中信建投证券股份有限公司关于
江苏卓易信息科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）
作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“卓易信息”、“公司”）首
次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，
对卓易信息2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2223号《关于同意江苏卓易
信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司公开发
行面值为1元的人民币普通股股票21,739,200.00股，每股发行价格为人民币26.49
元，共募集资金575,871,408.00元，扣除承销和保荐费用46,069,712.64元后的募
集资金为529,801,695.36元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2019年
为512,840,259.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具了天衡验字（2019）00132号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2025年12月31日，本年度募集资金使用及余额情况如下：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2019年首次公开发行
募集资金到账时间 2019年12月2日
本次报告期 2025年1月1日至2025年12月31日
项目 金额
一、募集资金总额 575,871,408.00
其中：超募资金金额 162,840,259.93
减：直接支付发行费用 63,031,148.06
二、募集资金净额 512,840,259.94
减：
以前年度已使用金额 350,529,998.98
本年度使用金额 31,457,900.06
暂时补流金额 -
使用闲置募集现金管理未赎回净额 20,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 6,700.25
其他-募投项目节余永久补充流动资金 38,322,535.24
加：
募集资金利息收入 36,874,358.24
其他-出售云中心所退回的场地装修与升级改造款 7,480,000.00
三、报告期期末募集资金余额 116,877,483.65
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏卓易
信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募
集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变
更、募集资金管理与监督等进行了规定。根据《管理制度》，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券分别
与交通银行股份有限公司无锡分行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体情况详见2019
年12月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏卓易信息科技
股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
公司于2022年11月30日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC
固件产品系列开发项目”予以结项，并将结余募集资金用于永久补充公司流动
资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投
证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详见公司于2022年12月1日
披露于上海证券交易所网站的《卓易信息关于部分募集资金投资项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-040）。
募集资金投资项目“国产BIOS固件和BMC固件产品系列开发项目”结项并
将结余募集资金永久补充流动资金后，公司注销了在交通银行股份有限公司无
锡分行开立的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专
户存储三方监管协议》随之终止。
公司在中国银行股份有限公司宜兴分行营业部、民生银行宜兴支行开立了
理财产品专用结算账户，详见公司于2021年7月13日、2022年2月25日披露于上
海证券交易所网站的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于开立理财产品专用
结算账户的公告》（公告编号：2021-029、2022-003）。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019年首次公开发行
募集资金到账时间 2019年12月2日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
江苏卓易信息科 江苏宜兴农村商业银
技股份有限公司 行股份有限公司
江苏卓易信息科 中国银行股份有限公
技股份有限公司 司宜兴分行营业部
江苏卓易信息科
民生银行宜兴支行 634509397 0.69 使用中
技股份有限公司
南京百敖软件有
交通银行无锡分行 394000690013000020383 - 注销
限公司
南京百敖软件有
民生银行宜兴支行 634497326 - 注销
限公司
合计 11,687.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目进行先期投入或置换的事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在不影响募集资金投资项
目建设的资金需求和募集资金项目的正常进行的前提下使用最高不超过人民币
流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额
存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年11
月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技
股份有限公司关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-057）。
部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过
之日起12个月内，在不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目
的正常进行的前提下使用最高不超过人民币1.4亿元（包含本数）的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限
于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可
以 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为2,000.00万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
购买 预计年化收
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 起始日期 截止日期
金额 益率
聚赢黄金-挂钩
黄金AU9999看
民生银行宜 结构性存
公司 涨三元结构性 2,000 2025-12-24 2026-03-24 1%-1.92%
兴支行 款
存款（保本浮
动收益性）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股
份并注销的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）或回购公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在募集资金节余使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
项目延期及调整内部投资结构的议案》，在募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）实施主体、投资用途、投资规模不发生变更的情况下，公司根据募
投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的实施进度，决定对上述募集资金投
资项目进行延期至2027年6月；同时在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，
调整募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的内部投资结构。保荐机构中
信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司
息科技股份有限公司关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公
告编号：2025-048）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的
信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金专项报告出
具了天衡专字(2026)00572号鉴证报告：“卓易信息公司管理层编制的《关于
集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了卓易信息公司2025年
度募集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：卓易信息2025年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和
制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关
信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019年首次公开发行
募集资金到账日期 2019年12月2日
本年度投入募集资金总额 3,145.79
已累计投入募集资金总额 38,198.79
变更用途的募集资金总额 16,424.04
变更用途的募集资金总额比例 32.03%
截至期末 项目达
截至期
累计投入 到预定 项目可
已变更项 末投入
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 可使用 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资金 募投项目 目，含部 调整后投 本年度投 进度
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 状态日 实现的 到预计 否发生
投向 性质 分变更 资总额 入金额 （%）
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 期（具 效益 效益 重大变
（如有） (4)＝
(3)＝(2)- 体到月 化
(2)/(1)
(1) 份）
国 产 BIOS 固 件 和 BMC 固 2022年 3,681.0
研发项目 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 12,052.07 -2,947.93 80.35 是 否
件产品系列开发项目 12月 2
基于大数据的卓易政企云
研发项目 是 20,000.00 3,473.86 3,473.86 - 3,473.86 - 100.00 已变更 不适用 不适用 是
服务产品系列建设项目
卓瓴数字孪生云平台建设 2027年
研发项目 否 - 16,424.04 16,424.04 3,145.79 7,041.56 -9,382.48 42.87 不适用 不适用 否
项目 6月
尚未明确变更后的募投项
否 - 102.10 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
目
超募资金 否 16,284.03 16,284.03 15,700.65 - 15,631.31 -69.34 不适用 不适用 不适用 不适用 否
其中：
超募资金投向-补充流动资
金
超募资金投向-购置上海研
发中心办公用房
尚未确定投向的超募资金 583.38 583.38 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 51,284.03 51,284.03 50,598.55 3,145.79 38,198.79 -12,399.76
未达到计划进度原因（分
具体募投项目） 详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化
的情况说明 报告期内，不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投
入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目进行先期投入或置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充
流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金
管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动
资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形
成原因 报告期内，公司不存在募集资金结余使用情况。
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、（八）募集资金使用的其他情况”。
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其
他”类型，应当注释说明。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2019年首次公开发行
募集资金到账日期 2019年12月2日
变更 董
是
项目达 后的 事
否
到预定 项目 会 股东
变更后项 截至期末 本年 达
募投 本年度实 实际累计 投资进度 可使用 可行 审 会审
变更后的 对应的原项 目拟投入 计划累计 度实 到
项目 实施主体 实施地点 际投入金 投入金额 （%） 状态日 性是 议 议通
项目 目 募集资金 投资金额 现的 预
性质 额 (2) (3)=(2)/(1) 期（具 否发 通 过时
总额 (1) 效益 计
体到年 生重 过 间
效
月） 大变 时
益
化 间
基于大数据
卓瓴数字 江苏卓易 2022 2022
的卓易政企 不
孪生云平 研 发 信息科技 2027年 不适 年11 年12
云服务产品 江苏 16,424.04 16,424.04 3,145.79 7,041.56 42.87 适 否
台建设项 项目 股份有限 6月 用 月30 月16
系列建设项 用
目 公司 日 日
目
合计 16,424.04 16,424.04 3,145.79 7,041.56 - - - - - -
云服务市场的门槛就越高。但云服务头部厂商间博弈的激烈程度甚至会上升。结合公司自身情况，原募投项目实施的条件已经在发生变化，
公司从而重新审视原募投项目实施的必要性。
变更原因、决策程序及信息披露 2.决策程序：经2022年11月30日公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议
情况说明（分具体募投项目） 案》、2022年12月16日的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐
机构对本次部分变更募集资金项目事项无异议。
告》（公告编号2022-041）。
未达到计划进度的情况和原因 2025年12月29日，公司第五届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，在募投项目实施主体、
（分具体募投项目） 投资用途、投资规模不发生变更的情况下，公司根据募投项目“卓瓴数字孪生云平台建设项目”的实施进度，决定对上述募集资金投资项目延
期至2027年6月。
变更后的项目可行性发生重大变
化的情况说明 不适用
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