募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于神宇通信科技股份公司
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为神
宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等法律法规的规定，对神宇股份在 2025 年度募集资金存放与使用情况进
行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意神宇通信科技股份公司向不特定对象
（证监许可〔2025〕2409 号）核准，公司 2025
发行可转换公司债券注册的批复》
年 11 月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000 张，每张
面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00 元，扣除未支付的承
销及保荐费用人民币 4,800,000.00 元（不含增值税），余额为人民币 495,200,000.00
元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 6,892,168.98 元（不含增值税），
实际募集资金净额为人民币 493,107,831.02 元。
募集资金已于 2025 年 12 月 17 日汇入公司指定账户内，本次募集资金到位
情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 12 月 17
日出具天职业字[2025]45394 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 1,505,800.00 元，
其中：以前年度使用 0.00 元，本年度使用 1,505,800.00 元，均投入募集资金项目。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币 1,505,800.00 元，募
集资金专户余额为人民币 493,254,498.28 元，与实际募集资金净额扣除累计使用
金额 491,602,031.02 元的差异金额为人民币 1,652,467.26 元，系募集资金累计利
息收入以及尚未支付的部分中介机构费和其他发行费用的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
证券发行管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《神宇通信科技股份公司募集资金
管理办法》
（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理办法经公司 2025 年 10 月 23 日第六届董事会第四次会议审议通过。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了审慎选择商业银行并开设募
集资金专项账户，募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户
不得存放非募集资金或用作其他用途。所有募集资金项目资金的支出，均先由资
金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，
并由总经理签字后，方可予以付款；超过总经理授权范围的，应报董事会或股东
会批准；超过董事会授权范围的，应报股东会审批。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人已于 2025 年 12 月
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得
到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下
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单位：万元
存放银行 银行账户账号 初始存放金额 余额
中信银行股份有限公司江阴支行 8110501011202876496 50,000.00 49,325.45
合计 - 50,000.00 49,325.45
三、2025年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
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神宇通信科技股份公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：神宇通信科技股份公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 50,000.00 本年度投入募
报告期内改变用途的募集资金总额 集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募
累计改变用途的募集资金总额比例 集资金总额
是否已改变 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 截至期末投资进 本年度实现的 是否达到预计
项目（含部 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 效益 效益
分改变） 态日期 大变化
承诺投资项目
智能领域数据线建设项目 不适用 49,310.78 49,310.78 150.58 150.58 0.31 建设中 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 49,310.78 49,310.78 150.58 150.58 0.31
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 49,310.78 49,310.78 150.58 150.58 0.31
未达到计划进度或预计收益 不适用
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的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,800.25 万元，以自筹资金支付的发行费用为 139.03 万元（不
募集资金投资项目先期投入
含税），上述募集资金投资项目预先投入及预先支付发行费用合计金额 7,939.28 万元于 2026 年 1 月 6 日召开的召开第六届董事会第六次会议审议通过
及置换情况
置换。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
无
理情况
项目实施出现募集资金结余
无
的金额及原因
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金净额 491,602,031.02 元，全部存放于公司募集资金专户中。公司向不特定对象发行可转换公司债券
尚未使用的募集资金用途及
募集资金投资项目“智能领域数据线建设项目”处于建设期间，剩余募集资金为项目待支付应付款项，公司将继续按照《上市公司募集资金监管规则》
去向
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定进行管理。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
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截至 2025 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目
实际使用募集资金人民币 1,505,800.00 元。公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金投资项目“智能领域数据线建设项目”处于建设期间，剩余募集资金为
项目待支付应付款项，公司将继续按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件的规定进行管理。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期公司募投项目未发生实施地点、实施方式变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 7,800.25 万元，以自筹资金支付的发行费用为 139.03 万元（不含
税），上述募集资金投资项目预先投入及预先支付发行费用合计金额 7,939.28 万
元于 2026 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过置换。
（四）用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期公司无暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
本报告期公司无暂时闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
本报告期公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本报告期公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金净额 491,602,031.02 元，
全部存放于公司募集资金专户中。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能领域数据线
建设项目”处于建设期间，剩余募集资金为项目待支付应付款项，公司将继续按
照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定进行管理。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放、管理与
使用情况鉴证报告：
我们认为，神宇股份《神宇通信科技股份公司董事会关于募集资金年度存放、
管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了神
宇通信 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。
五、保荐人主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
神宇股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐人核查意见
经核查，神宇股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，
募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对神宇
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
股份在 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于神宇通信科技股份公司 2025
年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：______________ ______________
吕复星 李骏
华泰联合证券有限责任公司
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