国融证券股份有限公司
关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为内蒙
古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”或“公司”）向不特定合
格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票
上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易
所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对骑士乳业2025年度募集资金
存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内
蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申
请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格
为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费
用（不含增值税）人民币37,941,080.35元，募集资金净额为人民币223,408,919.65元。
上述募集资金到账时间为2023年9月28日，募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月8日出具了天职业字[2023]47105号
验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截止2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金到账金额 238,045,188.68
减：以前年度已使用的募集资金 140,612,307.47
加：以前年度利息收入扣除手续费净额 518,106.68
减：本年度已使用的募集资金 10,834,975.17
减：本年度永久补充流动资金 57,462,981.11
加：本年度利息收入扣除手续费净额 8,863.45
期末存放募集资金专户余额 29,661,895.06
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《募集资金管理办法》。
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所
股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，
公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的
银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 银行账号 募集资金余额（元）
内蒙古骑士乳业集团 中国银行包头市青年
股份有限公司 路支行
鄂尔多斯市骑士库布 中国银行包头市青年
齐牧业有限责任公司 路支行
合计 29,661,895.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目可行性不存在重大变化，募集资金投资项目情况详见
本核查报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金置换情况
公司于2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的
自筹资金 71,648,176.45元及置换已支付发行费用的自筹资金7,246,642.08元，符
合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）就本次募集资金置换出具了《关于骑士乳业使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2023]48736）
号。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第八次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的
议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 9,600万元
（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用9,600万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于2024年10月25日将上述用于暂时补充流动资金的9,600万
元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
事会第十四次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 9,600
万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司在履行相关审议程序后，使用9,600万元闲置募集资金用于暂时补充公
司流动资金。公司已于2025年10月17日将上述用于暂时补充流动资金的9,600万
元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
（五）节余募集资金转出的情况
鉴于“骑士乳业奶牛养殖项目”已建设完毕，且达到预定可使用状态，公
司分别于2025 年11月26日、2025年12月15日召开第六届董事会第二十七次会议、
永久补充流动资金的议案》。根据募投项目结项核算情况，募集资金专户除预
留已履行合同而尚未支付的部分募投项目相关工程、设备合同尾款4,048.84万
元作为待支付款项外，募集资金预计结余金额为5,746.30万。
本户，用于永久补充流动资金。公司后续将根据待支付合同的约定使用募集资
金账户预留金额进行支付，待所有预留的待支付款项使用完毕，公司将按照规
定履行相应程序后处理募集资金专户注销事宜。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2025年度募集资金使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》以及相关法律法规的规定
和要求，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，骑士乳业《内蒙古骑士乳
业集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中
国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券
交易所股票上市规则》等相关规定编制，在所有重大方面公允反映了骑士乳业
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：骑士乳业 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，公司对募集资金进行了专
户存储和专项使用，有效执行了募集资金三方监管协议，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表:
募集资金使用情况对照表
募集资金净额 223,408,919.65 本年度投入募集资金总额 10,834,975.17
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 137,408,187.79
变更用途的募集资金总额比例 0.00
募集资金用途 是否已变更项 调整后投资总额 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末投入进 项目达到预定可 是否达到预计效 项目可行性是否
目，含部分变更 （1） 入金额（2） 度（%） 使用状态日期 益 发生重大变化
(3)＝(2)/(1)
骑士乳业奶牛养 2025 年 10 月 31
否 223,408,919.65 10,834,975.17 137,408,187.79 61.51 不适用 否
殖项目 日
合计 - 223,408,919.65 10,834,975.17 137,408,187.79 61.51 - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进
度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调
否
整
（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用
不适用
途）
募集资金置换自筹资金情况说明 详见报告三、（二）
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明 详见报告三、（三）
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 不适用
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 详见报告三、（五）
投资境外募投项目的情况说明 不适用
（以下无正文）
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