天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于湖南华纳大药厂股份有限公司
情况的专项审计说明
附表 2
关于湖南华纳大药厂股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息(如 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
湖南华纳大药
其他应收 非经营性
厂天然药物有 全资子公司 46.48 46.48 资金往来
款 往来
限公司
湖南华纳大药
其他应收 非经营性
厂科技开发有 全资子公司 19.79 19.79 资金往来
款 往来
上市公司的子公 限公司
司及其附属企业 湖南华纳大药
其他应收 非经营性
厂致根制药有 全资子公司 0.15 7,100.22 7,100.37 资金往来
款 往来
限公司
湖南华纳大药
其他应收 非经营性
厂医贸有限公 全资子公司 2.29 2.29 资金往来
款 往来
司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
湖南省天玑珍 经营性往
其他关联方及其 稀中药材发展 联营企业 应收账款 2,844.05 544.05 2,300.00 技术服务 来/非经
附属企业 有限公司 营性往来
湖南省天玑珍 联营企业 预付款项 60.00 56.60 3.40 技术服务 经营性往
稀中药材发展 来/非经
有限公司 营性往来
经营性往
珠海前列药业
联营企业 应收账款 141.16 141.16 技术服务 来/非经
有限公司
营性往来
经营性往
湖南紫一健康 公司董事谢君
应收账款 3.52 42.72 31.72 14.52 房屋租赁 来/非经
产业有限公司 控制的企业
营性往来
总计 / / / 50.16 10,210.23 7,801.31 2,459.08 / /
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