中信建投证券股份有限公司
关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为江
苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）公开发行可
转换债券的保荐人，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定，对常熟汽饰 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核
查，并出具本核查报告。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1561 号”
《关于核准常熟市
汽车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公众
投资者公开发行 9,924,240 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
为人民币 100.00 元，期限 6 年。募集资金总额为人民币 992,424,000.00 元，扣除
承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税），实收募集资金净额为人民
币 980,326,351.44 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 22 日到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审
验，并于 2019 年 11 月 25 日出具了信会师报字[2019]第 ZA15811 号验资报告。
本次发行费用包括：承销及保荐费用含税 12,097,648.56 元、律师费含税
信息披露及发行手续费等费用含税 868,200.00 元。其中，律师费中含税 450,000.00
元，资信评级费含税 150,000.00 元，信息披露及发行手续费等费用中含税
实际募集资金净额为人民币 979,276,351.44 元。发行费用中承销及保荐费用含税
发行手续费等费用中含税 720,000.00 元已于 2020 年度支付，审计及验资费含税
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用情况及节余情况
公司 2024 年及以前年度募投项目累计使用可转债募集资金 88,169.48 万元，
单位：人民币元
项目 募集资金专户发生情况
上期募集资金专户节余 47,699,742.27
加：募集资金补充流动资金 70,000,000.00
上期募集资金余额 117,699,742.27
减：募投项目支出 68,614,859.14
减：专户手续费支出 3,383.58
减：募集资金补充流动资金 20,000,000.00
加：专户利息收入 214,940.05
加：收回募集资金补充流动资金 70,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户节余 29,296,439.60
加：募集资金补充流动资金 20,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 49,296,439.60
注：2025 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》 ，为了提高募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司
整体业绩水平，降低财务费用和经营成本，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集资金管理办法》
等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最
高不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅用于与主营业务相关
的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限内，资
金可以循环滚动使用，公司将通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时董事会授权公
司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜。详见公司于 2025 年 10 月 28 日披
露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公
告编号：2025-046） 。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用可转债募集资金暂时补充流动资
金 2,000 万元人民币。
单位：人民币万元
本期使用
累计使用 累计使用 占募集
募集资金
募集资金 募集资金 募集资金 资金计
调整后的 （2025 年
项目 承诺投资 （2024 年 （2025 年 划投入
投资总额 1 月 1 日至
总额 12 月 31 日 12 月 31 金额的
止） 日止） 比重
月 31 日）
常熟汽车内饰件生
产线扩建项目（注）
余姚年产 54.01 万
套/件汽车内饰件 30,711.35 21,693.19 21,756.74 - 21,756.74 100.29%
生产项目（注）
上饶年产 18.9 万套
/件汽车内饰件项 26,519.22 7,736.15 7,783.68 - 7,783.68 100.61%
目
肇庆年产 10 万套汽
车内外饰件项目 / 18,783.07 15,339.95 347.78 15,687.73 83.52%
（注）
安庆年产 80 万套汽
/ 16,208.72 16,448.15 796.14 17,244.29 106.39%
车内饰件项目（注）
沈阳年产 27 万套宝
马 G78&NA6 零部 / 9,018.16 1,153.81 5,717.57 6,871.38 76.19%
件项目
偿还银行贷款及补
充流动资金
合计 99,242.41 99,242.41 88,169.48 6,861.49 95,030.97 95.76%
注：详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“
（六）节余募集资金使用情况”。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、部门规章
及业务规则，结合公司实际情况，制定了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资
金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，在募集资金投资项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）
募投项目所需的部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户（公
告编号：2020-013）。
根据公司股东大会决议及公司《募集说明书》的披露内容，募集资金投资项
目中的“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”由公司及公司的全资子公司常熟常春
汽车零部件有限公司（以下简称“常熟常春”）负责组织实施；“余姚年产 54.01
万套/件汽车内饰件生产项目”由公司的全资孙公司余姚市常春汽车内饰件有限
公司（以下简称“余姚常春”）负责组织实施；“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰
件项目”由公司的全资子公司上饶市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“上饶
常春”）负责组织实施。
公司、保荐人中信建投与中国农业银行股份有限公司常熟分行、上饶常春于
款及补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用
途；账号为 10523301040012346 的专户仅用于“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰
件项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司常熟分行、余姚常春于 2019
年 11 月 28 日 签 订 了 《 募 集 资 金 专 户 存储 三 方 监 管 协 议 》，其 中 账 号 为
项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
经 2021 年 1 月 29 日公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第二十次会议审议通过的《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意公司将
可转债募投项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的实施主体变更为“常
熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份有限公司”为
主体实施完成的基建工程除外。
公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会
第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司
对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产 18.9 万套/件汽车
内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的 18,783.07 万元，用于“肇庆常
春汽车零部件有限公司（以下简称“肇庆常春”）年产 10 万套汽车内外饰件项目”。
详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-007）。公司于 2023 年 5 月 12
日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。2023 年 5 月 17 日，公司
及肇庆常春与中信建投、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，募集资金专户银行账号为 10523301040015950。该专
户仅用于“肇庆常春年产 10 万套汽车内外饰件项目”等募集资金投向项目募集
资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司于 2023 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司
对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“常熟汽车内饰件生产线扩建
项目”的募集资金中的剩余募集资金中的 16,208.72 万元，用于“安庆市常春汽
车内饰件有限公司（以下简称“安庆常春”）年产 80 万套汽车内饰件项目”。详
见公司于 2023 年 6 月 15 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部
（公告编号：2023-025）。公司于 2023 年 6 月 30 日
分募集资金投资项目的公告》
召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2023 年 7 月 12 日，
公司及安庆常春与中信建投、中国农业银行股份有限公司常熟分行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，募集资金专户银行账号为 10523301040016164。
该专户仅用于“安庆常春年产 80 万套汽车内饰件项目”等募集资金投向项目募
集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监
事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将对原计划投入“余姚年产 54.01
万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的 9,018.16 万元，
用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司（以下简称“沈阳常春”）年产 27 万套宝
马 G78&NA6 零部件项目”。详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《江苏常熟汽
饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
通过了上述议案。2023 年 12 月 28 日，公司及沈阳常春与中信建投、中国农业
银行股份有限公司常熟分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资
金专户银行账号为 10523301040016552。该专户仅用于“沈阳常春年产 27 万套/
件宝马 G78&NA6 零部件项目”等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不
得用作其他用途。
公司于 2024 年 5 月 16 日披露“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”已
于 2024 年 5 月 15 日结项，并于 2024 年 5 月 24 日完成募集资金专户的销户，详
见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》
（公告编号：
于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-023）。
公司于 2024 年 8 月 1 日披露“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于 2024
年 7 月 30 日结项，并完成募集资金专户的销户。该项目结项后的节余募集资金
（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）116.22 万元将用于“安庆年产 80
万套汽车内饰件项目”。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项
目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。
公司于 2024 年 10 月 8 日披露“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目”
于 2024 年 9 月 27 日结项，并完成募集资金专户的销户。该项目结项后的节余募
集资金 0.11 万元将用于“安庆年产 80 万套汽车内饰件项目”。详见《江苏常熟
汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公
告编号：2024-037）。
公司于 2024 年 10 月 30 日披露“肇庆年产 10 万套汽车内外饰件项目”于
庆年产 80 万套汽车内饰件项目”
。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部
分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-047）。
公司于 2025 年 12 月 6 日披露“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万
套汽车内饰件项目”于 2025 年 12 月 5 日结项，并完成募集资金专户的销户。安
庆项目结项后的节余募集资金为 0.00 万元。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限
（公告编号：2025-056）。
公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》
根据《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10 号）规定，2025
年 11 月 11 日公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行、保荐人中信建投签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在中国农业银行股份有限公司常熟谢
桥支行开立募集资金专户：10523301040018590 用于临时补充流动资金。详见公
司于 2025 年 11 月 14 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于设立募集
（公告编号：2025-049）。
资金专户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。
报告期内公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法
规、规范性文件及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行。
截至 2025 年 12 月 31 日，可转债募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 所属项目
中国农业
常熟汽车内饰件生产
银行股份
有限公司
贷款及补充流动资金
常熟分行
中国农业
银行股份 2024-7-30 常熟汽车内饰件生产
有限公司 销户 线扩建项目
常熟分行
中国农业
银行股份 2024-5-24 上饶年产 18.9 万套/件
有限公司 销户 汽车内饰件项目
常熟分行
中国建设
余姚年产 54.01 万套/
银行股份 2024-9-27
有限公司 销户
目
常熟分行
中国农业 肇庆年产 10 万套汽车
银行股份 内外饰件项目
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 所属项目
有限公司
常熟谢桥
支行
中国农业
银行股份
有限公司 10523301040016164 0.00
销户 内饰件项目
常熟谢桥
支行
中国农业
银行股份
沈阳年产 27 万套宝马
有限公司 10523301040016552 1,480,425.96 活期
G78&NA6 零部件项目
常熟谢桥
支行
中国农业
银行股份
闲置募集资金暂时补
有限公司 10523301040018590 83.33 活期
充流动资金专户
常熟谢桥
支行
合 计 / 29,296,439.60 / /
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司可转债募集资金承诺投资项目为常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余姚
年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目、上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目
以及偿还银行贷款及补充流动资金，承诺投资金额为 99,242.41 万元，实际募集
资金数额（扣除含税发行费用后）为 97,927.64 万元。
公司于 2021 年 2 月召开的第一次临时股东大会决议通过《关于部分募投项
目调整投资金额的议案》，同意将“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的实施主
体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以“常熟市汽车饰件股份
有限公司”为主体实施完成的基建工程除外。
公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》，同意将对原计划投入“上饶年产 18.9 万套/
件汽车内饰件项目”的部分募集资金投资项目进行变更，即将拟投入该项目的募
集资金 26,519.22 万元中的剩余募集资金 19,645.35 万元中的 18,783.07 万元，用
于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件项目”。
公司于 2023 年 6 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“常熟汽车内饰件生
产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的 16,208.72 万元，变更转投用
于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目”。
公司于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“余姚年产 54.01 万
套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的 9,018.16 万元，
变更转投用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78&NA6 零
部件项目”。
公司于 2024 年 5 月 16 日披露“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”已
于 2024 年 5 月 15 日结项，并于 2024 年 5 月 24 日完成募集资金专户的销户，详
见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》
（公告编号：
于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-023）。
公司于 2024 年 8 月 1 日披露“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”已于 2024
年 7 月 30 日结项，并完成募集资金专户的销户。该项目结项后的节余募集资金
（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）116.22 万元将用于“安庆年产 80
万套汽车内饰件项目”。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项
目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-025）。
公司于 2024 年 10 月 8 日披露“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目”
于 2024 年 9 月 27 日结项，并完成募集资金专户的销户。该项目结项后的节余募
集资金 0.11 万元将用于“安庆年产 80 万套汽车内饰件项目”
。详见《江苏常熟
汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公
告编号：2024-037）。
公司于 2024 年 10 月 30 日披露“肇庆年产 10 万套汽车内外饰件项目”于
庆年产 80 万套汽车内饰件项目”。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部
分募投项目结项的公告》（公告编号：2024-047）。
公司于 2025 年 12 月 6 日披露“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万
套汽车内饰件项目”于 2025 年 12 月 5 日结项，并完成募集资金专户的销户。该
项目结项后的节余募集资金为 0.00 万元。详见《江苏常熟汽饰集团股份有限公
司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-056）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际投资总额为人民币
具体使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目的自筹资金 13,101.41 万元。
就上述使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事宜，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了《关于常熟市汽车饰件股份有限公司以自筹资金
（信会师报字[2019]第 ZA15873 号）；中信建投发
预先投入募投项目的鉴证报告》
表了《中信建投证券股份有限公司关于常熟市汽车饰件股份有限公司使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；公司监事会发表了同意的核查
意见；公司全体独立董事一致发表了同意的独立意见。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资
金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用最高不超过
人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过十二个月。自 2023 年 11 月 30 日至 2024 年 11 月 7 日，
公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计 23,000 万元人民币。公
司于 2024 年 11 月 7 日之前，已将上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合
计 23,000 万元人民币提前归还至募集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐
人。详见公司于 2024 年 11 月 8 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于
（公告编号：2024-052），保荐人、
提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》
监事会对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、
不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划
使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅
限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、
申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。上述资金使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露的《江
苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2024-056）。截至 2024 年 12 月 31 日，已使用可转债募集资
金暂时补充流动资金 7,000 万元人民币。公司于 2025 年 10 月 23 日之前，已将
上述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计人民币 7,000 万元提前归还至募
集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐人。详见公司于 2025 年 10 月 24 日
披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于提前归还补充流动资金的闲置募集
资金的更正公告》（公告编号：2025-044）。
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的使用效率和收益，
进一步提升公司整体业绩水平，降低财务费用和经营成本，根据中国证监会《上
市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏常熟汽
饰集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 4,000 万元
的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限内，资金可
以循环滚动使用，公司将通过已有或新设的募集资金专项账户实施，同时董事会
授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜。详见公司于 2025
年 10 月 28 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于使用闲置募集资金临
时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-046）。
中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在中国农业银行股份有
限公司常熟谢桥支行开立募集资金专户：10523301040018590。详见公司于 2025
年 11 月 14 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于设立募集资金专户并
签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-049）。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。
（六）节余募集资金使用情况
常熟汽车内饰件生产线扩建项目于 2024 年 7 月 30 日结项，其节余募集资金
（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）116.22 万元，计划用于安庆市常春
汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目。详见公司于 2024 年 8 月 1 日
披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金
专户的公告》（公告编号：2024-025）。
余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目于 2024 年 9 月 27 日结项，其节
余募集资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）0.11 万元，计划用于安
庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目。详见公司 2024 年
销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-037）。
肇庆年产 10 万套汽车内外饰件项目于 2024 年 10 月 29 日结项，其节余募集
资金（包括利息收入和理财收益扣除银行手续费）905.23 万元，计划用于安庆市
常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目。详见公司于 2024 年 10
月 30 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项的公告》
（公告编号：2024-047）。
安庆年产 80 万套汽车内饰件项目于 2025 年 12 月 5 日结项，并完成募集资
金专户的销户。安庆项目结项后的节余募集资金为 0.00 万元。详见《江苏常熟
汽饰集团股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公
告编号：2025-056）。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于 2020 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金再以募
集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提
下，在募集资金投资项目实施期间，先使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）
募投项目所需的部分款项，再从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。
（公
告编号：2020-013）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2021 年 1 月 29 日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事
会第二十次会议审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》，同意将可转
债募集资金投资项目之一的“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”的后续实施主体
由公司变更为全资子公司“常熟常春汽车零部件有限公司”，在此之前以上市公
司为实施主体已完成的基建工程除外。
保荐人中信建投发表了明确同意的意见。2021 年 2 月 22 日，公司召开的 2021
年第一次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官
方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《江苏常熟汽饰集团
股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-004）。
公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会
第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司
对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“上饶年产 18.9 万套/件汽车
内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金中的 18,783.07 万元，用于“肇庆常
春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件项目”。详见公司于 2023 年 4
月 18 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项
目的公告》（公告编号：2023-007）。公司于 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年年
度股东大会审议通过了上述议案。
变更原因：2023 年 4 月，公司与江西和济投资有限公司的厂房租赁补充协
议相关义务基本履行完毕。另外，根据 2023 年 1 月至 4 月出现的主要客户销售
金额下滑情况，公司做出变更募投项目的决策，转为以自有资金继续审时度势推
进上饶项目建设。
公司于 2023 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会
第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司
对部分募集资金的投资项目进行变更，即将拟投入“常熟汽车内饰件生产线扩建
项目”的募集资金中的剩余募集资金中的 16,208.72 万元，用于“安庆市常春汽
车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目”。详见公司于 2023 年 6 月 15 日
披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2023-025）。公司于 2023 年 6 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会审议通过了上述议案。
变更原因：根据常熟生产基地前几年完成的订单情况，公司判断常熟项目原
先已投入的产线短期内已足以支撑客户需求，同时公司常熟地区其他工厂也拥有
一定的产能储备。公司根据 2023 年 1 月至 6 月的销售情况判断常熟项目可行性
发生变化，决定对常熟项目转为以自有资金继续审时度势推进产线建设，做出了
变更募投项目的审慎决策。
公司于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监
事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意
公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即把对原计划投入“余姚年产 54.01
万套/件汽车内饰件生产项目”的募集资金中的剩余募集资金中的 9,018.16 万元，
用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78&NA6 零部件项目”。
详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露的《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于变
（公告编号：2023-050）。公司于 2023 年 12 月
更部分募集资金投资项目的公告》
变更原因：公司基于对前几年销售高峰期订单完成情况的综合考虑，结合已
有产线生产能力的综合判断，认为现有产线短期内已足以应对潜在的销售高峰要
求，根据 2023 年 6 月至 11 月的客户销售情况趋势判断余姚项目可行性发生变化，
公司做出了此次变更的决策。同时，由于配套客户发展情况相对较好，公司预计
未来客户销量具备回暖的可能性，公司在余姚项目预留了部分募集资金，计划未
来以剩余募集资金和自有资金推动余姚项目建设。
报告期内，公司上述变更募集资金投资项目的情况，详见本报告附表 2。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生
“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”、
产项目”和“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”未达到计划建设进度，主
要原因如下：
区整车厂发展速度不及预期，为保障募集资金投资的投入产出效率，避免短期内
盲目投资带来的产能过剩和资金占用，公司不同程度放缓了三个募投项目的募集
资金投入。截止 2024 年 12 月 31 日，上述三个项目均已结项。公司与肇庆、安
庆、沈阳当地知名整车厂达成扩产合作意向，募集资金已具备更优质的投向，因
此公司于 2023 年变更募集资金投资项目并在 2024 年将结项后的节余募集资金用
于安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独
核算效益情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的
情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏常熟汽饰集团股份有
限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》认为：
公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海
号）、
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实
反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人的核查意见
经核查，本保荐人认为：常熟汽饰 2025 年度募集资金存放、管理与实际使
用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法规和规范性文件的要求以及江苏常熟汽饰集团股份有限
公司《募集资金管理办法》《公司章程》等文件的规定，对募集资金进行了专户
存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐人
对常熟汽饰 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年度
单位： 人民币万元
募集资金总额 97,927.64 本年度投入募集资金总额 6,861.49
变更用途的募集资金总额 44,009.95
已累计投入募集资金总额 95,030.97
变更用途的募集资金总额比例 44.94%
已变
截至期末
更项 截至期
累计投入
目， 募集资 截至期 截至期 末投入 项目可行
调整后 本年度 金额与承
承诺投资项 含部 金承诺 末承诺 末累计 进度 项目达到预定可 是否达到 性是否发
投资总 投入金 诺投入金 本年度实现的效益
目 分变 投资总 投入金 投入金 （%） 使用状态日期 预计效益 生重大变
额 额 额的差额
更 额 额(1) 额(2) (4)＝ 化
(3)＝
（如 (2)/(1)
(2)-(1)
有）
常熟汽车内
本年度实现营业收入
饰件生产线
是 30,211.84 14,003.12 14,003.12 - 13,887.15 -115.97 99.17% 2024 年 7 月 3,521.41 万元，净利润 否（注 1） 是
扩建项目（注
余姚年产
汽车内饰件 是 30,711.35 21,693.19 21,693.19 - 21,756.74 63.55 100.29% 2024 年 9 月 82,934.63 万元，净利润 是（注 2） 是
生产项目（注 4,569.87 万元
上饶年产 本年度实现营业收入
汽车内饰件 2,293.93 万元
项目（注 3）
肇庆年产 10
本年度实现营业收入
万套汽车内
否 / 18,783.07 18,783.07 347.78 15,687.73 -3,095.34 83.52% 2024 年 10 月 12,217.48 万元，净利润 否（注 4） 否
外饰件项目
-1,075.18 万元
（注 4）
安庆常春年
本年度实现营业收入
产 80 万套汽
否 / 16,208.72 16,208.72 796.14 17,244.29 1,035.57 106.39% 2025 年 12 月 32,643.08 万元，净利润 是（注 5） 否
车内饰件项
目（注 5）
沈阳年产 27
万套宝马
不适用（注
G78&NA6 零 否 / 9,018.16 9,018.16 5,717.57 6,871.38 -2,146.78 76.19% 2027 年 4 月 不适用（注 6） 否
部件项目（注
偿还银行贷
款及补充流 否 11,800.00 11,800.00 11,800.00 11,800.00 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用
动资金
合计 / 99,242.41 99,242.41 99,242.41 6,861.49 95,030.97 -4,211.44 95.76% / / / /
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见《四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况》
项目可行性发生重大变化的情况说明 详见《四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况》
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见《三（二）募投项目先期投入及置换情况》
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见《三（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况》
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见《三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况》
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 4,929.64 万元，形成原因系募集资金投资项目尚未执行完毕
募集资金其他使用情况 详见《三（七）募集资金使用的其他》
注 1：常熟汽车内饰件生产线扩建项目募集资金原承诺投资总额 30,211.84 万元，主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备。2023 年 6 月
资金中的 16,208.72 万元，用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产 80 万套汽车内饰件项目”，变更后拟投入募集资金 14,003.12 万元。
“常熟汽车内饰
件生产线扩建项目”已于 2024 年 7 月 30 日结项，并完成募集资金专户的销户。常熟项目结项后的节余募集资金 116.22 万元（包括利息收入和理财收益
扣除银行手续费）将用于安庆项目。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已累计投入项目资金 13,887.15 万元，募集资金投入进度为 99.17%。因常熟地区
整车厂发展速度不如预期、项目可行性发生重大变化后进行募投项目变更，因此项目未达到预计效益。
注 2：余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项目募集资金原承诺投资总额 30,711.35 万元，主要投资新建厂房（含土建、安装）、购置生产设备。2023
年 11 月 29 日经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过将原计划投入“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目”的募
集资金中的剩余募集资金中的 9,018.16 万元，变更转投于用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产 27 万套宝马 G78&NA6 零部件项目”变更后拟投入
募集资金 21,693.19 万元。“余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件生产项目”于 2024 年 9 月 27 日结项，并完成募集资金专户的销户。余姚项目结项后的节
余募集资金 0.11 万元将用于安庆项目。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已累计投入项目资金 21,756.74 万元，募集资金投入进度为 100.29%。
注 3：上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目募集资金原承诺投资总额 26,519.22 万元、主要购置厂房（含土建、安装） 、生产设备。2023 年 4 月 17
日第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过将原计划投入“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资
金中的 18,783.07 万元，变更转投于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件项目” ，变更后拟投入募集资金 7,736.15 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，募集资金已累计投入项目资金 7,783.68 万元，募集资金投入进度为 100.61%。因上饶地区整车厂发展速度不如预期、项目可行性发生重大
变化后进行募投项目变更，因此项目未达到预计效益。
注 4：肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件项目投资额由“上饶年产 18.9 万套/件汽车内饰件项目”的募集资金中的剩余募集资金
中的 18,783.07 万元转入，
“肇庆年产 10 万套/件汽车内外饰件项目”于 2024 年 10 月 29 日结项，肇庆项目结项后的节余募集资金 905.23 万元（包括利息
收入和理财收益扣除银行手续费）将用于安庆项目。项目结项完成后，因项目搬迁，公司将部分设备转移至成都苏春生产，项目量产后将一并考虑募投
项目效益。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已累计投入项目资金 15,687.73 万元，募集资金投入进度为 83.52%。
注 5：安庆常春汽车零部件有限公司年产 80 万套汽车内外饰件项目投资额由“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”的募集资金中的剩余募集资金中的
“安庆常春
年产 80 万套/件汽车内饰件项目”实际募集资金支出超过承诺投资额系 2024 年度常熟汽车内饰件生产线扩建项目、余姚年产 54.01 万套/件汽车内饰件项
目和肇庆常春汽车零部件有限公司年产 10 万套汽车内外饰件项目结项后将剩余募集资金投入安庆项目，节余募集资金用于募投项目且低于承诺投资额的
注 6：沈阳年产 27 万套宝马 G8&NA6 零部件项目尚处于建设期，无需核算效益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2025 年度
单位： 人民币万元
截至期末计 本年度 实际累计 投资进度 项目达到预 变更后的项目
变更后项目拟投 本年度实现 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 划累计投资 实际投 投入金额 （%） 定可使用状 可行性是否发
入募集资金总额 的效益 计效益
金额(1) 入金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
本年度实现
营业收入
肇庆年产 10 万套汽车 上饶年产 18.9 万套/ 2024 年 10 12,217.48 万
内外饰件项目 件汽车内饰件项目 月 元，净利润
-1,075.18 万
元
本年度实现
营业收入
安庆年产 80 万套汽车 常熟汽车内饰件生产 2025 年 12 32,643.08 万
内饰件项目 线扩建项目 月 元，净利润
元
余姚年产 54.01 万套/
沈阳年产 27 万套宝马
件汽车内饰件生产项 9,018.16 9,018.16 5,717.57 6,871.38 76.19% 2027 年 4 月 尚未达产 尚未达产 否
G78&NA6 零部件项目
目
合计 44,009.95 44,009.95 6,861.49 39,803.39 90.44% / / / /
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见《四（一）变更募集资金投资项目情况》
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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