证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临 2026-045
宁波博威合金材料股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上
证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2509 号），本公
司由主承销商国信证券股份有限公司采用向公司原股东优先配售，优先配售后余
额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众
投资者发行的方式，向不特定对象发行可转换公司债券 1,700 万张，每张面值为
人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣
承销和保荐费用 11,132,075.47 元后的募集资金为 1,688,867,924.53 元，已由
主承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管
账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、法定信息披露费和发行手续
费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 2,116,981.13 元（不含税）后，
公司本次募集资金净额为 1,686,750,943.40 元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》
（天健验〔2023〕
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 170,000.00
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用 1,324.91
二、募集资金净额 168,675.09
减：
以前年度已使用金额 58,144.56
本年度使用金额 8,678.25
暂时补流金额 75,000.00
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 0.47
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 710.15
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 27,561.96
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发
〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《宁波博威合金材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管
理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。2024年1月8日，公司、国信证券与中国银行股份有限公司宁
波市鄞州分行（以下简称“中国银行宁波市鄞州分行”）签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波博威新材料有限公司（以
下简称“博威新材料”）、国信证券与中国工商银行股份有限公司宁波东门支
行（以下简称“工商银行宁波东门支行”）签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》；公司、博威新材料、国信证券与中国农业银行股份有限公司宁波高
新区分行（以下简称“农业银行宁波高新区分行”）签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》；公司、公司全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司（以
下简称“康奈特”）、国信证券与招商银行股份有限公司宁波鄞州支行（以下
简称“招商银行宁波鄞州支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协
议》；公司、康奈特、Boviet Solar Technology Co., Ltd.（中文名称：博威
尔特太阳能科技有限公司，以下简称“博威尔特”）、国信证券与 Industrial
and Commercial Bank of China Limited-Hanoi City Branch（中文名称：中
国工商银行股份有限公司-河内市分行，以下简称“工商银行河内市分行”）签
署了《募集资金专户存储五方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025年
了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
中国银行宁波市
博威合金 359783936453 214,575,006.69 使用中
鄞州分行
农业银行宁波高
博威合金 39152001047778885 0.00 使用中
新区分行
工商银行宁波东
博威新材料 3901100029200220180 38,720,957.55 使用中
门支行
农业银行宁波江
博威新材料 东支行（农业银行 39152001048889996 22,323,648.00 使用中
宁波高新区分行）
招商银行宁波鄞
康奈特 574910029310001 0.00 已注销
州支行
工商银行河内市
博威尔特 0127000103000010622 0.00 已注销
分行
合 计 275,619,612.24
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日
募集资金投 自筹资金预 董事会审议
总投资额 置换金额 置换完成日期
资项目 先投入金额 通过日期
合金电子材 2024 年 1 月 20 2024 年 1 月
料带材扩产 日 20 日
项目
合金电子材 2024 年 1 月 20 2024 年 1 月
料线材扩产 日 20 日
项目
扩产项目 日 20 日
发行费用 / 192.82 192.82
日 20 日
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 12 月 28 日
临时补充
临时补充流 计划补充流动 董事会审议 归还募集资 归还募集资
流动资金
动资金金额 资金时长 通过日期 金日期 金金额
起始日期
（四）节余募集资金使用情况
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2023 年 12 月 28 日
节余募集资金合计金额 10,519.33
新项目计
节余募 新项目 董事会审 股东会
节余资 节余资 新项目 划投入募
投项目 计划投 议通过日 审议通
金金额 金用途 名称 集资金总
名称 资总额 期 过日期
额
殊 合 金 殊 合 金
电 子 材 10,519. 用 于 募 电 子 材 105,675. 2025 年 7
料 线 材 33 投项目 料 带 材 09 月 10 日
扩 产 项 扩 产 项
目 目
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为博威合金管理层编制的2025年度《关
于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资
金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，
如实反映了博威合金募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。
六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：2025 年度公司募集资金存放和使用符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信
息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反
相关法律法规的情形。
七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2023 年 12 月 28 日
本年度投入募集资金总额 8,678.25
已累计投入募集资金总额 66,822.81
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00
已变 是
截至期 项目达 项目
更项 截至期末累 否
末投入 到预定 可行
承诺投资项目 目， 计投入金额 达
募投项目性 截至期末承 截至期末累 进度 可使用 性是
含部 募集资金承 调整后投资 本年度投 与承诺投入 本年度实 到
和超募资金投 诺投入金额 计投入金额 （%） 状态日 否发
质 分变 诺投资总额 总额 入金额 金额的差额 现的效益 预
向 (1) (2) (4)＝ 期（具 生重
更 (3)＝(2)- 计
(2)/( 体到月 大变
（如 (1) 效
有） 益
电子材料带材 生产建设 否 107,000.00 105,675.09 105,675.09 0.00 16,216.64 -89,458.45 15.35 [注 1] 是
年6月 1]
扩产项目
电子材料线材 生产建设 否 39,900.00 39,900.00 39,900.00 8,678.25 27,506.17 -12,393.83 1,405.21 否
[注 2] 年6月 3]
扩产项目
生产建设 否 23,100.00 23,100.00 23,100.00 0.00 23,100.00 0.00 100.00 0.00 否
项目 年2月 4]
合 计 170,000.00 168,675.09 168,675.09 8,678.25 66,822.81 － － － －
公司募投项目“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，为了提升公司综合竞争力、保证募投项目的建设成果以
未达到计划进
及募集资金安全，公司进一步提升了项目建设方案优化、核心装备自研自制及新老产线的数字化融合。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第七次会
度原因（分具体
议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，并经保荐机构国信证券股份有限公司同意，将募投项目“2 万吨特殊合金电子材
募投项目）
料线材扩产项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月。
公司于 2026 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》，同意公司变更并延期部分募集资
金投资项目。根据复杂多变的国际贸易政策，为了应对多国的关税政策，并满足国际行业龙头客户需求和企业的可持续发展，公司拟对“3 万吨特殊合金电子
项目可行性发 材料带材扩产项目”的实施地点、实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额进行变更，实施主体和实施地点由原来位于中国浙江省宁波市的全资子公司
生重大变化的 “宁波博威新材料有限公司”变更为位于摩洛哥纳祖尔的全资子公司“博威新材料（摩洛哥）”、“博威合金”、全资子公司“康奈特”、全资子公司“合金
情况说明（期 香港”，项目预计总投资 107,648 万元（折合 15,000 万美元），拟使用募集资金 100,329.60 万元人民币。3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目的实施地点、
后） 实施主体、项目总投资额和拟使用募集资金金额变更后，预定达到可使用状态的时间由 2026 年 6 月延期至 2028 年 12 月。该议案内容尚需公司股东会审议批
准。关于该项目变更的具体原因、变更后的具体内容、必要性和可行性分析等具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更
部分募集资金投资项目及延期的公告》（公告编号：临 2026-038）。
募集资金投资
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 37,011.41 万元，独立董事发表了明确同意该事项的独
项目先期投入
立意见。上述募集资金置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《关于宁波博威合金材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及
及置换情况
支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕7 号）。
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 82,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董
用闲置募集资 事会审议通过之日起不超过 12 个月。
金暂时补充流 2025 年 1 月 9 日，公司召开了第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
动资金情况 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 75,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金余额为 75,000.00 万元。
对闲置募集资
不适用
金进行现金管
理，投资相关产
品情况
用超募资金永
久补充流动资 不适用
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的议案》，公司“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”已建设完成并达到预定可使用状态，公司通过优化施工设计及设备采购方案，同时对厂区智能物流
的金额及形成
系统配套设备做了全新的优化调整，既显著提高了车间生产和内部物流效率，又大大降低了施工成本及相关设备的采购成本，使得募集资金产生结余。为提高
原因
募集资金使用效率，公司将节余募集资金共计 10,519.33 万元用于尚未完工的募投项目“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”。
募集资金其他
不适用
使用情况
[注 1]“3 万吨特殊合金电子材料带材扩产项目”尚在建设期，尚未产生效益。
[注 2] 截至 2025 年 12 月 31 日，“2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”的累计投入进度为 68.94%，若按扣除节余募集资金 10,519.33 万元后
的募集资金计划投资金额 29,380.67 万元计算累计投入进度为 93.62%，累计投入金额与募集资金计划投资金额的差异系尚未到付款期的设备采购尾款。
[注 3] “2 万吨特殊合金电子材料线材扩产项目”原计划于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，因该项目延期至 2025 年 6 月才达到预定可使用状
态，故该项目 2025 年度未达到预计效益。
[注 4] “1GW 电池片扩产项目”本年效益为 0，未达到预计效益。累计实现项目效益 64,406.59 万元，已达到预计累计效益。
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