募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
容诚专字[2026]518Z0523 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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容诚专字[2026]518Z0523 号
深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称金百泽公
司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报
告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金百泽公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为金百泽公司年度报告必备的文件，随其他文件一
起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交
易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的
规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是金百泽公司
董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对金百泽公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的金百泽公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使
用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及
交易所的相关规定编制，公允反映了金百泽公司 2025 年度募集资金实际存放、管
理与使用情况。
（此页为深圳市金百泽电子科技股份有限公司容诚专字[2026]518Z0523 号报
告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张媛媛
中国注册会计师：
肖梦英
中国·北京 中国注册会计师：
童彦
深圳市金百泽电子科技股份有限公司 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
深圳市金百泽电子科技股份有限公司
募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将深圳市金百泽
电子科技股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可[2021]1871 号）同意注册，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 26,680,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 7.31
元，募集资金总额为人民币 195,030,800.00 元，扣除发行费用人民币 42,937,735.23 元
（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 152,093,064.77 元。天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）已于 2021 年 8 月 4 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37106 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 146,992,569.33 元；另外，节余募集
资金永久补充流动资金 4,377,648.94 元；尚未使用的募集资金余额人民币 3,579,516.01
元（含募集资金累计利息收入、现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额 829,182.55
元），具体情况如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金净额 152,093,064.77
减：以前年度已投入金额 128,789,955.82
减：本报告期募投项目累计投入金额 18,202,613.51
减：永久补充流动资金 4,377,648.94
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项 目 金额
加：募集资金累计利息收入扣减手续费净额 2,546,394.09
加：累计现金收益管理金额 310,275.42
期末尚未使用的募集资金余额 3,579,516.01
二、 募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发
行管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定的要求制定并修订了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以
下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《管理制度》要求，公
司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用
作其他用途，对募集资金采取专户存储、专款专用。
司深圳分行梅林支行、中国银行股份有限公司深圳华润城支行、中国民生银行股份有限
公司深圳南海支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司惠州市金百泽
电路科技有限公司、爱建证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司惠州响水
河支行、中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》。
任公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。本公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行 755903602010101 -
中国银行股份有限公司深圳华润城支行 764075025145 3,341,904.32
中国民生银行股份有限公司深圳南海支行 667661688 -
中国建设银行股份有限公司惠州响水河支行 44050110080400000393 -
中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行 2008022729200336262 224,366.34
招商银行股份有限公司深圳分行梅林支行 755965879610661 13,245.35
合计 3,579,516.01
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三、 2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更及增加实施主体情况
公司于 2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五
次会议审议并通过了《关于部分募投项目新增实施主体及募集资金专户的议案》，同意
新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主
体，同时增加造物云募集资金专户。2023 年 5 月，公司及全资子公司造物云与招商银行
股份有限公司深圳分行、保荐机构爱建证券有限责任公司签订《募集资金专户存储四方
监管协议》。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,240.81 万元及已
支付发行费用的自筹资金 678.58 万元(不含增值税)，共计 3,919.39 万元。同月，天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市金百泽电子科技股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字
[2022]453 号）。上述置换事项已全部完成。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五
届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影
响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 1,400 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
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在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。报告期内，公司未使用闲置募集资金
进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，无现金管理余额。
（六）节余募集资金使用情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
根据《上市公司募集资金监管规则》
——创业板上市公司规范运作》等有关规定,单个或者全部募投项目完成后，节余募集资
金（包括利息收入）低于 500 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以免于履行董
事会审议程序且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
报告期内，公司对已结项的“智能硬件柔性制造项目”及“研发中心建设项目”进
行补充流动资金操作。其中“研发中心建设项目”节余金额 86,408.18 元，系对应账户
“智能硬件柔性制造项目”节余资金为 4,291,240.76 元，主要原因系对应
利息收入原因；
设备采购过程中的议价能力增强及利息收入等原因。2026 年，“电子电路柔性工程服务
数字化中台项目”已按计划结项，节余金额 185.18 元主要系结息收入，已进行补充流动
资金。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
总额及部分募投项目延期的议案》。由于实际募集资金净额与募投项目投资金额存在缺
口，为提高募集资金使用效率，节省投资成本，在不改变募集资金投向的前提下，公司
根据实际情况，对募投项目投资总额进行了调整。调整后的募投资金使用情况如下：
序号 募投项目 调整前项目投资金额 调整后项目投资金额
合计 493,053,600.00 152,093,100.00
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（1）智能硬件柔性制造项目
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议、2022 年 6 月 24 日公司召开 2021 年年度股
东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募
投项目实际情况，调整募投项目投资总额以及部分募投项目延期。
公司于 2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第九次和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整“智能硬件柔性制造”募
投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之一“智能硬件柔性制造项目”进行调整。因在实际推进过程中，受到外部宏观环境、
行业内部环境变化、采购周期较长等多方面因素的影响，项目部分设备尚在甄选采购中。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的
实际进展情况，同意项目实施主体和募集资金用途不发生变更的情况下，将“智能硬件柔性制造项目”达到预定可使用状态日期由
截至 2025 年 2 月 28 日，“智能硬件柔性制造项目”累计投入 94,096,492.59 元（其中自有资金投入 1,471,489.80 元），占调整后
未达到计划进度或 投资总额的 99.07%，本项目已满足相关验收要求，达到预定可使用状态。
预计收益的情况和 【注 1】智能硬件柔性制造项目募集资金使用完毕及该智能硬件柔性制造平台的技改及扩建完成，提升了公司 PCB/PCBA 产能及
原因 精度，增强了一站式电子产品工程化服务体系；当前处于逐步投产、优化阶段，时间较短，尚未达到效益可判断时点，对应预计收益
暂无法准确测算。
（2）研发中心建设项目
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议、2022 年 6 月 24 日公司召开 2021 年年度股
东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募
投项目实际情况，调整募投项目投资总额以及部分募投项目延期。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在募投
项目实施主体和募集资金用途不发生变更的情况下，拟对部分募投项目实施期限进行调整，“研发中心建设项目”因公司项目建设程序
管控严格，对供应商选择和沟通程序较为严谨，调研谈判和分析论证周期较长，同时外部环境因素对项目建设进度带来较大影响，项
目的实施进度有所延缓，项目实施周期由 2 年调整至 2.5 年；
“研发中心建设项目”累计投入募集资金金额 15,272,900.00 元，占调整后投资总额的 100%，2023 年 9 月项目满足相关验收要
求，达到预定可使用状态。
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（3）电子电路柔性工程服务数字化中台项目
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议、2022 年 6 月 24 日公司召开 2021 年年度股
东大会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额及部分募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募
投项目实际情况，调整募投项目投资总额以及部分募投项目延期。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在募投
项目实施主体和募集资金用途不发生变更的情况下，拟对部分募投项目实施期限进行调整，具体如下。“电子电路柔性工程服务数字
化中台项目”的多个信息系统评估、研发、实施和测试周期较长，为保证项目的可靠性、准确性，同时基于谨慎使用募集资金的原
则，该项目周期由 2 年调整为 3.5 年；
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十六次和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整“电子电路柔性工程
服务数字化中台项目”募投项目实施周期的议案》，同意公司募投项目之一“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”进行调整。因
在实际推进过程中，受到外部宏观环境、数字化技术更新迭代、技术验证与评估、优化采购方案、深度集成调优等多方面因素的影
响。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，同意项目实施主体和募集资金用途不发生变更的情况下，将“电子电
路柔性工程服务数字化中台项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 2 月 28 日延期至 2026 年 2 月 28 日，该项目周期由 3.5 年调整
为 4.5 年。
截至 2026 年 2 月 28 日，“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”累计投入 42,743,559.69 元（其中自有资金投入 69,857.91
元），占调整后投资总额的 102.15%，本项目已满足相关验收要求，达到预定可使用状态。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
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公司于 2023 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于部分募投项目新增实施
募集资金投资项目 主体及募集资金专户的议案》，同意新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”的实施主体，同时增加
实施方式调整情况 造物云募集资金专户。2023 年 5 月，公司及全资子公司造物云与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构爱建证券有限责任公司签
订《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2022 年 1 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,240.81 万元及已支付发行
先期投入及置换情 费用的自筹资金 678.58 万元(不含增值税)，共计 3,919.39 万元。同月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市金百泽
况 电子科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]453 号）。上述
置换事项已全部完成。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金 不适用
情况
项目实施出现募集 “智能硬件柔性制造项目”及“研发中心建设项目”已达预定可使用状态；其中“研发中心建设项目”节余金额 86,408.18 元，系对
资金节余的金额及 应账户利息收入原因；“智能硬件柔性制造项目”节余资金为 4,291,240.76 元，主要原因系对应设备采购过程中的议价能力增强及利
原因 息收入等原因。2026 年，“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”已按计划结项，节余金额 185.18 元主要系结息收入。公司严格
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定对节
余募集资金进行补充流动资金操作。
【注 2】其中募集资金投入部分，若包含节余募集资金补充流动资金 4,377,648.94 元，则本报告期募集资金投入金额为 22,580,262.45
元，截至期末募集资金累计投入金额 151,370,218.27 元，截至期末投资进度为 99.52%。
尚未使用的募集资 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金共计 3,579,516.01 元。未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将继续用于投入本公
金用途及去向 司承诺的募投项目。截至本报告披露日，尚未使用的募集资金共计 0 元。
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募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
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