证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026025
合肥城建发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年
修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、
管理与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准合肥城建发展股份有限公司向合肥
市工业投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2019〕2141 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司、国元证券股
份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
元 ， 根 据 有 关规 定 扣 除发 行费 用 15,000,000.00 元 后， 实际 募集 资 金 金 额
资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（容诚验字〔2020〕230Z0136 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 98,500.00
截至期初累计发生 项目投入 B1 92,783.58
项 目 序号 金 额
额 利息收入净额 B2 1,835.95
项目投入 C1 811.20
本期发生额
利息收入净额 C2 39.87
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 93,594.78
额 利息收入净额 D2=B2+C2 1,875.82
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,781.04
实际结余募集资金 F 6,781.05
差异[注] G=E-F -0.01
[注]差异系四舍五入保留两位小数形成
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司
募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》
（深证上〔2025〕
集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资
金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，与合肥工投工业科技发展有限公司
并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、国元证券股份有限公司于2020年8
月19日与渤海银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。公司与合肥工投环湖科创投资发展有限公司、中国工商
银行股份有限公司合肥望江路支行、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份
有限公司于2020年8月19日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。公司与合肥庐阳工投工业科技有限公司、中国工商银行股份有限公司合
肥银河支行、华泰联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司于2020年8月
庐阳工投工业科技有限公司、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行、华泰
联合证券有限责任公司及国元证券股份有限公司于2020年8月19日签订了《募集
资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司与合肥新站工投工业科技
有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四牌楼支行、华泰联合证券
有限责任公司及国元证券股份有限公司于2020年8月19日签订了《募集资金四方
监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监
管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
渤海银行股份有限公司合肥分行 2003000243000789 9,760,319.53
渤海银行股份有限公司合肥分行 2002353280000502 100.01
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200888883 10,610,482.65
中国工商银行股份有限公司合肥银河支行 1302015419200363130 481.24
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 179757552310 39,368,524.48
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行 185758045143 210.80
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四
牌楼支行
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行四
牌楼支行
合 计 67,810,488.83
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 独立财务顾问专项核查报告的结论性意见
资金存放与使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于合肥城建发展股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度募集资金存
放与使用情况的核查意见》，该核查意见认为：合肥城建 2025 年度募集资金存放
与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
存放与使用情况出具了《国元证券股份有限公司关于合肥城建发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度募集资金存放与使用
情况的核查意见》，该核查意见认为：合肥城建 2025 年度募集资金存放与使用情
况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金
进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 98,500.00 本年度投入募集资金总额 811.20
报告期内改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 93,594.77
累计改变用途的募集资金总额比例
是否已改变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
项目（含部 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
分改变） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
否 12,000.00 12,000.00 11,198.05 93.32 [注] -1.54 / 否
（D 区）项目
否 30,000.00 30,000.00 811.20 25,824.39 86.08 [注] 486.16 / 否
化厂房项目三期
否 36,000.00 34,500.00 34,499.97 100.00 [注] 41.88 / 否
园 B 区项目
新走廊—长临河 否 22,000.00 22,000.00 22,072.36 100.33 [注] 99.10 / 否
科创小镇
合 计 － 100,000.00 98,500.00 811.20 93,594.77 － － － －
[注]立恒工业广场（D 区）项目整体建设并竣工、分批对外销售；环巢湖科技创新走廊—长临河科创小镇已分
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 批竣工并分批对外销售；创智天地标准化厂房项目三期项目整体建设并竣工、分批对外销售；合肥智慧产业园
B 区项目整体建设并竣工、分批对外销售
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2020 年 9 月 8 日止，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 20,567.22 万元。2020 年 9 月 24 日，第六届董事会第
募集资金投资项目先期投入及置换情况
五十七次会议、第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司无累计募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金进行现金管理情况 无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 项目实施未出现募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,781.05 万元，全部存放于公司募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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