合肥城建: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

编制单位：合肥城建发展股份有限公司单位：人民币万元
占用方与上市占用累计发 2025 年度
非经营性资金上市公司核算初度占用资末占用形成
资金占用方名称公司的关联关生金额偿还累计占用性质
占用的会计科目占用资金金的利息占用资金原因
系（不含利发生金额
余额（如有）余额
息）
非经营性占
控股股东、实际用
控制人及其附
属企业非经营性占
用
小计 - - - -
非经营性占
前控股股东、实用
际控制人及其
附属企业非经营性占
用
小计 - - - -
非经营性占
其他关联方及用
其附属企业
非经营性占
用
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市往来累计发 2025 年度
其它关联资金上市公司核算初度往来资末往来形成营性往
资金往来方名称公司的关联关生金额偿还累计
往来的会计科目往来资金金的利息往来资金原因来、非经营
系（不含利发生金额
余额（如有）余额性往来）
息）
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
合肥城建东庐置业有非经营性往
子公司其他应收款 6,512.86 313.04 325.90 6,500.00 往来款
限公司来
合肥城建北城置业有非经营性往
子公司其他应收款 25,480.69 15,000.00 10,480.69 往来款
限公司来
三亚丰乐实业有限公非经营性往
子公司其他应收款 8,555.53 7,400.00 1,155.53 往来款
司来
合肥城建蚌埠置业有非经营性往
子公司其他应收款 36,335.00 2,000.00 38,335.00 往来款
限公司来
合肥滨湖琥珀工程项非经营性往
子公司其他应收款 20,376.06 558.88 5,100.00 15,834.94 往来款
目管理有限公司来
合肥滨湖琥珀工程项
子公司其他应收款 545.00 545.00 提供服务经营性往来
目管理有限公司
上市公司的子
安徽琥珀房屋租赁有
公司及其附属子公司其他应收款 2,809.73 765.15 1,145.76 2,429.12 租金经营性往来
限公司
企业
合肥工投工业科技发募集资金非经营性往
子公司其他应收款 72,216.38 811.20 73,027.57
展有限公司及往来款来
合肥北庐置业有限公非经营性往
子公司其他应收款 81,671.38 41,000.00 40,671.38 往来款
司来
合肥城建新站置业有非经营性往
子公司其他应收款 43,865.93 21,820.00 29,727.65 35,958.28 往来款
限公司来
合肥徽琥置业有限公非经营性往
子公司其他应收款 98,731.21 1,051.36 19,040.08 80,742.49 往来款
司来
合肥新珀置业有限公非经营性往
子公司其他应收款 37,212.57 1,601.78 10,264.98 28,549.36 往来款
司来
合肥新琥置业有限公非经营性往
子公司其他应收款 83,312.98 2,132.42 52,500.00 32,945.41 往来款
司来
合肥启城置业有限公非经营性往
子公司其他应收款 41,256.21 562.51 41,818.71 往来款
司来
合肥方启璟兴置业有财务资助非经营性往
联营企业其他应收款 17,658.20 31.14 77.57 17,667.94 98.97
限责任公司款来
合肥市梅山饭店有限持股 5%以上股
其他应收款 6.81 365.16 367.02 4.95 水电费经营性往来
公司东关联方
合肥科微芯测科技有持股 5%以上股租金、物业
应收账款 161.43 161.43 经营性往来
限公司东关联方费
合肥国际内陆港发展持股 5%以上股
应收账款 4.20 6.17 10.37 物业费经营性往来
其他关联方及有限公司东的关联方
其附属企业安徽省人工智能产业持股 5%以上股
应收账款 153.40 153.40 代建款经营性往来
投资发展有限公司东的关联方
合肥市工业投资控股持股 5%以上股
应收账款 0.20 0.20 物业费经营性往来
有限公司东
合肥市梅山饭店有限持股 5%以上股
预付账款 1.63 0.41 2.04 物业费经营性往来
公司东关联方
合肥韩江春餐饮管理持股 5%以上股
其他应收款 0.79 0.18 0.97 水电费经营性往来
有限公司东关联方
总计 - - - 315,648.80 287,018.80 6,297.56 272,731.35 336,233.80 -
法定代表人：宋德润主管会计工作的负责人：周骅会计机构负责人：费孝保

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