证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2026-007
深圳市沃特新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等有关规定，深圳
市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市沃特新材料股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1078 号），公司向特
定 对 象发 行 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ） 36,630,036 股 ， 募集 资 金 总 额为 人 民 币
为人民币 587,852,395.60 元。上述募集资金已全部到位，中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2023 年 8 月 11 日出具《验资报告》
（中喜验资 2023Y00046 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部
存放于募集资金专项账户内。
经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通
过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于本次向特定对象发行
股票实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目顺
利实施，根据项目的轻重缓急等情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，
募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决，具体情况如下：
单位：万元
项目投资 调整前拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称
总额 募集资金金额 募集资金金额
总部基地及合成生物材料创新中心建
设项目
合计 136,986.79 119,583.62 58,785.24
注：公司将募集资金专户中用于“补充流动资金”项目对应的 17,000.00 万元
全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的流动资金。
经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通
过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司
使用募集资金对公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）实施主体重庆沃特智成新材料科技有限公司（以下简称“重庆沃特
智成”）提供借款，用于实施“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目”，借款金额
为不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），借款期限为 3 年，借款利率由双方协商确
定；经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于
使用募集资金向全资子公司增加借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集
资金对公司募投项目实施主体重庆沃特智成增加借款，用于实施“年产 4.5 万吨
特种高分子材料建设项目”，增加借款金额为不超过人民币 0.5 亿元（含 0.5 亿元），
借款利率由双方协商确定。上述借款金额将全部用于实施募投项目，不得用作其
他用途。公司可根据募投项目实际需求分期向重庆沃特智成提供借款，重庆沃特
智成可视其实际经营情况和公司协商延期或提前偿还公司借款。截至 2025 年 12
月 31 日，重庆沃特智成募集资金专项账户（开户银行：重庆农村商业银行股份
有限公司九龙坡支行，账号：0406040120010023403）收到深圳市沃特新材料股
份有限公司募集资金专项账户转入的募集资金借款余额 9,000 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 35,825.54 万元（包
含前期自有资金投入）。2025 年度 1-12 月使用募集资金 4,283.49 万元，其中用
于实施“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目”1,320.10 万元，用于实施“总部基
地及合成生物材料创新中心建设项目”2,963.39 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司进行募集资金现金管理余额 16,000.00 万元，
暂时补充流动资金余额 6,600.00 万元，募集资金专户利息累计收入（含现金管理
利息收入）486.56 万元，募集资金活期存款余额为人民币 864.42 万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
单位：万元
暂时补充
募投项目 投入理财 利息收入 截止日活
初时存放 流动资金
银行名称 账号 累计投入 的募集资 （含理财收 期存款余
金额 的募集资
资金 金 益） 额
金
中国银行
股份有限 76797747
公司深圳 8769
市分行
重庆农村
商业银行 04060401
股份有限 20010023 -- 9,052.85 -- -- 71.79 18.95
公司九龙 403
坡支行
招商银行
股份有限 75590399
-- 4,863.38 10,000.00 6,600.00 188.19 845.47
公司深圳 6910000
云城支行
注：小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者权益，公司依
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，结合实际情
况，制定了《深圳市沃特新材料股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）。
根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，经第四届董事会第二十一次会
议审议通过，公司已在中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中行深圳
分行”）开设向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户，并与保荐机构国信证
券股份有限公司、中行深圳分行签署《募集资金三方监管协议》。
鉴于募投项目“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目”的实施主体为公司全
资子公司重庆沃特智成，经公司第四届董事会第二十一次会议授权，重庆沃特智
成在重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行（以下简称“重庆农商行九龙坡
支行”）开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构国信证券股份有限公司、
重庆农商行九龙坡支行签署《募集资金四方监管协议》。
为规范公司募集资金管理，结合公司实际情况，进一步提高募集资金使用效
率，公司于 2024 年 8 月 5 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于新
增募集资金专项账户的议案》，同意公司在招商银行股份有限公司深圳云城支行
新增募集资金专项账户，账号：755903996910000。公司已与国信证券股份有限
公司、招商银行股份有限公司深圳云城支行签订《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额（包含计划投
入项目但尚未实际使用的资金及利息收入）如下：
单位：万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司
深圳市分行
重庆农村商业银行股份
有限公司九龙坡支行
招商银行股份有限公司
深圳云城支行
注：小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成。
三、募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：
报告期内，公司实际使用募集资金人民币 4,283.49 万元，具体情况详见附表
报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中喜专审 2023Z00944 号
《深圳市沃特新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的鉴证报告》，并于 2023 年 8 月 28 日经公司第四届董事会
第二十三次会议审议通过，公司募集资金到位后以募集资金置换预先投入募投项
目的自筹资金 3,124.49 万元、置换预先支付发行费用 99.62 万元，置换总额为
报告期内，除上述情况外，不存在其他募集资金投资项目发生对外转让或置
换的情况。
八次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自 2025 年 8 月 22 日起，最晚不超过 2026 年 8 月 21 日，到期将归还至募
集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金用于暂时补充流动资金的
金额为 6,600 万元。
八次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元，该额度
内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元，该
额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，同时授权公司管理层最终审
定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务管理中心具体办理相关事
宜。本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025
年 12 月 31 日，公司募集资金累计取得现金管理收益 486.56 万元，已到期赎回
的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的现金管理余额为 16,000.00
万元。
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
公司不存在超募资金使用的情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金中 16,000.00 万元用于现
金管理，6,600.00 万元暂时补充流动资金，其余部分将按照计划用于公司的募投
项目建设。
综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要，公司在募投项目“年产 4.5 万
吨特种高分子材料建设项目”实施过程中审慎地控制了募投项目投资节奏，因而
延长了本项目整体实施周期。经公司第五届董事会第九次会议、公司第五届监事
会第七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意继续推
进募投项目实施，并将“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目”达到预定可使用
状态日期调整为 2027 年 8 月 11 日。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累
计使用进度为 60.94%。公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合
理规划产能建设进度，优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，定期对项目
进行监督检查和评估，确保募集资金的使用合法有效，保障募投项目按期完成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司制定的《管理办法》的相
关规定进行。公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投
募集资金总额 58,785.24 入募集资 4,283.49
金总额
报告期内变更用途的
募集资金总额
已累计投
累计变更用途的募集 35,825.54
资金总额
金总额
累计变更用途的募集
资金总额比例
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末
承诺投资项目和超募 变更项 本年度投 投资进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入
资金投向 目(含部 入金额 (%)(3)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2)
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
否 26,525.24 26,525.24 1,320.10 10,051.95 37.90% 不适用 否
高分子材料建设项目 月 11 日 （注 1）
物材料创新中心建设 否 15,260.00 15,260.00 2,963.39 8,773.59 57.49% 不适用 否
月 11 日 （注 2）
项目
承诺投资项目小计 — 58,785.24 58,785.24 4,283.49 35,825.54 — — 不适用 — —
超募资金投向
无
合计 — 58,785.24 58,785.24 4,283.49 35,825.54 — — — — —
募投项目“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目”
公司综合考虑外部环境变化影响并结合实际需要，
未达到计划进度或预
在实施过程中审慎地控制了募投项目投资节奏，因而延长了本项目整体实施周期。立足长远发展和
计收益的情况和原因
行业变化趋势，经过公司审慎决策，继续推进募投项目实施，将“年产 4.5 万吨特种高分子材料建设
（分具体项目）
项目”达到预定可使用状态日期调整为 2027 年 8 月 11 日。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具中喜专审 2023Z00944 号《深圳市沃特新材料股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，并于
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
置换预先投入募投项目的自筹资金 3,124.49 万元、置换预先支付发行费用 99.62 万元，置换总额为
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 1.8 亿元（含 1.8 亿元）
用闲置募集资金暂时
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2025 年 8 月 22 日起，最晚不超过 2026 年 8 月 21
补充流动资金情况
日，到期将归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金用于暂时补充流动资金的
金额为 6,600.00 万元。
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过
人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2
用闲置募集资金进行 亿元（含 2 亿元，该额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理，同时授权公司管理层最终
现金管理情况 审定并签署相关实施协议或者合同等文件，并由公司财务管理中心具体办理相关事宜。本次现金管
理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计
取得现金管理收益 486.56 万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的现
金管理余额为 16,000.00 万元。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金中 16,000.00 万元用于现金管理，6,600.00 万元
用途及去向 暂时补充流动资金，其余部分将按照计划用于公司的募投项目建设。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
注 1：年产 4.5 万吨特种高分子材料建设项目还在持续投入建设中，未达产。
注 2：总部基地及合成生物材料创新中心建设项目还在持续投入建设中，未达产。
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项 截至期末
本年度实 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目可
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 本年度实 是否达到预
际投入金 进 度 （ % ） 定可使用状 行性是否发生重
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 现的效益 计效益
额 (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
总额（1） (2)
合计 - - - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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