关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理
与实际使用情况的鉴证报告
希会审字(2026)1514 号
目 录
四、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会审字(2026)1514 号
关于陕西能源投资股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管
理与实际使用情况的鉴证报告
陕西能源投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的陕西能源投资股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至2025年12月31日止的《陕西能源投资股份有限公司募集资金存放、管理与实
际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）进行了鉴证工作。
一、董事会的责任
按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等有关规定，编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对专项报告发表鉴证意见。我们按
照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职
业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保
证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我
们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基
础。
三、鉴证结论
我们认为，贵公司截至2025年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上
市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
陕西能源投资股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
陕西能源投资股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]587 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公
司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、西部证券股份有限公司（以下
简称“西部证券”）于 2023 年 3 月 29 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 75,000.00 万
股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.60 元。截至 2023 年 4 月 4 日止，本公司共募集资金
截至 2023 年 4 月 4 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特
殊普通合伙)以“大华验字[2023]000172 号”验资报告验证确认。
（二）2025 年度募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入 6,900,627,321.16 元，其中
已全部使用完毕。经第二届董事会第二十八次、第二届监事会第十七次会议审议通过，本期将陕
西能源中信银行专户和商洛发电中信银行专户存放期间产生的利息节余 20,386,674.81 元，按照
募集资金管理规定永久补充公司流动资金，相关账户已注销。
公司募集资金使用情况和余额如下：
金额单位：元
项目 金额
募集资金账户初始金额 6,849,160,000.00
减：已支付发行费用 14,601,397.11
减：募集投资项目使用 6,900,627,321.16
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,524,601,903.03
直接投入清水川能源电厂三期项目 1,676,484,127.64
补充流动资金 1,800,000,000.00
直接投入商洛电厂二期 2×660MW 机组项目 839,193,010.50
部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金 60,348,279.99
加：利息收入扣除手续费净额 66,068,718.27
募集资金账户期末余额 0.00
其中：募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
陕西能源投资股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合
公司实际情况，制定了《陕西能源投资股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司、交通银
行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司各开立 1 个募集资金
专项账户，以便于不同子公司实施募投项目所用。
集资金四方监管协议》。
同日，公司、子公司陕西清水川能源股份有限公司（“清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）”
实施主体）与中信证券、西部证券、兴业银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管
协议》；公司、子公司陕西能源煤炭运销有限责任公司（“补充流动资金项目”实施主体）与中
信证券、西部证券、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金五方监管协议》。
募资金及自有资金向全资子公司增资投资建设陕投商洛电厂二期 2×660MW 项目的议案》。
机组项目”实施主体）与中信证券、西部证券、中信银行股份有限公司西安分行签署了《募集资
金五方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金存放情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存放专项账户的活期存款余额如下：
金额单位：元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 存放方式
交通银行股份有限公司西安西
五路支行 611301032013002292736 4,200,000,000.00 账户已注销
中信银行股份有限公司西安分
行营业部 8111701013520230313 2,649,160,000.00 账户已注销
兴业银行西安吉祥路支行 456870100100377661 账户已注销
上海浦东发展银行股份有限公
司西安唐延路支行 72120078801300002427 账户已注销
中信银行股份有限公司西安分
行营业部 8111701012900798868 账户已注销
合计 6,849,160,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
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