徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
单位：万元
占用方与上市公 2025年度占用累计发生金 2025年度占用资金
上市公司核算 2025年期初占用资 2025年度偿还累计发 2025年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 额（不含利息） 的利息 (如有) 占用形成原因 占用性质
的会计科目 金余额 生金额 金余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小 计 - - - - - - - - - -
非经营性占用
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业
小 计 - - - - - - - - - -
总 计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公 2025年度往来累计发生金 2025年度往来资金 往来性质(经营
上市公司核算 2025年期初往来资 2025年度偿还累计发 2025年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 额（不含利息） 的利息 (如有) 往来形成原因 性往来、非
的会计科目 金余额 生金额 金余额
经营性往来
)
经营性往来
控股股东、实际控制 经营性往来
人及其附属企业
徐州海伦哲钢结构制造有 控股子公司 应收账款 435.05 27.54 - 435.05 27.54 销售商品/提 经营性往来
限公司 供劳务
广州海伦哲汽车销售服务 全资子公司 应收账款 566.26 171.20 - - 737.46 销售商品/提 经营性往来
有限公司 供劳务
徐州海伦哲特种车辆有限 全资子公司 应收账款 2,243.06 3,555.38 - 5,798.44 - 销售商品/提 经营性往来
公司 供劳务
陕西海伦哲汽车销售服务有 全资子公司 应收账款 35.68 - - - 35.68 销售商品/提 经营性往来
限公司 供劳务
上市公司的子公司及
徐州震旦施密茨消防装备 全资孙公司 应收账款 28.67 1.57 - 0.80 29.44 销售商品/提 经营性往来
其附属企业 有限公司 供劳务
苏州海伦哲专用车辆有限公 全资孙公司 应收账款 202.18 - - - 202.18 销售商品/提 经营性往来
司 供劳务
上海格拉曼国际消防装备有 全资子公司 应收账款 - 673.09 - 0.74 672.35 销售商品/提 经营性往来
限公司 供劳务
徐州海伦哲特种车辆有限 全资子公司 其他应收款 - 73.20 - 73.20 - 资金周 非经营性往来
公司 转
惠州连硕科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10,016.68 200.91 - - 10,217.59 资金周 非经营性往来
转
陕西海伦哲汽车销售服务有 全资子公司 其他应收款 68.44 110.83 - 50.00 129.27 资金周 非经营性往来
限公司 转
徐州震旦施密茨消防装备 全资孙公司 其他应收款 3,709.59 5,601.52 - 2,655.12 6,655.99 资金周 非经营性往来
有限公司 转
徐州海伦哲钢结构制造有 控股子公司 其他应收款 2,836.96 6,308.20 - 6,183.51 2,961.65 资金周 非经营性往来
限公司 转
上海海伦哲机器人有限公 全资子公司 其他应收款 156.34 - - - 156.34 资金周 非经营性往来
司 转
上海格拉曼国际消防装备 全资子公司 其他应收款 10,893.50 65,421.46 - 74,346.98 1,967.98 资金周 非经营性往来
有限公司 转
其他关联人及其附属 赫尔曼 ·施密茨有限公司 合营企业 其他应收款 2,067.90 - - - 2,067.90 资金周 非经营性往来
企业 转
总 计 - - - 33,260.31 82,144.90 - 89,543.84 25,861.37 - -
法定代表人：丁波 主管会计工作负责人：谷峰 会计机构负责人：袁显芳
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