证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-021
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关
规定，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资
金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2021年向特定对象发行股票募集资金
经中国证监会《证监许可[2022]347号》文核准，同意公司以简易程序向6名
特定对象发行1,235,039股股票。本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行
结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金
转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。截止2022年3月4日，
公司已向特定对象发行股票1,235,039股，共募集资金人民币193,999,926.12元，扣
除承销及保荐费用3,660,375.97元（不含税）后，原保荐机构中天国富证券有限公
司于2022年3月4日将款项人民币190,339,550.15元划入公司募集资金专用账户。
上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师
报 字 [2022] 第 ZB10048 号 验 资 报 告 。 扣 除 已 支 付 的 承 销 保 荐 费 用 人 民 币
含增值税）378,523.62元后，募集资金净额为人民币189,961,026.53元，其中人民
币1,235,039.00元计入注册资本（股本），资本溢价人民币188,725,987.53元计入
资本公积。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
根据中国证券登记结算有限责任公司于2022年3月17日发布《关于减免降低
部分登记结算业务收费的通知》，公司可享受减免登记费用1,165.13元，减免该
项费用后，本次发行募集资金净额为人民币189,962,191.66元。
以前年度已累计投入募投项目金额为169,758,891.31元，本期投入募投项目
金额为26,297,346.84元。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人
民币0.00元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象发行股票的募集资金
募集资金到账时间 2022 年 3 月 4 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 19,399.99
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 403.77
二、募集资金净额 18,996.22
减：
以前年度已使用金额 16,975.89
本年度使用金额 2,629.73
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 73.74
其他-募集资金理财收益 535.66
三、报告期期末募集资金余额 0.00
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证监会《证监许可[2023]267号》文核准，同意公司向不特定对象发行
了7,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额700,000,000.00元，扣
除承销及保荐费人民币8,330,000.00元（不含增值税）后，主承销商广发证券股份
有限公司于2023年3月14日将款项人民币691,670,000.00元划入公司募集资金专
用账户。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具信会师报字[2023]第ZB10118号验资报告。扣除已支付的承销保荐费人民币
其 他 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 1,616,981.13 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
以前年度已累计投入募投项目金额为200,764,003.30元，本期投入募投项目金
额为29,872,984.09元。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民
币154,303,713.61元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2023 年 3 月 14 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 70,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 833.00
二、募集资金净额 69,167.00
减：
以前年度已使用金额 20,076.40
本年度使用金额 2,987.30
暂时补流金额
现金管理金额 34,160.00
银行手续费支出及汇兑损益
其他-置换以自筹资金预先支付的发行费用 4.62
其他-使用募集资金支付发行费用 111.32
加：
募集资金利息收入 157.86
其他-募集资金理财收益 3,445.15
三、报告期期末募集资金余额 15,430.37
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定
了《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对
募集资金实行专户存储，专款专用。
根据该制度及上海证券交易所有关规定，公司与原保荐机构中天国富证券有
限公司（以下简称“原保荐机构”）及招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商
银行股份有限公司偃师支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议中明确了各
方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大
差异。报告期内协议得到了切实履行。
保荐机构中天国富证券有限公司以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三
方监管协议》相应终止，原保荐机构未完成的持续督导工作由广发证券股份有限
公司(以下简称“广发证券”）承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范
公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定，公司、广发证券分别
与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃师支行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》。
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规的规定，公司、
广发证券分别与招商银行股份有限公司洛阳分行、中国工商银行股份有限公司偃
师支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等法律、法规的规定，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及广发银行股份有
限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监
管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
股票的募集资金
募集资金到账时间 2022 年 3 月 4 日
账户名 账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
称 态
中国工商银
建 龙 微 行股份有限
纳 公司偃师支
行
招商银行股
建 龙 微 份有限公司
纳 洛阳分行营
业部
合计 - - - -
发行名称 行可转换公司债券募集资
金
募集资金到账时间 2023 年 3 月 14 日
账户名 账户状
开户银行 银行账号 报告期末余额
称 态
中国工商银
建 龙 微 行股份有限
纳 公司偃师支
行
中国工商银
建 龙 微 行股份有限
纳 公司偃师支
行
招商银行股
建 龙 微
份有限公司 379900052310505 151,820,121.93 使用中
纳
洛阳分行
建 龙 微 广发银行股
纳 份有限公司
洛阳自贸区
支行
广发银行股
建 龙 微 份有限公司
纳 洛阳自贸区
支行
中国工商银
泰 国 建
行泰国罗勇 5100183767 75.86 使用中
龙
分行
中国工商银
泰 国 建
行泰国罗勇 5100183775 1,312.95 使用中
龙
分行
泰 国 建 开泰银行罗
龙 勇分行
泰 国 建 开泰银行罗
龙 勇分行
合计 - - 154,303,713.61 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《向特定对象发行股票募
集资金使用情况对照表》、附表2《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关产品情况
五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高不超过4,000.0万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，
为期一年。
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高不超过人民币54,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，其
中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 52,000.00万元（含
本数）、2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 2,000.00
万元（含本数），为期一年。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象发行股票的募集资金
募集资金到账时间 2022 年 3 月 4 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
不超过人民币 用于投资安全
日 日 日
（含本数） 好的投资产品
不超过人民币 用于投资安全
日 日 日
（含本数） 好的投资产品
截至2025年12月31日，公司2021年以简易程序向特定对象发行股票的募集资
金，本年度累计使用3,300.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金
额5,800.00万元，取得投资收益26.64万元；未赎回理财产品余额为0.00万元。
管理，投资相关产品情况
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用最高不超过53,000.00万元（包含本数）闲置募集资金进行现金管理，
为期一年。
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高不超过人民币54,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，其
中向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币52,000.00万元（含本
数）、2021年以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过人民币2,000.00万元
（含本数），为期一年。
截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，
本年度累计使用139,710.00万元暂时闲置募集资金购买理财产品，累计赎回金额
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
集资金
募集资金到账时间 2023 年 3 月 14 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
不超过
用于投资安全
性高、流动性
元（包含本 日 日 日
好的投资产品
数）
不超过人民币 用于投资安全
日 日 日
元（含本数） 好的投资产品
募集资金现金管理明细表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间 2023 年 3 月 14 日
预计
尚未
委托 受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 年化 利息
归还
方 银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
广发银
行股份
建 龙 有限公 结构性 保本浮 14,000, 2025- 2026- 14,000,
- 2.30% -
微纳 司洛阳 存款 动收益 000.00 12-16 06-12 000.00
自贸区
支行
广发银
行股份
建 龙 有限公 结构性 保本浮 100,000 2025- 2026- 100,000
- 2.00% -
微纳 司洛阳 存款 动收益 ,000.00 12-26 04-24 ,000.00
自贸区
支行
广发银
行股份
建 龙 有限公 结构性 保本浮 25,000, 2025- 2026- 2026- 123,287
- 2.00%
微纳 司洛阳 存款 动收益 000.00 12-16 03-16 03-16 .67
自贸区
支行
广发银
行股份
建 龙 有限公 结构性 保本浮 2,600,0 2025- 2026- 2026- 16,913.
- 2.12%
微纳 司洛阳 存款 动收益 00.00 12-19 04-10 04-10 53
自贸区
支行
招商银
行股份
建 龙 结构性 保本浮 200,000 2025- 2026- 2026- 107,397
有限公 - 1.40%
微纳 存款 动收益 ,000.00 12-30 01-13 01-13 .26
司洛阳
分行
合计 - - - - - - -
,000.00 ,000.00 .46
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于2025年6月达到预定
可使用状态。因该项目中规划建设的分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、
建设周期长，公司本着对固定资产投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及
新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董
事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长至2026年12
月。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不
存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司2025年度募集资金存放、管
理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了建龙微纳2025年度募
集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：公司2025年度募集资金存放
与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监
管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年向特定对象发行股票募集资金
募集资金到账日期 2022 年 3 月 4 日
本年度投入募集资金总额 2,629.73
已累计投入募集资金总额 19,605.62
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末投
截至期末 本年度 截至期末累 项目达到预定可使 行性是
承诺投资项目和超募资金 募投项 目，含部分 募集资金承 调整后投 入金额与承诺投 入进度 本年度实 是否达到
投向 目性质 承诺投入 投入金 计投入金额 用状态日期（具体 否发生
变更（如 诺投资总额 资总额 入金额的差额(3) （%）(4)＝ 现的效益 预计效益
金额(1) 额 (2) 到月份） 重大变
有） ＝(2)-(1) (2)/(1)
化
吸附材料产业园改扩建项 生产建
不适用 18,996.22 18,996.22 18,996.22 2,629.73 19,605.62 609.40 103.21 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
目（一期） 设
合计 18,996.22 18,996.22 18,996.22 2,629.73 19,605.62 609.40 — — — —
未达到计划进度原因（分 公司“吸附材料产业园改扩建项目（一期）”项目，原计划于 2023 年 6 月达到预定可使用状态。公司对部分产线设计工艺和设备进行升级优化，使其实现生产柔性化，经公司第三届董事会第三十
具体募投项目） 一次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过，将本项目建设期延长至 2024 年 12 月，并于 2024 年 12 月项目结项。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
募集资金投资项目先期投
无
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
对闲置募集资金进行现金
详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
无
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
无
成原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账日期 2023 年 3 月 14 日
本年度投入募集资金总额 2,987.30
已累计投入募集资金总额 23,063.70
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已变更项 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定可使 本年度 是否达
承诺投资项目和超 募投项 目，含部分 调整后投 本年度投 性是否发
募资金投向 目性质 承诺投资 承诺投入 累计投入 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 用状态日期（具体 实现的 到预计
变更（如 资总额 入金额 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 到月份） 效益 效益
有） 化
吸附材料产业园改 生产建
不适用 51,415.58 51,415.58 51,415.58 1,417.30 8,012.32 -43,403.26 15.58 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
扩建项目（二期） 设
泰国子公司建设项 生产建
不适用 17,589.72 17,589.72 17,589.72 1,570.00 15,051.38 -2,538.34 85.57 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
目（二期） 设
合计 69,005.30 69,005.30 69,005.30 2,987.30 23,063.70 -45,941.60 — — — —
未达到计划进度原 公司“吸附材料产业园改扩建项目(二期)”项目，原计划于 2025 年 6 月达到预定可使用状态。因该项目中规划建设的分子筛原粉产线工艺技术复杂，设备投资大、建设周期长，公司本着对固定资产
因（分具体募投项 投资负责任的态度，并基于未来发展领域以及新产品的市场开拓或配套研制情况，采取分阶段审慎推进策略，经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，将本项目达到预定可使用状态日期延长
目） 至 2026 年 12 月。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
募集资金投资项目
先期投入及置换情 无
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
对闲置募集资金进
行现金管理，投资相 详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关产品情况
用超募资金永久补
充流动资金或归还 无
银行贷款情况
募集资金结余的金
无
额及形成原因
募集资金其他使用
无
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
首页
微信公众号
证券之星APP
