江苏亚太轻合金科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China
总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988
传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2026]E1145号
江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“亚
太科技”）2025年度《募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称
“募集资金专项报告”）进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供亚太科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为亚太科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、董事会的责任
亚太科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证
券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指
南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚太科技董事会编制的上述募集
资金专项报告提出鉴证结论。
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公证天业会计师事务所
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实
施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过
程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，亚太科技董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市
公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方
面如实反映了亚太科技募集资金2025年度实际存放与使用情况。
公证天业会计师事务所 中国注册会计师 赵明
（特殊普通合伙） (项目合伙人)
中国注册会计师 孙诗雪
中国·无锡 2026 年 4 月 17 日
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江苏亚太轻合金科技股份有限公司
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上
市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等的要求，编制了 2025 年度《募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898 号”文核准，公司首次向社会公
开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，
截至 2011 年 1 月 11 日止，公司募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800
元，实际募集资金净额为 1,547,225,200 元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务
所有限公司审验，并出具了苏公 W[2011]B002 号《验资报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集
资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。
（二）非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500
股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3 日止，募集资金总额为
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165 号《验
资报告》。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资
金专户已完成销户。
（三）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行的
人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截
至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用
额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。
金额单位：人民币元
项目 2025 年度金额 合计
累计金额
实际募集资金净额 1,149,674,168.81 1,149,674,168.81
减：置换预先投入募集项目资金 203,497,847.26 203,497,847.26
直接投入募集项目资金 353,394,256.54 198,040,769.03 551,435,025.57
加：利息收入 16,761,755.69 448,782.47 17,210,538.16
加：已收到的现金管理产品收益 15,426,790.38 9,140,041.11 24,566,831.49
减：手续费支出 1,576.88 645.00 2,221.88
募集资金余额 624,969,034.20 436,516,443.75 436,516,443.75
其中：尚未到期的现金管理产品 510,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00
募集资金专用账户余额 114,969,034.20 96,516,443.75 96,516,443.75
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的
《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》规定，2023 年 4 月 14 日，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）
科技有限公司、控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司与保荐机构中信建投证券股
份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司开设了五个可转换公司债券募集资金存储专户。分别为：
户名 开户行 账号 账户类别
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501013002204889 （注 1） 募集资金专户
江苏亚太菱铝科技发展有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014202204904（注 2） 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014202204824 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014002204827 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501013702204833 募集资金专户
注 1：公司募集资金专户 8110501013002204889 款项划转至子公司后已于 2023 年 6 月 21 日完成销户手续。
注 2：江苏亚太菱铝科技发展有限公司中信银行股份有限公司无锡分行募集资金专户款项划转至江苏海盛汽车零部
件科技有限公司后已于 2024 年 3 月 11 日完成销户手续。
司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目
之年产 200 万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体由江苏亚太菱铝科技发
展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司。公司子公司江苏海盛汽车零部件
科技有限公司开设了募集资金专项账户（账号：8110501013002313440）并于 2023 年 8
月 16 日与公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署《募
集资金三方监管协议》。
募集资金进行现金管理的议案》，2023 年 8 月 21 日公司控股子公司江苏海盛汽车零部
件科技有限公司在中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行开立了 1 个专用结算账户用
于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：10635101040027848，2024 年 5 月 10 日江苏
海盛汽车零部件科技有限公司与公司、中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份
有限公司无锡新吴支行签署《募集资金三方监管协议》，该账户变更为募集资金专户；
限公司无锡新区支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账
号：510906221110001。2023 年 10 月 24 日公司子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司
在中国建设银行股份有限公司海安支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资
金的现金管理，账号：32050164713600005866。
专户的议案》，为提高对募集资金的使用和管理效率，同意公司董事会将募集资金存储
专户银行由中信银行股份有限公司无锡分行变更为中国农业银行股份有限公司无锡硕放
支行和中国银行股份有限公司海安支行，将存放于中信银行股份有限公司无锡分行的全
部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至中国农业银行股份有限公司无锡硕
放支行和中国银行股份有限公司海安支行新开设的募集资金存储专户。本次注销账户如
下：
户名 开户行 账号 账户类别
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014202204824 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501014002204827 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501013702204833 募集资金专户
江苏海盛汽车零部件科技有限公司 中信银行股份有限公司无锡分行 8110501013002313440 募集资金专户
上述募集资金专项账户注销后，公司、子公司及保荐机构中信建投证券股份有限公
司与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。2024 年 5 月 10 日公司、子
公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司海安支行、中国农
业银行股份有限公司无锡新吴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日公司及子公司现有募集资金专户 4 个、现金管理专户 2 个，
账户信息如下：
户名 开户行 账号 账户类别
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中国银行股份有限公司海安支行 459880703799 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中国银行股份有限公司海安支行 539180707257 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中国银行股份有限公司海安支行 483280708983 募集资金专户
江苏海盛汽车零部件科技有限公司 中国农行银行股份有限公司无锡硕放支行 10635101040027848 募集资金专户
亚太轻合金（南通）科技有限公司 中国建设银行股份有限公司海安支行 32050164713600005866 现金管理专户
江苏海盛汽车零部件科技有限公司 招商银行股份有限公司无锡新区支行 510906221110001 现金管理专户
截至 2025 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
如下：
金额单位：人民币元
户名 开户行 账号 账户类别 2025 年 12 月 31 日余额
亚太轻合金（南通） 中国银行股份有限公司海
科技有限公司 安支行
亚太轻合金（南通） 中国银行股份有限公司海
科技有限公司 安支行
亚太轻合金（南通） 中国银行股份有限公司海
科技有限公司 安支行
户名 开户行 账号 账户类别 2025 年 12 月 31 日余额
江苏海盛汽车零部件 中国农行银行股份有限公
科技有限公司 司无锡硕放支行
亚太轻合金（南通） 中国建设银行股份有限公
科技有限公司 司海安支行
江苏海盛汽车零部件 招商银行股份有限公司无
科技有限公司 锡新区支行
合计 96,516,443.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1：向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币 203,497,847.26 元。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并
出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发
行费用的鉴证报告》（苏公 W[2023]E1288 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部
分闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金使用效
率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，使用最高额度不超过 6 亿元人民币的暂
时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该 6
亿元额度由全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零共同滚动使用，且任一时点购买
保本型理财产品的总额不超过 6 亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公
司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金使用
效率，合理利用闲置的募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，使用最高额度不超过 6 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
商业银行、非银行金融机构保本型现金管理产品，包括但不限于保本型现金管理产品、
结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、定期存款等，产品期限不超过 12 个月或
海盛汽零共同滚动使用，且任一时点购买保本型现金管理产品的总额不超过 6 亿元。有
效期自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止，并授权公司管理层实
施相关具体业务。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下
表：
金额单位：人民币元
编 预期年化收
签约方 产品名称 投资金额 购买日 到期日
号 益率
中信证券股份 节节升利系列
有限公司 4278 期收益凭证
国联民生盛鑫 1255
国联民生证券 1.71%或
股份有限公司 1.90%
凭证
中信证券股份 节节升利系列 4280
有限公司 期收益凭证
中信证券股份 节节升利系列 4280
有限公司 期收益凭证
中信证券股份 节节升利系列 4280
有限公司 期收益凭证
编 预期年化收
签约方 产品名称 投资金额 购买日 到期日
号 益率
中信证券股份 节节升利系列 4280
有限公司 期收益凭证
中信证券股份 节节升利系列 4280
有限公司 期收益凭证
中信证券股份 节节升利系列 4280
有限公司 期收益凭证
中信证券股份 节节升利系列 4280
有限公司 期收益凭证
中信证券股份 节节升利系列 4280
有限公司 期收益凭证
国联民生盛鑫 1254
国联民生证券 1.71%或
股份有限公司 1.90%
凭证
合计 340,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在项目节余募集资金情况。
（九）募集资金使用的其他情况
为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023 年 4
月 29 日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公
司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至 2025 年 12 月 31 日，本
报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产 200 万套新能源汽车用
高强度铝制系统部件项目”款项金额 106,364,963.21 元，累计 228,466,993.13 元；“年产
计 50,281,275.02 元；“年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，将年产“200
万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝
型材零部件项目”和“年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目”达到预定可使用状
态日期均调整至 2026 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目调整实施进度主要系产线设
备投资计划延后以及亚通科技安全事故影响所致，不涉及项目的实施主体、项目内容及
投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东
利益的情形，具体情况详见公司 2025 年 4 月 22 日披露的《江苏亚太轻合金科技股份有
限公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。
（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
董事会
附件 1：
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 115,900.00 本年度投入募集资金总额 19,804.07
报告期变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 75,493.29
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
截至期末投 项目达到预 本年度实现 项目可行性是
更 项 目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 是否达到
承诺投资项目 入 进 度 (3) 定可使用状 的效益(万 否发生重大变
( 含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 预计效益
＝(2)/(1) 态日期 元) 化
变更)
年产 200 万套新能源汽车用高
否 48,000.00 48,000.00 15,160.59 43,473.03 90.57% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
强度铝制系统部件
年产 1200 万件汽车用轻量化
否 35,000.00 35,000.00 4,305.51 14,685.97 41.96% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
高性能铝型材零部件项目
航空用高性能高精密特种铝
否 12,900.00 12,900.00 0.00 12,998.82 100.77% 2024 年 12 月 963.71 不适用 否
型材制造项目
年产 14000 吨高效高耐腐家用
否 20,000.00 20,000.00 337.97 4,335.47 21.68% 2026 年 12 月 不适用 不适用 否
空调铝管项目
承诺投资项目小计 115,900.00 115,900.00 19,804.07 75,493.29
合计 115,900.00 115,900.00 19,804.07 75,493.29
整实施进度的议案》，将年产“200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”
和“年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目” 达到预定可使用状态日期均调整至 2026 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目调整实施
进度主要系产线设备投资计划延后以及亚通科技安全事故影响所致，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，具体情况详见公司 2025 年 4 月 22 日披露的《江苏亚太轻合金科技股
份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。
在项目达产前不适用对比预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的可转换公司债券募集资金 43,651.64 万元（含收益），其中用于购买保本型现金管理产品 34,000.00 万
尚未使用的募集资金用途及去向 元，存于募集资金专用账户 9,651.64 万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投
资项目支出。
募集资金使用其他情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”。
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