河南金丹乳酸科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
德皓核字[2026]00001028 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)
河南金丹乳酸科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2025 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 河南金丹乳酸科技股份有限公司 2025 年度募 1-10
集资金存放与使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2026]00001028 号
河南金丹乳酸科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称金
丹科技）
《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简
称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
金丹科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年
修订）
》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金丹科技募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对金丹科技
募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
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德皓核字[2026]00001028 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
三、鉴证结论
我们认为，金丹科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作（2025 年修订）
》及相关格式指引编制，在所有重
大方面公允反映了金丹科技 2025 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供金丹科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为金丹科技年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
潘红卫
中国·北京 中国注册会计师：
郝金晟
二〇二六年四月二十日
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募集资金存放与使用情况的专项报告
河南金丹乳酸科技股份有限公司
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]413 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日向社会公众公开发行普通股
（A
股）股票 2,830 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.53 元，共募集资金 637,599,000.00
元，扣除发行费用 95,917,215.31 元，募集资金净额 541,681,784.69 元。
截至 2020 年 4 月 17 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所
“大华验字[2020]000163 号”验资报告验证确认。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 以 前 年 度 已 使 用 金 额
账户 1,742,095.40 元，本年度使用金额 186,797.98 元，余额为 0.00 元。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 23 日出具的《关于同意河南金丹乳酸科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）
的决定，公司向不特定对象发行了 7,000,000 张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面
值为人民币 100 元，募集资金总额为 700,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民
币 10,391,161.37 元，募集资金净额为 689,608,838.63 元。
截至 2023 年 7 月 19 日，上述募集资金已到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对
资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字（2023）第 000430 号）
。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金以前年度已使用金额
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易所股票上市
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规则（2025 年修订）》、
规范运作（2025 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南金丹乳酸科技股
（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2019
份有限公司募集资金使用管理制度》
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募集资金存放与使用情况的专项报告
年第一次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二次临时股东大会、2022 年第一次临时股
东大会对其进行修改。
（一）首次公开发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司郸城
支行、中国工商银行股份有限公司郸城支行、招商银行股份有限公司郑州农业路支行开设募
集资金专项账户，三个账户均有固定用途，中国银行股份有限公司郸城支行的募集资金主要
用于年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目，中国工商银行股份有限公司郸城支行的募集资金
主要用于补充流动资金，招商银行郑州分行农业路支行的募集资金主要用于年产 1 万吨聚乳
酸生物降解新材料项目，并于 2020 年 4 月与国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公
司郸城支行、中国工商银行股份有限公司郸城支行、招商银行股份有限公司郑州分行（招商
银行郑州分行农业路支行的所属分行）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于
专户的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行开立新的募集资金专
户，用于“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的募集资金存放及使用，并将存放于招商
银行股份有限公司郑州分行农业路支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转
出日为准）转存至新开立的募集资金专户，并于 2021 年 12 月与中国民生银行股份有限公司
郑州纬三路支行签署《募集资金三方监管协议》
。
公司于 2022 年 7 月 25 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会
议，并于 2022 年 8 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的议案》《关于变更部分募集资金用途并使用
节余募集资金的议案》，同意将“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产 7.5 万
吨聚乳酸生物降解新材料项目”，项目实施主体由金丹科技变更为子公司金丹生物新材料有
。2022 年 9 月，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了
限公司（以下简称金丹生物）
《关于新增募集资金专户的议案》，同意金丹生物在中国银行股份有限公司郸城支行及中原
银行股份有限公司郸城支行开立专户，作为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的募
集资金专户。2022 年 9 月，公司及金丹生物与国金证券、中原银行股份有限公司周口分行
签署《募集资金三方监管协议》。2023 年 3 月 22 日，公司、金丹生物与中原银行股份有限
公司周口分行（外币户）
、国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 开户单位 账号 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司郸城支行 金丹科技 246869509373 - 已销户
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银行名称 开户单位 账号 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司郸城支行 金丹科技 1717124619100008396 - 已销户
招商银行股份有限公司郑州农业路支行 金丹科技 371902999210706 - 已销户
中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行 金丹科技 633748571 - 已销户
中原银行股份有限公司郸城支行 金丹生物 411622010120067101 - 已销户
中原银行股份有限公司周口分行 金丹生物 411601380160000201 - 已销户
合 计 -
（二）向不特定对象发行可转债
本公司在中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行、中信银行股份有限公司郑州荣汇
支行、兴业银行股份有限公司郑州分行农业路兴业大厦支行、中国银行股份有限公司郸城支
行分别开设了五个募集资金专项账户，均有固定用途，中国民生银行股份有限公司郑州纬三
路支行（账户后三位尾号 379）、中信银行股份有限公司郑州荣汇支行、兴业银行股份有限
公司郑州分行农业路兴业大厦支行、中国银行股份有限公司郸城支行的募集资金主要用于年
产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目，中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行（账户
后三位尾号 228）的募集资金主要用于补充流动资金。公司于 2023 年 8 月与国金证券股份
有限公司及上述银行签署了《募集资金三方监管协议》。
可转债募集资金投资项目的实施主体金丹生物在中国银行股份有限公司郸城支行开立
专户，作为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的募集资金专户。2022 年 10 月，公
司及金丹生物与国金证券、中国银行股份有限公司郸城支行签署《募集资金三方监管协议》。
金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 开户单位 账号 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行 金丹科技 640410228 - 已销户
中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行 金丹科技 640273379 - 已销户
中信银行股份有限公司郑州荣汇支行 金丹科技 8111101011601683686 - 已销户
兴业银行股份有限公司郑州分行农业路兴业
金丹科技 462260100100155718 - 已销户
大厦支行
中国银行股份有限公司郸城支行 金丹科技 249487190981 - 已销户
中国银行股份有限公司郸城支行 金丹生物 253382919084 - 活期
兴业银行股份有限公司郑州分行农业路兴业
金丹生物 462260100100237212 14,736,387.07 活期
大厦支行
合计 14,736,387.07
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募集资金存放与使用情况的专项报告
三、2025 年度募集资金的使用情况
详见附表 1《募集资金使用情况表》（首次公开发行股票），附表 2《募集资金使用情况
表》（向不特定对象发行可转债）。
其中，用暂时闲置的向不特定对象发行可转债募集资金进行现金管理情况如下：
银行名称 账户名称 账号 收益金额（万元）
兴业银行股份有限公司郑州分行农业路兴业大厦支行 金丹生物 462260100100237212 6.01
兴业银行股份有限公司郑州分行农业路兴业大厦支行 金丹科技 462260100100155718 84.39
中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行 金丹科技 640273379 89.63
合计 180.03
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 0.00 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
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（盖章）
二〇二六年四月二十日
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附表 1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 541,681,784.69 本年度投入募集资金总额 186,797.98
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 361,681,784.69 已累计投入募集资金总额 549,346,312.49
累计变更用途的募集资金总额比例 66.77%
是否已变更 项目可行性
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到
项目（含部 是否发生重
投向 投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） 大变化
承诺投资项目
是 52,621,784.69 180,425,328.93 186,797.98 184,916,404.25 102.49 2026 年 6 月 不适用 不适用 否
降解新材料
是 309,060,000.00 216,207,400.00 184,353,771.70 85.27 2021 年 11 月 不适用 不适用 否
酸工程
承诺投资项目小计 541,681,784.69 576,632,728.93 186,797.98 549,346,312.49
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 541,681,784.69 576,632,728.93 186,797.98 549,346,312.49
“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”原计划于 2021 年 4 月建成投产，公司基于发展战略规划及生产经营情况，并根据生物可降解材料行业发展前景，经
公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，决定将该项目变更为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解
未达到计划进度或预计收 新材料项目”，并相应调整项目实施主体及建设内容；变更后该项目总投资增加至 88,212.18 万元，其中拟以募集资金投资 73,042.53 万元，包括项目变更前募
益的情况和原因（分具体 集资金（含利息）和已结项的“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程”预计结余募集资金共计 18,042.53 万元（以最终实际剩余金额为准），通过发行可转换公司债
募投项目） 券募集资金投资 55,000.00 万元，剩余资金缺口以自筹方式解决。具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目扩大产能、调
整投资金额并变更实施主体的公告》《关于变更部分募集资金用途并使用节余募集资金的公告》等相关公告。
年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目已达到预定可使用状态并投产，因该项目系对公司原有生产线进行升级改造，资金投入产生的经济效益无法单独核算。
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募集资金存放与使用情况的专项报告
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”原计划实施地点为“现有厂区的北侧，西临富强北路，南临创业大道”，变更后的实施地点为“现有厂区内，南临金丹大道，
募集资金投资项目实施地 北临创业大道，东临工业大道”，该项目已于 2021 年 11 月达到预定可使用状态，转为固定资产。该变更经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七
点变更情况 次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 2021 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额
及延期的公告》等相关公告。
“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”变更为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”。公司原“年产 1 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的实施主体为金
募集资金投资项目实施方 丹科技，变更后“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”的实施主体为子公司金丹生物。相应变更项目实施地点至“郸城县工业区富强北路东、建业大道南”，
式调整情况 占地面积约 109 亩，目前子公司金丹生物已取得“豫（2017）郸城县不动产权第 0001562 号”土地使用权。具体内容详见公司 2022 年 7 月 26 日披露于巨潮资
讯网的《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的公告》等相关公告。
公司于 2020 年 6 月 15 日召开的第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意
募集资金投资项目先期投 公司以募集资金置换已支付发行费用 330.19 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换已支付发行费用的事项进行了专项审核，
入及置换情况 并出具了“大华核字[2020]005718 号”《河南金丹乳酸科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的鉴证报告》。具体内容详见公司 2020 年 6 月 16
日披露于巨潮资讯网的《关于以募集资金置换已支付发行费用的公告》等相关公告。
意公司使用不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021
年 10 月 29 日公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募
用闲置募集资金暂时补充
集资金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 9,863.04 万元并继续用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自该次董事会审议通过之日起不超
流动资金情况
过 12 个月。2022 年 10 月 14 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 9,863.04 万元归还至公司募集资金专户；至此，公司本次用于暂时补充流动
资金的募集资金已全部归还完毕。具体内容详见公司 2022 年 10 月 17 日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》等相关公
告。
公司召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
用闲置募集资金进行现金 案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 3.5 亿元（含本数）进行现金管理；公司召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，分
管理情况 别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理。
本报告期内，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。
公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期
的议案》，决定变更“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”的实施地点，变更后由于可以部分依托现有厂房、设备等，可结余部分募集资金。该项目已于 2021
年 11 月达到预定可使用状态， 转为固定资产。截至 2024 年 12 月 31 日，“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目”应付款项已支付完毕，累计使用募集资金 18,435.38
项目实施出现募集资金结
万元，结余募集资金共计 13,162.52 万元（含利息及理财收益）。出现募集资金结余的原因主要是：（1）募投项目变更实施地点后，可以依托公司现有厂区
余的金额及原因
内的部分厂房、设备、管道等，相应减少了建筑工程费、设备购置费、安装工程费等支出。（2）在项目建设过程中，公司严格管理，秉承合理、高效的原则
使用募集资金，通过合理调配现有资源，优化建设流程等方式，节约了项目建设资金。（3）在募投项目实施过程中，合理安排募集资金使用，对暂时闲置募
集资金进行现金管理，实现资金使用效率最大化。
尚未使用的募集资金用途
无
及去向
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募集资金使用及披露中存
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
在的问题或其他情况
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附表 2
募集资金使用情况对照表（向不特定对象公开发行可转债）
编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 689,608,838.63 本年度投入募集资金总额 187,294,986.05
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 691,448,807.36
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到
项目（含部 是否发生重
金投向 投资总额 额(1) 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
分变更） 大变化
承诺投资项目
否 550,000,000.00 550,000,000.00 187,294,986.05 550,389,192.04 100.07 2026 年 6 月 - - 否
物降解新材料
承诺投资项目小计 689,608,838.63 689,608,838.63 187,294,986.05 691,448,807.36
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 689,608,838.63 689,608,838.63 187,294,986.05 691,448,807.36
实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，将“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”延期至 2025 年 8 月。具体内容详见公司 2024
未达到计划进度或预计 年 7 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》。
收益的情况和原因（分具 2025 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，决定在保持募投
体募投项目） 项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，拟将募投项目“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”达到预定可使用状态的时间
由 2025 年 8 月延期至 2026 年 6 月。具体内容详见公司 2025 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目延期的公告》。
截至报告期末，年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目仍处于建设期，暂未产生效益。
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
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河南金丹乳酸科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议与第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 82,147,872.91 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用
募集资金投资项目先期 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 80,931,239.83 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的
投入及置换情况 事项进行了专项审核，并出具了“大华核字[2023]0014655 号”《河南金丹乳酸科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证
报告》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》等相关公
告。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司使用闲置募集资金不超过人民币 4.5 亿元（含本数）进行现金管理；于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，分
用闲置募集资金进行现 别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 4 亿元（含本数）进行现金管理；于 2025 年 6 月 6
金管理情况 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集
资金不超过人民币 1 亿元（含本数）进行现金管理。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 0.00 元。
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 14,736,387.07 元，均为银行活期存款 14,736,387.07 元。尚未使用的募集资金未来将继续用于募投项目的
途及去向 建设。
募集资金使用及披露中
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。
存在的问题或其他情况
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河南金丹乳酸科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告
附表 3
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：河南金丹乳酸科技股份有限公司
金额单位：人民币元
变更后项目拟投入 本年度实际投 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可 本年度实 是否达到 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额（1） 入金额 计投入金额(2) 度（%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 是否发生重大变化
年产 7.5 万吨聚乳酸 年产 1 万吨聚乳酸
生物降解新材料 生物降解新材料
年产 5 万吨高光纯 年产 5 万吨高光纯
L-乳酸工程 L-乳酸工程
合计 946,632,728.93 187,481,784.03 919,659,367.99
四届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议决定调整该项目实施进度及建设内容；2022 年，公司基于发展战
略规划及生产经营情况，并根据生物可降解材料行业发展前景，经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会
议审议及 2022 年第一次临时股东大会审议决定将该项目变更为“年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”，并相应调整项目
实施主体及建设内容。变更后该项目总投资增加至 88,212.18 万元，其中拟以募集资金投资 73,042.53 万元，包括项目变更前
募集资金（含利息）和“年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程”预计结余募集资金共计 18,042.53 万元（以最终实际剩余金额为准），
拟通过发行可转换公司债券募集资金投资 55,000.00 万元，剩余资金缺口以自筹方式解决。具体内容详见公司 2022 年 7 月 26
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目扩大产能、调整投资金额并变更实施主体的公告》及《关于变更部分募集资金用
途并使用节余募集资金的公告》等相关公告。
的北侧，西临富强北路，南临创业大道”，变更后的实施地点为“现有厂区内，南临金丹大道，北临创业大道，东临工业大道”。
变更后由于可以部分依托现有厂房、设备等，相应对本募投项目的投资总额进行调整，该变更经公司第四届董事会第八次会
议、第四届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。上述变更事项经公司第四届董事会第八次会议、第
四届监事会第七次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。具体内容详见
公司 2021 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施地点、调整投资金额及延期的公告》及相关公告。
年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目仍处于建设期，暂未产生效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 年产 5 万吨高光纯 L-乳酸工程项目已达到预定可使用状态并投产，因该项目系对公司原有生产线进行升级改造，资金投入产
生的经济效益无法单独核算。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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