募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
上海城地香江数据科技股份有限公司
容诚专字[2026]200Z0478 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]200Z0478 号
上海城地香江数据科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称城地香江
公司）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供城地香江公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为城地香江公司年度报告必备的文件，随其他文件
一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》是城地香江公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对城地香江公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的城地香江公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易
所的相关规定编制，公允反映了城地香江公司 2025 年度募集资金实际存放、管理
与使用情况。
（此页无正文，为上海城地香江数据科技股份有限公司容诚专字
[2026]200Z0478 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 万斌
中国注册会计师：
曾红
中国·北京
中国注册会计师：
章浩
上海城地香江数据科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
上海城地香江数据科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将上海城地香江数据科技股份有限公司
（以下简称本公司或公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1178 号《关于核准上海城地香江数据科
技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 8 月 20 日向社
会公开发行面值总额人民币 1,200,000,000.00 元可转换公司债券，每张面值 100 元人民
币，期限 6 年。募集资金总额为人民币 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
上述款项已由保荐机构于 2020 年 8 月 3 日汇入贵公司募集资金监管账户上海农商
银行静安支行（银行账号为 50131000814749893），天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年
（二）募集资金在专项账户的存放情况
次会议审议通过，并经保荐机构同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金 1,311.10 万元。上述置换事项及置换金额业经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了天职业字〔2020〕36723 号鉴证报告。详见公司于 2020 年
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金公告》（公告编号：2020-099）。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 103,251.68 万元，募集
资金使用及结余情况如下：
上海城地香江数据科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
单位：元
项目 金额
募集资金总额 1,200,000,000.00
减：发行费用 6,226,415.09
实际募集资金净额 1,193,773,584.91
减：累计使用募集资金 1,032,516,807.63
其中：以前年度已使用募集资金 835,871,344.71
本年度使用募集资金 196,645,462.92
加：利息收入扣除手续费净额 40,605,473.07
减：临时补充流动资金尚未偿还余额 190,000,000.00
加：自有资金账户转入募集资金专户（注） 2,386.29
减：尚未到期的现金管理余额 -
募集资金余额 11,864,636.64
注：公司由自有资金账户转入部分款项以支付新设账户及其他手续费支出。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司
募集资金监管规则》的规定及有关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公
司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了
明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金专用账户的开设及存储情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司、项目实施主体子公司申江通科技
有限公司（以下简称“申江通”）及保荐机构已于 2020 年 9 月 4 日与中国建设银行股
份有限公司上海浦东分行签订了《募集资金专户存储监管协议》；2024 年 9 月 10 日，
本公司与子公司香江科技（集团）股份有限公司（以下简称“香江科技”）、香江系统
工程有限公司（以下简称“香江系统工程”）、镇江香江云动力科技有限公司（以下简
称“云动力”）分别与保荐机构、上海农村商业银行股份有限公司静安支行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》；2025 年 1 月 17 日公司与子公司云基础（扬州）技术
有限公司（以下简称“云基础”)分别与保荐机构、上海浦东发展银行股份有限公司仪征
支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金专户监管协议内容与上
上海城地香江数据科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议在所有重大方面得到了
切实履行。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
存款
存放主体 银行名称 银行帐号 初始存放金额 余额
方式
上海农村商业银
城地香江 50131000814749893 1,193,773,584.91 活期 8,231,046.14
行静安支行
中国建设银行金
申江通 31050161373600005815 - 活期 257,313.38
桥支行
上海农村商业银
香江科技 50131000874707250 - 活期 24.87
行静安支行
香江系统 上海农村商业银
工程 行静安支行
上海农村商业银
云动力 50131000874717327 - 活期 732.48
行静安支行
上海浦东发展银
云基础 行股份有限公司 19470078801300000719 - 活期 762.20
仪征支行
合计 —— 1,193,773,584.91 —— 11,864,636.64
三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详
见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合
通过的《关于公司部分募投项目变更的议案》
。公司认为，
“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”目前已基本完成
通用设备的采购及投入与安装，预计 2025 年 4 月左右可完成通用设备的全面安装及调试工作，剩余投入部分主要为
客户定制化专用设备的采购及后续安装调试等。由于目前公司正与部分潜在意向客户就签约“沪太智慧云谷数字科技
产业园项目一期”进行持续接洽，但考虑到不同客户对于数据中心整体架构设计要求、品牌要求等，存在定制化差异
较大的情况。因此，为提高募集资金使用效率保证募集资金不会浪费及滥用，在完成客户正式签约前，公司决定暂不
投入定制化专用设备部分，待未来明确签约订单后，公司会根据客户具体定制化要求，或通过使用自有资金的方式继
续完成项目建设。具体内容见公司《关于公司部分募投项目变更的公告》
（公告编号：2024-185）
。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构海通证券股份有限公司同意，本着遵循股东利益最大化
的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高
募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用募集资金 40,000.00 万元临时补充流动资金，
并仅在与公司主营业务相关的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 1 月 15 日，公司已按承诺将用于临时补充流动资金的全部募集资金（累计 40,000 万元）归还至募集资
（详见公司于 2025 年 1 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于
金专用账户。
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
，公告编号：2025-010）
。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
置募集资金临时补充流动资金的议案》，并经保荐机构同意，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资
项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务
费用，维护公司和投资者的利益，公司使用募集资金 19,000.00 万元临时补充流动资金，并仅在与公司主营业务相关
的生产经营中使用，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（详见公司于 2025 年 1 月 16 日在指定信息
披露媒体披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编
号：2025-013）
。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金用于临时补充流动资金余额为 19,000.00 万元。报告期后，公司于 2026
年 1 月 13 日已将上述用于临时补充流动资金使用的募集资金进行了归还，具体见公司于 2026 年 1 月 14 日披露的《关
于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》
（公告号：2026-003）
。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 公司全资子公司城地香江（上海）云计算有限公司与 X 公司分别于 2025 年 8 月及 2026 年 2 月签订《沪太智慧云谷
数字科技产业园数据中心 IDC 托管业务协议》
（以下简称“托管业务协议”
）。
为进一步提高募集资金使用效率，加快资金投入向经营收益转化，公司针对 2026 年 2 月签署的《托管业务协议》项
下需交付的部分内容，设立“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期（定制化项目）
”（以下简称：
“本次定制化项目”）
。
因此，公司拟决定将原暂存募集资金专户集中管理及相关利息及现金管理收益变更暨投入使用于本次定制化项目中。
本次将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用事项所涉及前述原暂存募集资金专户集中管理的募集资金，截至
变更日暂存集中管理的募集资金及其相关利息及现金管理收益后合计金额为准。
相关内容可见公司与本公告同日披露的《关于将暂存集中管理的募集资金进行变更暨投入使用的公告》
，该事项尚待
股东会审议通过。
注 1：报告期内，因项目原定执行计划中正式签约了客户，公司根据最新客户要求及技术标准，对原下订的设备，根据技术及时间要求的变化，进行了部分退还及再投入。截止 2025
年末，综合计算退货及再投入，原项目“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”尚余约 336 万元未投入。
注 2：累计投入额较计划投入额多出的 0.64 万元，系募集资金产生的利息，公司将其投入项目所致。
注 3：募集资金总金额 119,377.36 万元，上表为未包含由募集资金产生的扣除手续费后的利息收入和理财收益的净额。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
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