中信证券股份有限公司
关于安徽超越环保科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与
实际使用情况专项核查报告
作为安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“超越科技”或“公司”）
首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简
称“中信证券”或“保荐机构”）严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规的要求，对超越科技履行了持续督导义务，现就超越科技 2025 年度
募集资金使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商中信证券通过深圳证券交易所系统于 2021 年 8
月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通
股（A 股）股票 2,356.33 万股，发行价为每股人民币 19.34 元。截至 2021 年 8
月 24 日，公司共募集资金 45,571.49 万元，扣除发行费用 6,928.92 万元后，募集
资金净额为 38,642.57 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）
第 332C000587 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 36,098.63 万元，
尚未使用的金额为 2,543.94 万元。
（三）本年度使用金额及当前余额
（1）本期未发生以募集资金直接投入募集投项目或将募投项目节余募集资
金永久补充流动资金情况。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接
投入募投项目 36,098.63 万元。
（2）无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的项目
综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 36,098.63 万元，尚未使
用的募集资金金额为 2,543.94 万元，尚未使用的募集资金账户余额为 11.05 万元。
（其中闲置募集资金暂时补充流动资金 2,824.07 万元，专户存储累计利息扣除手
续费 395.96 万元，募集资金累计利息扣除手续费形成账户余额补充流动资金
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《安徽超越环保科技股份有限公司募集资金使用管理
办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2020 年 6 月 22 日经公司第一届董
事会第六次会议审议通过，并于 2025 年 8 月 22 日经本公司第二届董事会第十二
次会议修订。
根据管理办法并结合经营需要，公司从 2021 年 8 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至
放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公司 非预算单位专用
滁州城南支行 存款账户
中国工商银行股份有限公司 非预算单位专用
滁州丰乐支行 存款账户
中国农业银行股份有限公司 非预算单位专用
滁州南谯支行 存款账户
广发银行股份有限公司滁州 非预算单位专用
分行 存款账户
中信银行股份有限公司滁州 非预算单位专用
分行 存款账户
交通银行股份有限公司滁州 非预算单位专用
分行 存款账户
合计 110,487.07
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 396.72 万元（其中 2025 年
度利息收入 0.08 万元），已扣除手续费 0.75 万元（其中 2025 年度手续费 0.14
万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0.00 万元。累计使用闲置募
集资金暂时补充流动资金 2,824.07 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
（二）节余募集资金使用情况
工商银行股份有限公司滁州丰乐支行和中国农业银行股份有限公司滁州南谯支
行办理注销手续，上述募集资金账户余额 144.48 万元（其中募集资金余额 39.70
万元，专户存储累计利息扣除手续费 104.78 万元）。
除上述之外，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情
况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况。
六、保荐机构核查意见
经查阅公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并通
过取得《三方监管协议》、2025 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金
使用的主要合同及其发票、付款凭证等资料，对公司 2025 年度募集资金使用与
存放情况，以及公司《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
真实性、完整性进行了核查。
保荐机构认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规及规范性文件的规定，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无
异议。
附件 1：2025 年度募集资金使用情况对照表
附件 1：
附表 1：
单位：人民币元
募集资金总额 386,425,704.96 本年度投入募集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 360,986,250.90
累计改变用途的募集资金总额比例
项目可
项目达到
承诺投资项目和超募资 是否已改 是否达 行性是
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计投 截至期末投资进 预定可使 本年度实现
金投向（若无超募资金， 变项目(含 到预计 否发生
投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 度(%)(3)＝(2)/(1) 用状态日 的效益
请删除红字） 部分改变) 效益 重大变
期
化
扩建固体废物焚烧处置
否 58,549,349.24 58,549,349.24 58,552,106.15 100.00% - 不适用 不适用 否
工程项目
废酸综合利用项目 否 195,164,497.45 195,164,497.45 169,722,286.48 86.96% 拟终止 不适用 不适用 否
危险废物填埋场工程项
否 25,371,384.67 25,371,384.67 24,163,550.00 95.24% 2022/6/30 18,859,719.88 不适用 否
目
研发中心建设项目 否 52,043,865.99 52,043,865.99 52,399,270.22 100.68% 2023/12/31 不适用 不适用 否
流动资金 否 55,296,607.61 55,296,607.61 56,149,038.05 101.54% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 386,425,704.96 386,425,704.96 360,986,250.90 — — — —
受宏观经济增速放缓及市场周期性变动影响，公司根据目前经济环境、市场情况预期，对扩建固体废
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 物焚烧处置工程项目进行延期。2025 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对上述募投项
目达到预定可使用状态的时间进行延期。根据目前经济环境、市场情况预期，公司计划对扩建固体废
物焚烧处置工程项目投资节奏进行适当的调整，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026
年 3 月 31 日；
募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进
行延期。根据目前经济环境、市场情况预期，公司计划对废酸综合利用项目的投资节奏进行适当的调
整，将该募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 4 月 30 日。
审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资
金投资项目“扩建固体废物焚烧处置工程项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。研发中心建
设项目已经达到预定可使用状态，项目未单独预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2021 年 9 月 15 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 14,397.85 万元。独立董事发表了独立
募集资金投资项目先期投入及置换情况 意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于安徽超越环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 332C015878 号）。2021 年度自筹资金预先投入部分已从募集
资金专户中转出。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用不过人民币 3,000 万
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期
前将归还至募集资金专用账户。截至 2025 年末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 2,824.07
万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 详见“三、（二）节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于安徽超越环保科技股份有限公司
保荐代表人：
邓俊 周焱
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