中信建投证券股份有限公司
关于锦泓时装集团股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“锦泓集团”或“公司”）2019年公开发
行可转换公司债券、2022年非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对锦泓集团2025年度募集资
金的存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准维格娜丝时装股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1971号）核准，锦泓集团公开发行
面值总额74,600.00万元可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券面值每张
币2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税120.81万元，实际公
开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币72,586.45万元。
上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具苏公W[2019]B008号《验资报告》。
额为69,600.38万元。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为827.86万元。公
司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额 备注
一、募集资金总额 74,600.00
减：发行费用总额 2,013.55
二、募集资金净额 72,586.45
加：募集资金利息收入减除手续费 1,293.24
三、募集资金使用 69,600.38
其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换金额 7,103.33
相关的资产和业务项目尾款
化平台
四、临时补充流动资金 3,600.00
五、2025 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 679.31
六、2025 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 827.86
截止 2025 年 12 月 31
日，募集资金账户实存
金额超出应结存金额
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异 -148.55 148.55 万元。原因为：
募集资金到位前以自
有资金垫付了部分发
行费用。
（二）非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准锦泓时装集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2021]4071号）核准，并经上海证券交易所同意，由
主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式非公开发行人
民币普通股（A股）50,568,563股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民
币9.19元，共计募集资金46,472.51万元。扣除承销和保荐费用876.84万元后的募
集资金为45,595.67万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月2
日汇入公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、审计
和验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用254.72万元后，公司
本次募集资金净额为45,340.95万元。
上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具苏公W[2022]B027号《验资报告》。
额为44,341.68万元。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为297.32万元。
募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额 备注
一、募集资金总额 46,472.51
减：发行费用总额 1,131.56
二、募集资金净额 45,340.95
加：募集资金利息收入减除手续费 43.33
三、募集资金使用 44,341.68
其中：1.支付收购甜维你 10%股权价款项目 29,482.74
四、闲置募集资金临时补充流动资金 1,000.00
五、2025 年 12 月 31 日募集资金账户应有余额 42.60
六、2025 年 12 月 31 日募集资金账户实有余额 297.32
截止 2025 年 12 月 31
日，募 集资金账户实
存金额超出应 结存金
七、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异 -254.72
额 254.72 万元。原因
为：公司以自有资金垫
付了部分发行费用。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《锦泓时装集团股份有限公司募集资金管理制度》
（以
下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户。
公司就公开发行可转换公司债券募集资金连同保荐机构中信建投证券股份
有限公司于2019年2月分别与招商银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银
行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。经公司2019年5月21日召开的第三届董事会第三十六次会议审议，因公
司业务需要，董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的
募集资金专项账户，变更为中信银行股份有限公司南京雨花支行。2019年8月，
公司与中信银行股份有限公司南京雨花支行以及保荐机构中信建投证券股份有
限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
公司就非公开发行股票募集资金连同保荐机构中信建投证券股份有限公司
于2022年3月与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金专户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行(存单)账号 账户类型 金额
浦发银行城西支行 93090078801600000377 募集资金专户 -
中信银行股份有限公司南京雨花支行 8110501013201333838 募集资金专户 827.86
招商银行南京分行营业部 125904066810907 募集资金专户 -
招商银行南京分行营业部 121922508210904 募集资金专户 -
招商银行南京分行营业部 125904066810910 募集资金专户 -
合计 827.86
注：公司开设于招商银行南京分行营业部账户（账号：125904066810910）已于2019 年4月
要，董事会同意将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募 集资金专项账户
（用于智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台），变更为中信银行股份有限公司南京
雨花支行，该账户募集资金用途仍为“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”。2019
年8月，公司与中信银行股份有限公司南京雨花支行以及保荐机构中信建投证券股份有限公
司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设于浦发银行城西支行账户（账号：
户（账号：125904066810907和 121922508210904）已于2024年3月1日销户。
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回
的情况。
截至2025年12月31日，公司募集资金专户的存放情况如下：
单位：万元
开户银行 银行(存单)账号 账户类型 金额
招商银行南京分行营业部 125904066810711 募集资金专户 -
招商银行南京分行营业部 125904066810313 募集资金专户 -
招商银行南京分行营业部 125904066810512 募集资金专户 297.32
合计 297.32
注：公司开设于招商银行南京分行营业部账户（账号：125904066810711和125904066810313）
已于2022 年7月19日销户。
截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回
的情况。
三、本报告期募集资金使用情况
（一）募投项目资金使用情况
截至2025年12月31日，募集资金使用情况对照表详见附件1、附件2。
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（1）公开发行可转换公司债券
①支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目
公司与衣念时装香港有限公司及其关联方未对Teenie Weenie品牌及该品牌
相关的资产和业务的效益进行约定和承诺。
②智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台项目
智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目可全面提升公司供产
销体系的信息化程度，有助于提高公司运营效率和增强公司市场竞争力，实现的
效益无法单独核算。
③补充流动资金项目
本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能
力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，
无法单独核算。
（2）非公开发行股票
①支付收购甜维你10%股权价款项目
本次收购有助于增强公司对其的控制权，提高公司对子公司的决策效率，更
好地发挥公司与 TEENIE WEENIE 品牌的协同效应。公司与衣念时装香港有限
公司及其关联方未对甜维你的效益进行约定和承诺。
②全渠道营销网络改造升级项目
本项目是对公司自有品牌线下渠道进行智能化升级和形象升级，以及加大对
线上新零售渠道的投入，以提升营销网络的经营效率，增加自有品牌销售收入，
降低经营成本。通过本项目的实施，可以增加公司的经营收益。本项目无法单独
测算财务收益情况。
③补充流动资金项目
本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能
力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，
无法单独核算。
（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集
资金项目的事项进行了专项审核，截止2019年1月30日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际资金为人民币7,103.33万元。2019年2月22日公司第三
届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资
金投资项目自筹资金的议案》。
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集
资金项目的事项进行了专项审核。2022年3月18日公司第四届董事会第三十三次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》，同意公司以募集资金36,951.53万元人民币置换已预先投入募投项目的
自筹资金。
（三）闲置募集资金补充流动资金的情况
公司于2019年9月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金
投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智
能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金10,090.63万元（具
体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为
公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董
事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票
上市规则》履行相关披露义务。截至2020年4月22日公司已将上述临时补充流动
资金的募集资金10,090.63万元一次性全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2020年4月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金
投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将“智
能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金10,099.70万元（具
体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充流动资金，使用期限为
公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董
事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票
上市规则》履行相关披露义务。截至2021年4月22日公司已将上述临时补充流动
资金的募集资金10,099.70万元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2020年12月30日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资
金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将
“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的募集
资金25,088.23万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于临时补充
流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资
金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照
《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2021年11月22日公司
已将上述临时补充流动资金的募集资金25,088.23万元全额归还至募集资金专用
账户并披露。
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资
金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将
“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的募集资金7,000.00万元
用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还
程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2022
年4月15日公司已将上述临时补充流动资金的募集资金7,000.00万元全额归还至
募集资金专用账户并披露。
公司于2021年11月23日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集
资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将
“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目的部
分募集资金25,088.23万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）用于临时补
充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集
资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按
照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至2022年11月7日公
司已将上述临时补充流动资金的募集资金25,088.23万元全额归还至募集资金专
用账户并披露。
公司于2022年4月29日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集
资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将
“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金6,000.00
万元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12
个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执
行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。截至
还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代表人。
公司于2022年11月8日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购Teenie
Weenie 品 牌 及 该 品 牌相 关 的 资 产 和 业 务 项 目 尾 款 ” 项 目 的 部 分 募集 资 金
超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范
围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
公司已于2023年10月24日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金25,104.30万
元全额归还至募集资金专用账户，并通知保荐机构和保荐代表人。
公司于2023年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“智能制造、智
慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金5,000.00万元用于临时补
充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集
资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按
照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于2024年4月22
日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金5,000.00万元全额归还至募集资金专
用账户并披露。
公司于2023年10月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购Teenie
Weenie 品 牌 及 该 品 牌相 关 的 资 产 和 业 务 项 目 尾 款 ” 项 目 的 部 分 募集 资 金
超过12个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范
围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
公司已于2024年2月1日将上述临时补充 流动资金的闲置募集资金25,104.60万元
全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“智能制造、
智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分募集资金不超过4,800.00万元用
于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为
提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程
序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于2025
年4月24日将上述临时补充流动资金的闲置募集资金4,800.00万元全额归还至募
集资金专用账户并披露。
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“智能制造、
智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分闲置募集资金不超过4,200.00万
元用于临时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还
程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。2025年11
月6日，公司根据募集资金投资项目进度及资金安排，将上述审议通过的用于临
时补充流动资金600.00万元提前归还至募集资金专用账户并披露，剩余临时补充
流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还。
公司于2022年3月18日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集
资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将
“全渠道营销网络改造升级项目”的部分募集资金4,000万元用于临时补充流动
资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的
归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上
海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于2023年3月16日将上
述临时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元全额归还至募集资金专用账户，
并通知保荐机构和保荐代表人。
公司于2023年3月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资
金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将
“全渠道营销网络改造升级项目”的部分募集资金3,000万元用于临时补充流动
资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的
归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上
海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于2024年3月22日将上
述临时补充流动资金的闲置募集资金3,000万元全额归还至募集资金专用账户并
披露。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“全渠道营销
网络改造升级项目”的部分募集资金不超过2,700万元用于临时补充流动资金，
使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资金的归还效
率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券
交易所股票上市规则》履行相关披露义务。公司已于2025年4月24日将上述临时
补充流动资金的闲置募集资金2,700万元全额归还至募集资金专用账户并披露。
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将“全渠道营销
网络改造升级项目”项目的部分闲置募集资金不超过2,000.00万元用于临时补充
流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。为提高募集资
金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照
《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。2025年11月6日，公司根
据募集资金投资项目进度及资金安排，将上述审议通过的用于临时补充流动资金
置募集资金将在到期前足额归还。
（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
本年度公司不存在使用募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金使用计划中：支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产
和业务项目尾款项目已完成，节余募集资金23,984.22万元。公司于2024年2月2
日、2024年2月20日分别召开第五届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的
资产和业务项目尾款”结项，节余募集资金25,125.77万元（含募集资金存放期间
产生的利息收入）永久补充流动资金（银行结息后余额为25,128.56万元）；智能
制造、智慧零售及供应链协同信息化平台募投项目尚未建设完成，不存在募集资
金节余的情况。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用计划中：支付收购甜维你10%股权
价款项目已完成，无节余募集资金；全渠道营销网络改造升级项目尚未完成，不
存在募集资金节余的情况。
（七）募投项目延期情况
公司于2022年4月29日召开的第四届三十五次董事会审议通过了《关于延长
部分募投项目实施期限的议案》。综合考虑公司实际经营情况、内外部环境等因
素，在募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下延长对“智能制造、智慧零
售及供应链协同信息化平台”项目的实施期限，原实施期限届满时延长三年，即
延长至2025年2月实施完毕。
公司于2025年2月11日召开第五届董事会第三十五次会议、2025年2月27日召
开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及投资金额
调整的议案》。从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司计
划在三年内结合实际情况有节奏的完成“智能制造、智慧零售及供应链协同信息
化平台”项目的建设。前期主要专注于业财一体化平台建设，结合主数据和IT
基础建设的治理。后续逐步从产品设计研发平台，到终端会员管理及渠道销售管
理，最终实现全面信息化。因此，公司拟对“智能制造、智慧零售及供应链协同
信息化平台”的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延期至2028年2月。
公司于2025年2月11日召开第五届董事会第三十五次会议、2025年2月27日召
开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及投资金额
调整的议案》。从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司计
划在三年内根据行业和公司门店的实际情况，逐步完成“全渠道营销网络改造升
级项目”的建设。首先根据相关店铺现有形象及已装修年限，在不对线下整体运
营造成较大影响的基础上，每年选择一定数量的店铺，在三年内有序完成130余
家店铺的重装升级；其次在品牌概念店、城市旗舰店、复合店等新店态店铺的运
营，经市场验证获得成功后，再追加投入，最终完成20余家新店态店铺的建设，
从而最大限度保证资金投入的安全性和有效性。因此，公司拟对“全渠道营销网
络改造升级项目”的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延期至2028年3月。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对锦泓集团2025年度《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了相关专项鉴证报告。
报告认为，锦泓集团董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实
反映了锦泓集团募集资金2025年度实际存放与使用情况。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐机构认为：锦泓集团 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于锦泓时装集团股份有限
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
许鹏鹏 杨恩亮
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附件 1 2019 年 1 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：锦泓时装集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 72,586.45 本年度投入募集资金总额 1,483.98
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 69,600.38
变更用途的募集资金占总额比例 —
截至期末累计投入 截至期末
是否已变更 截至期末累计 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 截至期末承诺投 本年度投 金额与承诺投入金 投资进度 本年度实
承诺投资项目 项目(含部分 投入金额 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额 入金额（1） 入金额 额的差额(3)＝ (%)(3)＝ 现的效益
变更) (2) 态日期 效益 大变化
(2)-(1) (2)/(1)
支付收购 Teenie Weenie 品牌及该
否 46,111.43 46,111.43 46,111.43 — 22,127.21 -23,984.22 47.99 不适用 — 不适用 否
品牌相关的资产和业务项目尾款
智能制造、智慧零售及供应链协同
否 15,488.57 13,475.02 13,475.02 1,483.98 9,333.45 -4,141.57 69.26 — — 不适用 否
信息化平台
补充流动资金 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 — 13,011.15 11.15 100.09 不适用 — 不适用 否
节余资金永久补充流动资金 — — — — — 25,128.56 — — — — — —
合计： — 74,600.00 72,586.45 72,586.45 1,483.98 69,600.38 -28,114.64 61.27 — — — —
公司 2019 年 1 月公开发行可转换债券募集资金投资项目中，“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”拟建设的子
项目包括企业智能制造建设、ERP&DRP 系统升级、O2O 平台、大数据分析、智能物流及相关基础配套设施建设，公司前期
已投入募集资金用于 ERP&DRP 系统升级、智能物流及相关基础配套设施建设等子项目。近年来，随着宏观经济环境及消费
未达到计划进度原因（分具体项目）
需求发生变化，公司在智能制造和大数据建设方面的投资相对审慎，该等子项目的募集资金使用进度未达预期。
经综合评估，公司拟根据自身实际情况优化调整“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”募投项目下各子项目间
的资金配置，该募投项目的计划使用金额不变。公司将对 ERP&DRP 系统升级、O2O 平台这些有迫切需求的子项目加大投入，
确保公司数智化能力建设与业务发展深度耦合。
公司于 2025 年 2 月 11 日召开第五届董事会第三十五次会议、2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案》。从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司计划
在三年内结合实际情况有节奏的完成“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的建设。前期主要专注于业财一体
化平台建设，结合主数据和 IT 基础建设的治理。后续逐步从产品设计研发平台，到终端会员管理及渠道销售管理，最终实现
全面信息化。因此，公司拟对“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台” 的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延
期至 2028 年 2 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核。截止 2019 年 1 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况
金投资项目的实际资金为人民币 71,033,379.97 元。2019 年 2 月 22 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目自筹资金的议案》
。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
，同意公司将“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目的部分闲置募集资金不超过 4,200.00 万元用于临时
议案》
补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。2025 年 11 月 6 日，公司根
据募集资金投资项目进度及资金安排，将上述审议通过的用于临时补充流动资金 600.00 万元提前归还至募集资金专用账户并
披露，剩余临时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用计划中：支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款项目
已完成，节余募集资金 23,984.22 万元。公司于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 20 日分别召开第五届董事会第二十二次会议、
募集资金结余的金额及形成原因
意公司将“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”结项，节余募集资金 25,125.77 万元（含募集
资金存放期间产生的利息收入）永久补充流动资金（银行结息后余额为 25,128.56 万元）；智能制造、智慧零售及供应链协同
信息化平台募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况 无
注：截至期末投资进度 61.27%，不含节余资金永久补充流动资金 25,128.56 万元。
附件 2 2022 年 3 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：锦泓时装集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 45,340.95 本年度投入募集资金总额 1,780.33
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 44,341.68
变更用途的募集资金占总额比例 —
截至期末累计投入 截至期末
是否已变更 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投 截至期末承诺投 本年度投 截至期末累计 金额与承诺投入金 投资进度 本年度实
承诺投资项目 项目(含部 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 资总额 入金额（1） 入金额 投入金额(2) 额的差额(3)＝ (%)(3)＝ 现的效益
分变更) 态日期 效益 大变化
(2)-(1) (2)/(1)
支付收购甜维你 10%股权价款项目 否 29,482.74 29,482.74 29,482.74 — 29,482.74 — 100.00 不适用 — 不适用 否
全渠道营销网络改造升级项目 否 13,305.14 12,173.58 12,173.58 1,780.33 11,150.36 -1,023.22 91.59 — — 不适用 否
补充流动资金 否 3,684.63 3,684.63 3,684.63 — 3,708.59 23.96 100.65 不适用 — 不适用 否
合计： — 46,472.51 45,340.95 45,340.95 1,780.33 44,341.68 -999.27 97.80 — — — —
公司“全渠道营销网络改造升级项目”拟建设的子项目包括线下门店形象升级、线下门店智能化升级和建设新零售渠道。
公司前期已投入募集资金用于线下门店形象升级，对装修时间较长、装修及设备较为陈旧的门店进行重新装修及形象升级。
因近年来消费习惯和理念的变化，门店升级更加注重场景式营销以及客户体验，虚拟试衣镜等智能设备的技术尚不成熟，对
于提升客户体验和门店销售的作用有限，公司对门店智能化升级投资相对审慎；此外，由于近年来组建线上自运营团队成本
未达到计划进度原因（分具体项目） 提高，公域流量向私域流量转化效率较低，公司在直播间搭建等新零售渠道方面的投入也相对谨慎。因此，公司相关子项目
的募集资金使用进度未达预期。
经综合评估，公司拟根据自身实际情况优化调整“全渠道营销网络改造升级项目”募投项目下各子项目间的资金配置，该
募投项目的计划使用金额不变。结合线下零售业态发展现状，公司将加大对线下门店形象升级的投入。除了对销售贡献稳定
的店铺投入资金重新装修升级、优化店铺环境外，公司还将逐步开设品牌概念店、城市旗舰店、复合店等新店态，进一步丰
富线下零售业态，满足消费者多元化、个性化的消费需求，提升品牌形象和客户的购物体验。
公司于 2025 年 2 月 11 日召开第五届董事会第三十五次会议、2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案》。从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，公司计
划在三年内根据行业和公司门店的实际情况，逐步完成“全渠道营销网络改造升级项目”的建设。首先根据相关店铺现有形象
及已装修年限，在不对线下整体运营造成较大影响的基础上，每年选择一定数量的店铺，在三年内有序完成 130 余家店铺的
重装升级；其次在品牌概念店、城市旗舰店、复合店等新店态店铺的运营，经市场验证获得成功后，再追加投入，最终完成
的预计完成时间进行调整，将建设完成期限延期至 2028 年 3 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核。2022 年 3 月 18 日公司第四届董事会第三十三次会议审议
募集资金投资项目先期投入及置换情况
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 36,951.53 万元人民币
置换已预先投入募投项目的自筹资金。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》，同意公司将“全渠道营销网络改造升级项目”项目的部分闲置募集资金不超过 2,000.00 万元用于临时补充流动资金，
使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。为提高募集资金的归还效率，公司董事会授权管理层在上述额度范
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
围内执行归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。2025 年 11 月 6 日，公司根据募集资金投
资项目进度及资金安排，将上述审议通过的用于临时补充流动资金 1,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户并披露，剩余
临时补充流动资金的闲置募集资金将在到期前足额归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用计划中：支付收购甜维你 10%股权价款项目已完成，无节余募集资金；全渠道
募集资金结余的金额及形成原因
营销网络改造升级项目尚未完成，不存在募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况
无
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