证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2026-019
深圳市致尚科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召
开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 90,000
万元进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效，
资金可循环滚动使用。该事项在提交董事会审议前已经第三届董事会审计委员会
第十次会议、独立董事专门会议审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）的批准，公司获准向社会公
众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 7
月 7 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 3,217.03 万股，每股发
行价格 57.66 元，募集资金总额为人民币 1,854,939,498.00 元。扣除承销费等发
行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币
全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（容诚验
字[2023]518Z0096 号）。
公司开立了募集资金专项账户，并与保荐人（主承销商）和存放募集资金的
银行分别签订了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户
管理。
二、募集资金的使用情况
公司募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，扣除承销费等发行费用（不含
本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 16,569.21 万元，实
际募集资金净额为人民币 168,924.74 万元，其中超募资金为人民币 38,706.91 万
元。
截至 2025 年 12 月 31 日，具体投资计划和实际投资情况如下：
单位：万元
截至2025年末累计投入
序号 项目名称 预计投资金额 预计使用募集资金金额
金额
合计 131,217.83 130,217.83 69,127.83
公司于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年
筹资金 5,983,123.11 元，共计 370,936,081.39 元。
公司于 2024 年 1 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十二次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的议案》，
同意公司以部分超募资金 13,000.00 万元人民币收购深圳西可实业有限公司 52%
股权。
公司于 2025 年 7 月 11 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》及《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》，同意公司在募集资金投资
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“游戏机
核心零部件扩产项目”“5G 零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”的达到
预定可使用状态日期调整至 2026 年 7 月 7 日，同意公司对“电子连接器扩产项
目”募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户。2025 年 7 月 30 日召开
的 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金转至超募资金账户的议案》。公司已将“电子连接器扩产项目”募投项目予
以结项，并将节余募集资金（包括利息收入），共计 18,031.87 万元，全部转入
公司超募资金账户。公司已完成“电子连接器扩产项目”募集资金专用账户注销
手续，募集资金专户注销后，上述账户对应的相关监管协议也随之终止。
公司于 2025 年 7 月 31 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公
司使用首次公开发行股票部分超募资金人民币 18,029.47 万元（或等值外币）投
资建设“越南智能制造生产基地建设项目”，扩充公司主营业务产品线和丰富产
品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第
三次临时股东大会审议通过该议案。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金（含超募资金）
在短期内将出现部分闲置的情况，为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金
投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置的募集资金（含
超募资金）进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东获取回报。
三、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率和效益、合理利用闲置募集资金（含超募资金），
在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前
提下，公司拟对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司现金资产，
为公司及股东谋取较好的投资回报，资金使用安排具备合理性。
（二）现金管理额度及期限
公司拟使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 90,000 万元进
行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在上述
额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
（三）现金管理品种
公司拟购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理
财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款）。不影响募集
资金投资项目的正常进行。上述闲置募集资金（含超募资金）投资产品不得用于
质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品
专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
在上述额度及相关要求范围内，董事会授权公司管理层在额度范围和有效期
限内行使决策权并签署开立募集资金现金管理专用结算账户及现金管理业务相
关法律文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上述额度有效期一致。
（五）资金来源
本次进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置募集资金（含超募资金）。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监
管规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
（七）收益分配方式
公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理所得收益归公
司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监
管措施的要求管理和使用资金，闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后的
本金和收益将归还至募集资金专户。
（八）其他
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理不构成关联交
易，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，仅投资于安全性
高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于
银行发行的期限为一年以内的结构性存款），该类投资产品主要受货币政策等宏
观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，
但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业
务；
的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作；
影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
督，对可能存在的风险进行评价；
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在保证募
投项目建设和公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不
会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。对
部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增
值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。
六、审议程序和意见
公司召开第三届董事会第十次独立董事专门会议、第三届董事会第十六次会
议和第三届董事会审计委员会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，公司保荐机构五矿证券有限公
司出具了相关核查意见。
本事项尚需提交公司股东会审议。
（一）董事会审议情况
董事会同意公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币90,000
万元进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12
个月的理财产品，使用期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。在
上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，同时，董事会授权公司管理
层在额度范围和有效期限内行使决策权并签署开立募集资金现金管理专用结算
账户及现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上
述额度有效期一致。该事项须提交股东会审议。
（二）董事会审计委员会审议情况
董事会审计委员会同意公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司正常经营和募集资金投
资计划正常进行的前提下开展，使用不超过人民币90,000万元的闲置募集资金（
含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资
金投向或损害股东利益的情形。该事项须提交股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
独立董事专门会议认为公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金
管理有助于提高公司资金使用效率及收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十次独立董事专门会议、第三届董事
会审计委员会第十次会议和第三届董事会第十六次会议审议通过，履行了必要的
法律程序，相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集
资金监管规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求。
综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理事项无异议。
七、备查文件
资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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