证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-014
江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于拟与江苏凤凰出版传媒集
团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
? 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凤凰
传媒”）拟与江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）的
控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）
续签《金融服务协议》，接受财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款、
结算、信贷以及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务。
? 财务公司遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则为本公司提供金融服务，
有利于本公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，加强资金管控和防
范经营风险，有利于盈利水平的提升和长远发展。交易的定价方式公开透明，
定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。
? 凤凰传媒关于与江苏凤凰出版集团财务公司续签《金融服务协议》的议案已
经第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议及第六届董事会第八
次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议，关联股东将在股东会审议本议
案时回避表决。
一、 关联交易概述
为充分利用财务公司的平台及渠道，加强凤凰传媒财务管理，提高资金使用
效率，拓宽融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高风险管控能力，鉴于 2024
年签订的《金融服务协议》即将到期，经与财务公司协商一致，对有关条款内容
进行变更后与财务公司续签《金融服务协议》，并接受财务公司为本公司（含控
股子公司）提供存款、结算、信贷、中间业务以及经国家金融监督管理总局批准
的可从事的其他金融业务。
凤凰传媒关于拟与财务公司续签《金融服务协议》的议案已经 2026 年 4 月
事会第八次会议审议通过。
二、关联方基本情况
财务公司为公司与公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称
“集团公司”）联合出资设立，其中集团公司持有财务公司51%的股份，本公司
持有财务公司49%的股份。财务公司是2016年经国家金融监督管理总局批准设立
的，为集团公司成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本10
亿元，企业法人营业执照注册号为91320000MA1MTHXT03，金融许可证机构编
号为L0246H232010001。
财务公司获准从事主要经营业务为：（一）吸收成员单位存款；（二）办理
成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与
收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信
用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；
（八）从事固定收益类有价证券投资；（九）法律法规规定或国家金融监督管理
总局批准的其他业务。
截至2025年12月末，财务公司经审计资产总额47.16亿元，实现营业总收入
三、协议的主要内容
（一）财务公司提供服务的范围
财务公司为本公司（含控股子公司）提供存款服务、结算服务、信贷服务（使
用财务公司提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形
式的资金融通业务）、中间业务服务和其他金融服务（财务公司监管许可的其他
金融服务）。
（二）交易额度
各类交易额度保持不变。其中：
存款服务：在本协议有效期内,本公司（含控股子公司）存放在财务公司的
每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过 140 亿元（含本数）。但财
务公司向公司发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。
信贷服务：在本协议有效期内,财务公司拟给予本公司（含控股子公司）综
合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币
合计 20 亿元（含本数）。
中间业务服务：在本协议有效期内,财务公司为本公司（含控股子公司）提
供委托贷款业务规模不超过 20 亿元。
（三）定价政策和定价依据
民银行相关规定执行，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，
也不低于江苏凤凰出版传媒集团有限公司其他成员单位同期在乙方同类存款的
存款利率的存款利率；2、结算服务：财务公司提供的结算服务按照中国人民银
行、国家金融监督管理总局等相关部门以及财务公司的相关规定收取相关费用，
该等费用应不高于中国国内主要商业银行就同类服务所收取的费用；
内主要商业银行取得的同类同期同档次贷款利率及费率水平；
内主要商业银行取得的同类业务价格标准；
国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
四、交易目的和对公司的影响
财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构，具有为企
业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司
管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互
利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，
有利于公司加强资金管控和防范经营风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发
展。
五、独立董事意见
该协议经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，
并出具审核意见：认为公司与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签金融服务
协议，符合公司发展战略和经营管理需要，有利于优化资源配置，提高资金运营
效率。本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、
资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其股东特别是中小股
东利益的情形。同意提交公司董事会审议。
六、本次交易尚需履行的程序
凤凰传媒关于与财务公司续签《金融服务协议》的议案尚须提交公司股东会
审议，关联股东将在股东会审议本议案时回避表决。
七、报备文件
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
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