证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2026-011
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司及子公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务
经营资格的金融机构开展总额不超过 500 万美元的外汇套期保值业务。
通过，无需提交股东会审议。
原则，不以投机为目的，但在外汇套期保值业务开展过程中存在一定的汇率波动
风险、内部控制风险、交易违约风险、预测风险、政策风险等，敬请投资者注意
投资风险。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
（一）投资目的
随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为进一步提高公司及子
公司（以下统称“公司”）应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司拟
开展外汇套期保值业务。公司将根据经营情况合理安排资金进行外汇套期保值业
务，本次开展外汇套期保值业务不会对公司主营业务发展产生重大不利影响。
（二）投资金额、期限及授权
公司拟开展总额不超过 500 万美元的外汇套期保值业务，自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额
度。公司董事会授权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并
具体实施外汇套期保值业务，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）投资方式
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营
资格的金融机构开展外汇套期保值业务，所涉及币种为公司在境外业务中使用的
结算货币，主要外币币种为美元。拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于
远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等其他外汇衍生品业务等。
（四）资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为其自有资金，不涉及募集资
金。
二、审议程序
开展外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司及子公司在经国家外汇管理局
和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构开展总额不超过
月内，在前述额度及期限范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。公司董事会授
权董事长或其授权人在前述额度及期限范围内签署相关协议并具体实施外汇套
期保值业务。
根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规
以及《公司章程》的规定，该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，
无需提交公司股东会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主
要包括：
在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定
汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工操作失误、
系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而
无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
期货市场的法律法规和政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易
带来的风险。
（二）风险控制措施
关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避
汇率波动带来的风险。
用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。该制度符合
监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
套期保值业务的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况应及时整理出应对
方案
并上报管理层。对于出现重大风险或可能出现重大风险时，公司财经管理部
应及时向公司管理层报告，公司管理层应立即商讨应对措施，提出解决方案。
收应收账款，避免出现货款逾期的现象，尽量将延期交割风险控制在最小的
范围内。
行等合法金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司开展外汇套期保值业务的合
规合法。
四、交易相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等
相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并反映
资产负债表及损益表相关项目。
五、备查文件
（一）第六届董事会第四次会议决议；
（二）深圳市金百泽电子科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可
行性分析报告。
特此公告。
深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会
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