证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-019
湖南美湖智造股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资种类：低风险的短期保本型理财产品；
? 投资金额：使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 1 亿元人民
币，在额度内可以滚动使用；
? 履行的审议程序：湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”或“美
湖股份”）于 2026 年 4 月 18 日召开了第十一届董事会第二十六次会议
审议通过了《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司（含子公司）使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现
金管理。保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保
荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。
? 特别风险提示：公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理将选
择保本型的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、
财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观
金融政策变化等影响。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制
投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获
得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好
的投资回报。
（二）资金来源
号文同意注册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100
元，共计 5,773,900 张，按面值发行，期限为 6 年。公司本次发行可转债募集资
金 总 额 为 人 民 币 577,390,000.00 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币
产 350 万台新能源电子泵智能制造项目、高效节能无刷电机项目、企业技术中心
升级项目及补充流动资金。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金
到 位 情 况 进 行 了 验 证 ， 并 于 2024 年 4 月 10 日 为 公 司 出 具 了 众 环 验 字
(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
（三）使用额度
公司（含子公司）计划使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点进行现金管理总
额度不超过人民币 1 亿元。
（四）投资产品
为控制资金使用风险，公司（含子公司）拟使用部分闲置募集资金用于投资
低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投
资标的的银行理财或信托产品。
（五）决议有效期
授权期限自第十一届董事会第二十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
理财产品的申购、赎回等具体事项在投资限额内授权公司财务总监组织相关
部门实施；授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（七）现金管理收益的分配
公司（含子公司）使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用
于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关
于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（八）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相
改变募集资金用途。
（九）关联关系说明
公司（含子公司）与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原
则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
以聘请专业机构进行审计。
三、对上市公司的影响
公司（含子公司）本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投
资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司（含子公司）
募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司（含子公
司）本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资
金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险提示
公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理将选择保本型的理财产品，
属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不
排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
五、审议程序
《关于 2026 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过
人民币 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。本议案无需提交股东会审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见：
美湖股份本次闲置募集资金进行现金管理已履行了必要的法律程序，符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关规定。
综上，保荐人对美湖股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会
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