附表
丑 唧 摺
新疆北新路桥集团股份有限公司
串制单位:新 扭北新路析綮曰股份有陧公司 单位 :元
非经营饪资佥 占 占用方与上市公 上市公司读箅的 ⒛ 25年 朔初 占用爻 ⒛ 25年 度 占用只计发 ⒛ 25年 度 占用资佥 ⒛⒛年度偿还只计 ⒛ 25年 朔末 占用资佥
资全 占用方名称 占用 形 成 原 因 占用桂质
用 司的关联关系 会计科 目 佥余颂 生佥顸 (不 含利息 ) 的利息 (如 有 ) 发生佥顸 余颌
控 股 股 东 、实 际 非 经 营 性 占用
控 制 人 及其 附属
WV 非 经 营 性 占用
'、
小 计
前控股股东、实 非 经 营 性 占用
际控制人及其附
非 经 营 性 占用
属企业
小 计
其他关联方及其 非 经 营 性 占用
踟 国 个 W,
小 计
总 计
住来桂质 〈经营
其它关联资佥住 住来方与上市公 上市公司玄弈的 ⒛⒛年初住来资佥 ⒛25年 度住来只计发 ⒛ 25年 庋住未资佥 ⒛ zs年 度僚还只计 ⒛ 25年 末住来资佥余
资佥往来方名称 往来形成原因 汪住未、非经苜杜
来 司的关秩关系 会计科 目 余颂 生全顸 (不 含利息 ) 的利息 (如 有〉 发生佥颂 颂
工程 款
新疆生产建设兵团建设工程 (集 团)有 限责任公司 控 股股 东 应收账款 25,571,809 71 72,690,679 7￡ 41,919,276.11 56,3衽 3,213 4- 经营性往来
产 品销 售
断疆生产建设兵团建设工程 (集 团)有 限责任公司 控 股股 东 其他 应 收 款 139,423,899 α 7,590,624 2[ 73,‘ 39,021.α 73,575,502 2' 工程 款 经 营 性往 来
断疆生产建设兵团建设工程 〈
集团)有 限责任公司 控 股股 东 预付账款 91,698 0C 2,809,374 3( l 174,l48.9( 1,726,923.3i 工程 款 经 营 性往 来
控股股 东
新 疆 兵 团水 利 水 电工程 集 团有 限 公 司 应 收 账款 82,【 Xl9,985 71 60,940,065 3ξ 76,409,505.31 66,540,545 7. 工程款 经 营 性往 来
冫平 公 司
控 股股 东
新 疆 兵 团水 利 水 电工 程 集 团有 限 公 司 其他 应 收 款 3,836,489 71 6,700,725 5- 4,175,828 0( 6,361,387 31 工程 款 经 营 性往 来
冫平 癸 司
控 股股 东
断疆兵团水利水电工程集团有限公司 预付账款 5,393,271 6( 253,080,446 8泛 257,253,782 7( △ 219,9357 工程 款 经营性往来
氵平公司
控股股东、实际
控股股东 17,047,457 sg 16,720,802 1 经营性往来
控制人及英附属 断疆兵团城建集团有限公司 应收账款 l,147,783 2( 32,620,476 4i 工程 款
之子公司
企业
控股 股 东 经营性往来
斩疆兵团城建集团有限公司 其他 应 收款 3,000,000 0t 3,000,000 0( 保证 金
冫 字 今 彐
控 股股 东 经 营 性往 来
浙疆北新建材工业集团有限公司 应收账款 53,800~0( △ 6∞ ∝ 1,650【 lt 53,800 tlt 产 品销 售
冫 平 今 钔
控 股股 东 经营性往来
斩疆北新建材工业集团有限公司 冫 平 /.k目
其他应收款 15,031,148 2' 15,031,148.2' 股杈转让
控 股股 东 经营性往来
断疆北新土木建设工程有限公司 应收账款 282,979.5~ 345,598 6ξ 358,398 6. 270,179 5( 产品加工
冫 平 /,k剖
挠股股 东
新疆北新土木建设工程有限公司 其他应收款 l,666,435.3( 1,766,658 2( 419,307.1￡ 3,013,786 4泛 租赁 经 营 性往 来
冫平 公 司
控股股 东 经营性往来
新疆北新土木建设工程有限公司 预付账款 1,760,389~7￡ 1,760,389 7( 工程款
冫平 公 司
膊
附表
新 疆北新路桥集 团股 份有 限公 司
冖刨单位 :折 ■ 公司 奉位 :元
上市公司铰多的 ⒛⒛年初住未资佥 ⒛ 25年 庄住来只计发 ⒛药年庋住来爻佥 ⒛⒛年庄僚还只计 ⒛ 25年 末住未资佥余 住来汪质 (经 莒
英它关联资佥住 住来方与上市公 住来形成原因
资佥往来方名称 生佥顸 (不 含利息 ) 的利息 (如 有〉 发生佥颂 顸 汪住来、非经营佳
未 司的关联关系 会计科 目 余顸
控股股东 19,918 44 19,918 4 工程款 经营性往来
新疆 真 团 第 八 建 筑 安 装 工程 有 限 公 司 9平 //k司 预 付账款
控股股 东 经营性往来
新Ⅱ生产琶喵惠甚簿夸莩笋恶辱翥a豢 任公司 9平 公 司 应收账款 4,535 7C 81θ ,327,α 42,910∝ 780,952 7( 技术服务
控股股东 8,506,401 5I 9,θ lO,338 4' 经营性往来
新磴兵团市政轨道交通 (集 团 )有 限公司 9平 公 司 应收账款 1,019,852 6￡ 17,096,887.3( 工程款
控股股东 7,486,443 4i 经营性往来
新 Ⅱ 兵 团市 政 轨 道 交 通 (集 团 )有 限 公 司 冫 平 /,k司
其他应收款 3,475,995 4ε lO,756,522.1( 6,746,074.l 工程款
控股股东 5,397,472.81 14,587,334 4 经 营性 往 来
新Ⅱ兵团市政轨道交通 (集 团 )有 限公司 预付 账款 13,520,676,3C 6,0G4,130 θ : 工程款
冫平 公 司
控股股东 12,220α 技术服务 经营性往来
新Ⅱ雁池科技发展有限公司 应收账款 12,220.α
控股股东 56,006.l 经 营性 往 来
渐Ⅲ 雁 池 科 技 发 展 有 限 公 司 预付 账款 56,006 1 购买商品
控股肢东、实际 控股股 东 产 品销 售
应 收账款 4,741,5BB s】 1,722,951.⒏ ⒊OI8,sge.61 经 菅性往 来
控剐人及英附曰 祈Ⅱ雁池新型建材有限公司 之子公司 沿 备 fiI恁
企业
控殁股 东 2,259,842.01 经营性往来
斫Ⅱ 北 新 国 际 工 程 建 设 有 限 责任 公 司 应 收账款 229,811.81 2,459,982 ∝ 429,952 3( 工程 款
之子公司
控股股东 12,zO1,8490( 2,840,777,sC 15,042,626 5( 购买商品 经营性往来
浙Ⅱ 北 新 永 固钢 结 构 工程 有 限 公 司 预付账 款
控 股股 东 3,751,869 α 购买商品 经 营性往 来
国木舒克市雁池四通新型建材有限公司 预付 账款 3,751,869,【 K
冫平公司
控股股东 1,687,491 2( l,90B,gO1.⒏ 工程款 经营性往来
新瞪昆仑园林艺术有限公司 应 收账 款 113,541 8~ 3,472,910.71
冫平 今 目
控股股东 18,591,955 α 1,293,9衽 5 7【 产 品销 售 经营性往来
浙磴新北商贸有限公司 应收账款 19,885,900.81
控股股东 3,514,626 81 l,220,【 XXl α 2,294,626 8 产 品销 售 经营性往来
浙Ⅱ 新 北 商 贸 有 限 公 司 n
冫平 公 。
其他应收款
控 股股 东 17,516,309.架 Il,638,753 0z 购 买商 品 经 营佳往 来
昕Ⅱ新北蔺贸有限公司 预 付账款 3,369,781.g【 25,785,340 0C
冫平 公 司
昕Ⅲ 北 新 投 资 建 设 有 限 公 司 子公司 其他应收款 20B,70B,727⒊ 89,474,311 41 92,097,040.⒉ 245,525,998 4; 资佥周转 非经营性往来
鸟鲁木齐禾润科技有限公司 子公司 其他应收款 137,205,596 9I ⒛ △314,gO31￡ 201,867,698.3z lsO,652,801.7: 资佥周 转 非经 营性 往 来
斫已北新岩土工程坳察设计有限公司 子公司 其他应收款 lgO,620,sCl8⒊ 71,⒛ 7,133钥 79,306,742.8: I82,6IO,898.9i 资佥周转 非经营性往来
斫豇生产建设兵团交通建设有限公司 子公司 英他应收款 2a6,o95,731 I. 308,533,545 犭 45衽 ,404,855.α I0o,2⒉ ,421.“ 资佥周转 非经营性往来
上市公司的子公
司及其附属企业 9,475,538.0( 85,858,573.l 资全周转 非经营性往来
断E北 新城 建 工程 有 限 公 司 子公司 其他应 收款 88,673,705 4: ⒍ssll,如 5.7泛
断殂北新联海贸易有限公司 子公司 其他应收款 12,410,328 驳 57,259,379.1( 57,gse,738.15 11,702,gsg.“ 资佥周转 非经营性往来
西戎天昶建设工程有限责任公司 子公司 其他 应 收款 272,979,983 0( 1,lO7,334.lX 88,775,949.5z 185,311,367.51 资全周转 非经 营 性 往 来
重 庆 北 新钱 双 建 设 发 展 有 限 公 司 子公司 其他应收款 3,sB2,20B.α 17,004,293.⒊ 15,762,746.91 5,323,794 4。 资全周转 非经营性住来
跗表
新 疆北新 路桥集 团股份有 限公司
汉
妤猩鼍
J
伫制单位 :新 9桥 粜团股份有限公
率位 :元
住来诖质 (经 苜
英它关呋资佥住 住来方与上市公 上市公司核衤的 ⒛ 25年 初往来资佥 ⒛⒛年度住来只计发 ⒛⒛年度住来资佥 ⒛⒛年度偿还丑计 ⒛⒛年末住来资佥余
资佥住来方名称 往来形成原因 隹住来 、非经苜桂
来 司的关联关系 会计科 目 氽颌 生全顸 (不 含利息) 的利息 (如 有冫 发生佥顸 颌
其他 应 收款 14,554,450⒉ 5∞ ,0∞ .∝ 14,054,450 2. 资全 周 转 非经 营 性 往 来
新疆薯嗉献贽扭赁股份有限公司 子公司
非经营性往来
重庆北新碰踯 有呷蟛 子 公司 英他应收款 415,671,669 4' 84,262,463 8泛 65,522,041.7￡ 434,412,091 51 资金周转
子公司 英他应收款 194,413,050 81 20,816,623 7( 79,078,162.74 136,151,511.8( 资佥周 转 非经营性往来
昌吉市北新路桥城市建设有限公司
重庆北新天晟贸易有限公司 子公司 英 他 应 收款 7,092,961.在 ￡ 844,851 4( 5,008,275 5( 2,929,537~3: 资金 周 转 非经营性往来
子公司 其他应收款 276,538,843 79 327,479,214 3泛 908,662.51 603,109,395 5泛 资金周转 非经 营 性 往 来
四川北新天鋈投资发展有限公司
子 公司 其他应收款 15,985,787 1 125,073,233.1( 119,609,540 27 21,449,480 0( 往 来款 非经 营性 往 来
新疆志诚天路劳务有限责任公司
上市公司的子公
司及其附属企业 其他 应 收 款 11,641,062 51 9,109,4g7.2: 16,933,21s~∝ 3,817,343 7 资 金周 转 非经 营 性 往 来
图木舒克市北新城市发展建设科技有限公司 子公司
其他应收款 3,977,731 7 70,849 5￡ 66,014 5泛 3,982,566.7( 资全周 转 非经 营 性 往 来
新恿北新科技创新咨询有限公司 子 公司
子 公司 其他应收款 29,862,704 6ξ 91,458,548 4? 86,800,862 狡 34,460,390 8( 资佥周 转 非经营性往来
新疆北新颅通路桥有限公司
子公司 其他应收款 242,159,269 2( 47,369,449 ∝ 206,924 0( 289,321,784 绶 资金周转 非经 营性 往 来
福建颀邵高速公路发展有限公司
英他应收款 6,804,079 31 3,644,1I8 0~ 3,159,961 2? 资佥 周 转 非经 营性往 来
重庆北新天晨建设发展有限公司 子公司
中食科创建筑安装工程 (北 京 )有 限公司 子公司 其他应收款 3,168,606 65
子公司 其他应收款 895,147 77 37,654 29 2,292.00 930,510 Clt 资金周转 非经 营性往 来
安徽 北 新 建 设 工 程 有 限 公 司
其他应收款 626,932 06 226,754 32 834,064 70 19,621 6( 资全周 转 非经 营 性 往 来
福建省涌智公路养护有限公司 子公司
上市公司的子公 子公司 英他 应 收 款 7,889,510 38 138,284,824 98 137,495,173 80 8,679,161.驳 资全周转 非经 菅 性 往 来
白杨 市 北 新 建 设 工 程 有 限 公 司
司及其附属企业
子公司 其他应收款 5,199,560 55 gO,sB9,9sB~50 59,656,066 74 36,133,482 31 资佥周转 非经营性往来
阿拉尔市北新交通建设科技有限公司
陕西西部建科新能源有限公司 子公司 其他 应 收款
其他关联方及其 新 疆 生 产 建 设 兵 团建 设 工 程 集 团 石 油 物 资 有 限 贵 联 营企 业 预付账款 20,521 7泛 I,30g,10B.∝ l,243,026~9ε 86,643 7 购买商品 经营性往来
Ef+伍 暑
冒个W, 仟 公司
s| 2,22θ ,600,468。 θ5 2,148,θ 92,252.0日 2,876,6θ 3,038.4:
总 计
法 定代 表 人 : 主营会计工作的负贵人 :0彳 会计机杓负责人 :
彝撼 5
钐豸衍卵彡箩
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