证券代码：603319 证券简称：美湖股份 公告编号：2026-021
湖南美湖智造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南美湖智造股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于
公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》
。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，公司向不特定对象
发行 57,739.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元，共计 5,773,900 张，按面值发行，
期限为 6 年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 577,390,000.00 元，扣除
与发行有关的费用人民币 6,829,122.17 元（不含税），募集资金净额为人民币 570,560,877.83
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于 2024
年 4 月 10 日为公司出具了众环验字(2024)1100007 号《验证报告》，公司已对募集资金进行
了专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 57,056.09
项目投入 B1 27,336.93
截至期初累计发生
额 利息收入扣除银行手续费等净额 B2 138.94
本期发生额 项目投入 C1 9,377.52
项 目 序号 金 额
利息收入扣除银行手续费等净额 C2 194.33
项目投入 D1=B1+C1 36,714.45
截至期末累计发生
额
利息收入扣除银行手续费等净额 D2=B2+C2 333.27
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,674.91
实际结余募集资金 F 20,674.91
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管
《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管
规则》
理办法》的要求，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及保荐
机构国金证券分别于 2024 年 4 月 23 日与中国工商银行股份有限公司衡东支行、于 2024 年
银行股份有限公司衡阳分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》
（以上协议统称为《三
方监管协议》
）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
为了进一步推进募投项目建设，公司对部分募投项目“年产 350 万台新能源电子泵智能
制造项目”、
“高效节能无刷电机项目”及“企业技术中心升级项目”增加公司全资子公司湖
南腾智机电有限责任公司（现更名为“美湖科技（长沙）有限公司”）作为实施主体，增加
“中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区楠竹园路 53 号”作为实施地点。公司、子公司美
湖科技（长沙）有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别于 2025 年 2 月 17 日与中国
工商银行股份有限公司衡东支行、2025 年 2 月 18 日与兴业银行股份有限公司衡阳分行和中
信银行股份有限公司长沙分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以上协议统称为
《四方监管协议》
）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 7 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
湖南美湖智造股 中国工商银行股 1905034029200135709 2,279.22 募集资金
份有限公司 份有限公司衡东 专户
支行
湖南美湖智造股 中信银行股份有 募集资金
份有限公司 限公司衡阳分行 专户
湖南美湖智造股 兴业银行股份有 募集资金
份有限公司 限公司衡阳分行 专户
湖南美湖智造股 中国建设银行股
份有限公司 份有限公司衡东 43050164683600001391 已销户
支行
美湖科技（长沙） 中国工商银行股
募集资金
有限公司 份有限公司衡东 1905034029200153566 3,154.16
专户
支行
美湖科技（长沙） 兴业银行股份有 募集资金
有限公司 限公司衡阳分行 368380100100163253 6,428.23
专户
美湖科技（长沙） 中信银行股份有 募集资金
有限公司 限公司长沙分行 专户
合计 20,674.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，已经公司第十一届董事会第
八次会议及第十一届监事会第六次会议审议通过，保荐机构对该事项发表了明确同意意见，
有关审议程序符合监管要求。具体情况如下：
单位:人民币万元
自筹资金实际投入金 占总投资的比例
项目 总投资额
额 (%)
年产 350 万台新能源电子泵
智能制造项目
合计 21,500.00 8,630.28 40.14
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第十九次会议、第十一届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含
子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过 2 亿元人民币，在额度内可以滚动
使用；2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开前一日止有效。
针对上述事项，公司董事会、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截至 2025 年 12 月 31 日公司
使用闲置募集资金购买的理财产品余额 0.00 万元，本年度历次购买理财产品情况如下：
单位：人民币万元
募集资金
本期收
序号 产品名称 签约方 购买金额 实际使用期限 是否如期
益金额
归还
七天通知 兴业银行股
存款 份有限公司
滚存 ）
保本浮动 2024 年 07 月 15
中信证券股
份有限公司
益凭证 月 14 日
保本型固 2024 年 7 月 25 日
国金证券股
份有限公司
证 日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司无超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司无超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司无募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2026 年 3 月 31 日召开第十一届董事会第二十五次会议、于 2026 年 4 月 17 日召
开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
公司将募投项目高效节能无刷电机项目的 8,000 万元投资预算变更至募投项目年产 350 万台
新能源电子泵智能制造项目。本次变更情况详见下表：
单位：人民币万元
募集资金用途投资项目名称 变更前拟投资金额 变更后拟投资金额
年产 350 万台新能源电子泵智能制
造项目
高效节能无刷电机项目 16,100.00 8,100.00
合计 37,600.00 37,600.00
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南美湖智造股份有限公司募集
资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》
（众环专字(2026)1100105 号），认为：美
湖股份公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际
使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证
券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定
编制，在所有重大方面如实反映了湖南美湖智造股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的
募集资金年度存放、管理与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意
见。
公司保荐机构国金证券股份有限公司对公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况
的核查意见如下：
公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会发布的《上
市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进
行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况与公司披露情况一致。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
附件 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
湖南美湖智造股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：湖南美湖智造股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 57,739.00 本年度投入募集资金总额 9,377.52
变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 36,714.45
变更用途的募集资金总额比例 --
截至期末累计 项目达 项目可
截至期末
是否已变 截至期末 截至期末累 投入金额与承 到预定 行性是
募集资金承 调整后投资总 本年度投 投入进度
承诺投资项目 更项目（含 承诺投入 计投入金额 诺投入金额的 可使用 本年度实现的效益 是否达到预计效益 否发生
诺投资总额 额 入金额 （%）(4)
部分变更） 金额(1) (2) 差额(3)＝ 状态日 重大变
＝(2)/(1)
(2)-(1) 期 化
年产 350 万台新
能源电子泵智能 不适用 21,500.00 29,500.00 29,500.00 5,407.16 19,427.00 -10,073.00 65.85% -2,504.02 不适用 否
制造项目
高效节能无刷电 2028 年 不适用（尚未完成建
不适用 16,100.00 8,100.00 8,100.00 3,236.58 3,236.58 -4,863.42 39.96% 不适用 否
机项目 4月 设）
企业技术中心升 2027 年 不适用（未承诺效
不适用 6,139.00 6,139.00 6,139.00 733.78 733.78 -5,405.22 11.95% 无法单独核算效益 否
级项目 4月 益）
不适用（未承诺效
补充流动资金 不适用 14,000.00 13,317.09 13,317.09 - 13,317.09 - 100.00% — 无法单独核算效益 否
益）
合计 — 57,739.00 57,056.09 57,056.09 9,377.52 36,714.45 -20,341.64 — — -2,504.02 — —
公司于 2025 年 1 月 7 日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，因“年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目”在募集资金到位前已用自有资金进行了建设，并新增了实施主
体和实施地点，且受项目产品交付周期及市场推广进度等因素的影响，相关产品尚处于推广中，为使建设周期更加适配公司实际
经营情况，公司基于审慎性考虑，同意将募投项目年产 350 万台新能源电子泵智能制造项目达成预定可使用状态的日期从 2025
年 1 月延期至 2027 年 1 月。
未达到计划进度原因（分具体项目）
公司于 2026 年 3 月 31 日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因“高效
节能无刷电机项目”在募集资金到位后，新增了实施主体和实施地点，且受项目产品交付周期及市场推广进度等因素的影响，相
关产品尚处于推广中。为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发
展战略的要求，公司基于审慎性考虑，拟对电机项目的实施进度进行调整。同意公司将募投项目高效节能无刷电机项目达成预定
可使用状态的日期从 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主
募集资金投资项目实施地点变更情况 体和实施地点的议案》
，增加公司全资子公司美湖科技(长沙)有限公司作为实施主体，增加“中国（湖南）自由贸易试验区长沙
片区楠竹园路 53 号”作为实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告三、
（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告三、
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额为 57,056.09 万元，低于本次募集资金承诺投资额，本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和投入金额进行适当调整，不足部
分由本公司自筹解决。
注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
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