累计发生 来资金的利 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
往来 的关系 的会计科目
余额 金额（不含 息（如有） 金额 额
利息）
创益生物科技有 控股股东、实际控 其他反映占用 租赁、水电及 经营性往
-15.03 1,301.16 1,300.17 -14.03
限公司 制人的附属企业 实质科目 物业管理费 来
创益生物科技有 控股股东、实际控 经营性往
其他应收款 155.02 14.12 169.14 租赁押金
限公司 制人的附属企业 来
正中产业控股集 控股股东、实际控 其他反映占用 经营性往
控股股东、实 355.96 355.96 租赁
团有限公司 制人的附属企业 实质科目 来
际控制人及其
附属企业 深圳科兴物业经 控股股东、实际控 其他反映占用 经营性往
营管理有限公司 制人的附属企业 实质科目 来
广州云升天纪科 控股股东、实际控 经营性往
其他应收款 15.31 13.33 15.31 13.33 租赁押金
技有限公司 制人的附属企业 来
广州云升天纪科 控股股东、实际控 其他反映占用 租赁、水电及 经营性往
技有限公司 制人的附属企业 实质科目 物业管理费 来
山东拓益科技咨 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 3,340.00 3,900.00 7,240.00 往来款
询有限公司 法人 往来
深圳科兴医药有 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 1,282.38 4,610.00 3.54 5,888.84 往来款
限公司 法人 往来
深圳科兴伟创投 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 -997.62 997.62 往来款
资有限公司 法人 性往来
科兴生物投资发 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 1.88 1.88 往来款
展有限公司 法人 往来
上市公司的子
深圳新天合生物 子公司及其控制的 非经营性
公司及其附属 其他应收款 404.61 1,000.00 1,404.61 往来款
科技有限公司 法人 往来
企业
深圳嘉通制药有 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 150.00 726.40 876.40 往来款
限公司 法人 往来
深圳科兴健康科 子公司及其控制的 非经营
其他应收款 255.00 200.00 455.00 往来款
技有限公司 法人 性往来
广州安合动保生 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 895.00 6.89 264.28 637.61 往来款
物科技有限公司 法人 往来
深圳科兴医疗器 非经营性
子公司及其控制的 其他应收款 1,750.00 1,750.00 往来款
械有限公司 往来
法人
深圳宝特康生物 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 250.00 250.00 往来款
科技有限公司 法人 往来
深圳拓益兴创科 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 700.00 700.00 往来款
技有限公司 法人 往来
深圳拓益兴晟科 子公司及其控制的 非经营性
其他应收款 300.00 300.00 往来款
技有限公司 法人 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及 往来
其附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 4,591.55 17,153.98 6.89 10,197.93 11,554.50 / /
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