目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告···第 3—10 页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕6921 号
甬矽电子（宁波）股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子公司）
管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项
报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供甬矽电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为甬矽电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
甬矽电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上
证发〔2025〕69 号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情
况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甬矽电子公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
第 1 页 共 10 页
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，甬矽电子公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕69 号）的规定，如实反
映了甬矽电子公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月十九日
第 2 页 共 10 页
甬矽电子（宁波）股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求的规定，将本公司 2025 年度募
集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042 号）同意，公司向不特定对象发
行 116,500.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为
除不含税的发行费用 13,701,179.22 元，实际募集资金净额为 1,151,298,820.78 元。上述
募集资金已于 2025 年 7 月 2 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集
资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2025〕177 号)。
(二) 本年度使用金额及当前余额
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 116,500.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,370.12
第 3 页 共 10 页
二、募集资金净额 115,129.88
减：
以前年度已使用金额
本年度使用金额 59,052.85
暂时补流金额 39,989.68
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 2.00
加：
募集资金利息收入 78.53
三、报告期期末募集资金余额 16,163.88
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和
规范性文件，结合公司实际情况，制定了《甬矽电子（宁波）股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度已经公司第三届董事会第二十二次会
议、2025年第三次临时股东大会审议通过，该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管
理和监督作了详细规定，并得到严格执行。
(二) 募集资金三方、四方监管协议情况
同根据上述法律法规和规范性文件的要求，公司及保荐人平安证券股份有限公司分别与
交通银行股份有限公司宁波余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚分行、招商银行股份
有限公司宁波分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》（以下简称“三方监管协议”）；公司及子公司甬矽半导体（宁波）有限公司与保
荐人平安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁波余姚支行签订了《募集资金专户存
储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协
议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照三方监管协议、四方监管协议的规定存放和
使用募集资金。
第 4 页 共 10 页
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户信息及余额情况如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日
账户状
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
态
甬矽电子（宁波）股份 中国农业银行股份有 3963300104001
有限公司募集资金专户 限公司余姚凤山支行 4238
甬矽半导体（宁波）有 交通银行股份有限公 3070062270150
限公司募集资金专户 司宁波余姚泗门支行 03007844
甬矽电子（宁波）股份 招商银行股份有限公 5749080528100
有限公司募集资金专户 司宁波分行营业部 03
甬矽电子（宁波）股份 兴业银行股份有限公 3830201001002
有限公司募集资金专户 司宁波余姚支行 34758
甬矽电子（宁波）股份 交通银行股份有限公 3070062270150
有限公司募集资金专户 司宁波余姚泗门支行 03006794
合 计 16,163.88
注：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
表》。
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
募集资金投资项目中“补充流动资金及偿还银行借款”项目为经营活动提供可靠的现金
流，为公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
议，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
第 5 页 共 10 页
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支
付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 19,245.99 万元（不含税）。业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告（天健审〔2025〕15587 号）。
募集资金置换先期投入表如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
多维异构先进封
装技术研发及产 146,399.28 18,982.01 18,982.01
日 15 日
业化项目
补充流动资金及
偿还银行借款
注：补充流动资金及偿还银行借款项目使用募集资金投资额（调整后)为 25,129.88 万
元
截至 2025 年 7 月 2 日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 263.99 万元（不含税），
使用募集资金置换预先支付的发行费用金额为人民币 263.99 万元（不含税），置换完成时
间是 2025 年 8 月 1 日，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
自筹资金预先支付
发行费用总额（不 置换金额
项目名称 发行费用金额
含税） （不含税）
（不含税）
承销及保荐费用 1,143.40 100.00 100.00
审计及验资费用 122.64 94.34 94.34
律师费用 42.45 37.74 37.74
信息披露费用 29.72
资信评级费用 25.47 25.47 25.47
发行手续费及其他费用 6.44 6.44 6.44
合 计 1,370.12 263.99 263.99
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
第 6 页 共 10 页
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不
超过人民币 40,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公
司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金的余额为
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
自董事会审
日 起不超过 12 15 日
个月
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，
在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。
募集资金现金管理审核情况表如下：
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2025 年度向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2025 年 7 月 2 日
计划进行现金管理的 计划进行现金管理的 计划截止 董事会审议
计划起始日期
金额 方式 日期 通过日期
不超过人民币 40,000 万 安全性高、流动性好 2025 年 8 月 25 2026 年 8 2025 年 8 月
元（含本数） 的保本型投资产品 日 月 24 日 25 日
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的
第 7 页 共 10 页
怙况
本年度 内公 司不存在超募 资金用于 征建项 日及新项 日 ( 包 括收购 资产等 ) 或 回购 本公司
股份并注销的情况。
( 七) 节 余募集 资金使用情况
本午度 内公司不存在将募投项 目节余募集 资金用于其他募投项 目或非募投项 目的情况 。
( 八) 募 集 资金使用 的其他情况
⒛ 25年 7月 15日 , 公 司 召开 了第三届 董事会第 卜七次会议和 第三 届监事会第 卜四次会议 ,
审议通过 r 《 关于调整募集 资金投 资项 目拟投入募集资金金额的议案》, 同 意公司根据 向不
特定对象发行可转换公司债券募集 资金实际情况 , 对 募集 资金投 资项 目拟投入募集 资金金额
迸 行调整 。
公司对 各募投顼 目拟投 入 募集 资金金额分配 调整如下 :
单位 : 万尢 币种 : 人 民币
拟投 入募集 资金金 拟投入募集资金金
序号 项 目名称 项 目总投 资
额 ( 调 整前 ) 额 ( 调 整后 )
多维 异构 先进 封装 技
术 研发及 产业 化 项 目
补充 流动 资金及 偿 还
银 行 借款
合 计 172, 899. 28 116, 500, 00 115, 129. 88
四、变更要集资金投资项 目的资金使用情况
本年度 内公司募投项 日不存在变更情况。
五 、夯集资金使用及披露 中存在 的问题
公 司 已按照 《上市公司募集 资金监管规 则》和 《上海 证券交 易所科创板 上市公 司自律监
管指 引第 l 号 —— 规 范运 作》有 关规定及时 、真实 、准 确 、完辂披露募集 资金的存放 与使用
情况 , 不 存在违 规使用募集 资金 的情形 。
附件 1: 蒡宋资金使用情 况对照表
公司
九凵
第 8页 共 10页
一
一“
~ 一 一`_〓
碹漭 坩拙跻盼府 m齑
苫邕 岔洄
肖汪嚣卅
尘予 ~兰i^¨
〓 >刀 彐
泔 穹 犬卦 邕 u书 洄 画爿 醉 泔 兰 淤” 半 沛 丬 到 搏 由
∽一
淞 坛μ吠〓^ˇ 〓乐 E
_〓 ε 息ι `0`⒄ 、 i~ˇ d ` _一
>书 汩洋 >半 书 礻 酚“ 春 τ一L一 ∞Φ
ˇ
卩浃± 淬 >扯 粹 灬酚必 慧 ∞Φ 0∞ № ∞⑶
ˇ
础 涠 ≡ 济 Β 珊 舯 疥酚 〓 鬯 丬浒 白
泞 泛 ≡济 ~.泾 半粽 济 诊汴 音 F宣
丬泓 芷
口痃 门 辟朋当丬驵 平
胖盼翌 >洋 昌 囗济 尘
妄 乘薜 疥 白 白 彐ˇ玲 斟 胗 盗 ※戋 洋 爸折戋
潞 C
>份 白 彐到 ↑ 序
扯 泔玲酚 亠 卫冖 0J一
础 >津 ⌒ 崮 讨丬虐
□兰 满 剿 灬 砷 _〓
ˇ
“硝 舞薜 >酚 盏 舞薜 >酚 盏Β 濒 翊 滞拧跏
份艹
±J 浔 ⌒苦
孓库 泠 釜
`呸
薜 >份 砻
洮鬯
⌒0" 盗荔 讼 〓
汁砝 六
⌒
№ˇ `⌒ ~ˇ 连
卦ˇ ⌒
∞ˇ ""⌒ №ˇˉ⌒~ˇ
淞滓 珈 荃 宀
淬± 游薜 丬
辜 浒 汩△ 旨 ˇ
妄蚓 工
拮 0刈 ※ δ 刈
补充流动资 补流
金及偿还银 及还 否 26,500.00 25,129.88 25,129.88 25,129.88 25,129.88 0.00 100.00 - - - 否
行借款 贷
合 计 － － 116,500.00 115,129.88 115,129.88 59,052.85 59,052.85 -56,077.03 － － 194.97 － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告三、(八)募集资金使用的其他情况
[注 1]“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额
[注 2]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定
[注 3]“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。“多维异构先进封装技术研发及产业化项目”
本年度实现的效益为公司收取的工程开发费在当年确认的收入金额，该项目在 2025 年度处于建设期，故不适用承诺效益评价
第 10 页 共 10 页
首页
微信公众号
证券之星APP
