募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告鉴证报告
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
容诚专字[2026]230Z0037 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
鉴证报告
容诚会计容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
容诚专字[2026]230Z0037 号
苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称瑞可达）董事
会编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供瑞可达年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为瑞可达年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对
外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易
所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及上海证券交易
所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》编制《募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》是瑞可达董事会的责任，这种责任包括保证
其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对瑞可达董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的瑞可达 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相
关规定编制，公允反映了瑞可达 2025 年度募集资金实际存放与使用情况，除“募
集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，不存在其他募集资金使用违
反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为瑞可达容诚专字[2026]230Z0037 号募集资金存放、管理与实
际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 洪志国
中国·北京 中国注册会计师：
李丹
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
苏州瑞可达连接系统股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，将苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1703 号文的批准，本公司向特定投资者
发行人民币普通股股票（A 股）515.7052 万股，每股发行价为 132.44 元，应募集资金总
额人民币 68,300.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,255.06 万元，公司实际募集资
金净额为人民币 67,044.93 万元。该募集资金已于 2022 年 9 月到账。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0244 号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金累计投入募集
资金项目金额为 59,263.35 万元，其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为
集资金专用账户累计利息收入及理财收益为 2,233.52 万元，其中本报告期利息收入及理
财收益为 126.76 万元；募集资金专用账户累计银行手续费 0.44 万元，其中本报告期为
（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2410 号文予以注册，公司于 2025 年 11
月 14 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
额 100,000.00 万元，本次募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用（不含
税）后的募集资金净额为 98,884.72 万元，该募集资金已于 2025 年 11 月 20 日到账。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0149 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
累计投入募集资金项目金额为 0.00 万元，募集资金可用余额为 98,892.61 万元；募集资
金专用账户累计利息收入及理财收益为 7.88 万元，其中本报告期利息收入及理财收益为
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《上市公司募集资金监管规则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的规定，公司设立募集资金专用账户。
（一）向特定对象发行股票募集资金管理情况
支行（以下简称“工行高新支行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协
议》，在工行高新支行开设募集资金专项账户（账号：1102021119200931420）。2022 年
行”）和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有
限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：32250199759409688800）。2022 年
吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在招行苏州分行开设募集资金专
项账户（账号：512904950210103）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术
产业开发区支行
招商银行股份有限公司苏州分行 512904950210103 2,524.76
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行 32250199759409688800 —
合计 10,014.66
（二）2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金管理情况
限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司苏州工业园
区 支 行 开 设 两 个 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 分 别 为 ： 8112001013100908545 、
州吴中支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国
建设银行股份有限公司苏州郭巷支行开设募集资金专项账户（账号：
分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股
份有限公司苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：512904950210001）。三方
监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在
问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额 备注
中信银行股份有限公司苏州工业园
区支行
中信银行股份有限公司苏州工业园
区支行
中信银行股份有限公司苏州工业园
区支行
中信银行股份有限公司苏州工业园
区支行
招商银行股份有限公司苏州工业园
区支行
中国建设银行股份有限公司苏州郭
巷支行
中国建设银行股份有限公司苏州郭 32250299759400000017 20,000.00 七天通知存款
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
银行名称 银行帐号 余额 备注
巷支行
合计 98,892.61
三、 募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金实际投入相关项目的募
集资金款项共计人民币59,263.35万元，具体使用情况详见附表1：2022年向特定对象发
行股票募集资金使用情况对照表。
截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际
投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0.00 万元，具体使用情况详见附表 2：2025 年
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，计划使用额度不超过人民币 50,000 万元
（含）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用。公司将随时根据募集资金投资项目的进
展及需求情况，及时归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 12 月 31 日，在上述授权期限和金额内，公司未使用闲置募集资金临
时补充流动资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情
况下，使用最高额不超过人民币 3.50 亿元（含 3.50 亿元）的部分闲置募集资金以及最
高额不超过人民币 2.00 亿元（含 2.00 亿元）的闲置自有资金进行现金管理。
公司本年度对闲置募集资金进行现金管理主要为七天通知存款及结构性存款。截至
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
万元。
公司于2025年12月5日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影
响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币7亿元（含）的闲置
募集资金进行现金管理。
公司2025年度对闲置募集资金进行现金管理主要为七天通知存款。截至2025年12月
况如下：
单位：万元
委托方 受托银行 产品名称 购买金额 起始日期 归还日期
瑞可达 中信银行苏州工业园区支行 七天通知存款 57,684.72 2025/12/11 2026/04/13
瑞可达 中信银行苏州工业园区支行 七天通知存款 1,000.00 2025/12/11 2026/01/16
瑞可达 中信银行苏州工业园区支行 七天通知存款 200.00 2025/12/11 2026/02/13
瑞可达 建设银行郭巷支行 七天通知存款 20,000.00 2025/12/11 2026/03/20
合计 — 78,884.72 — —
公司使用闲置募集资金实施现金管理的方式为购买结构性存款和七天通知存款，因
公司相关工作人员操作失误等原因，导致公司在授权期间内存在使用闲置募集资金进行
现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，公司已赎回导致超额的现金管理产品。
超出授权额度期间，相关募集资金始终留存在募集资金理财账户进行计息，不存在挪用
情形。公司现金管理产品均为保本型产品，是公司在保证不影响募投项目实施、确保募
集资金安全的前提下，为提高闲置募集资金使用效率而实施的行为，未对公司的募集资
金使用计划和生产经营造成不利影响，也不存在改变募集资金用途或损害上市公司和股
东利益的情形。
基于谨慎性原则，公司于 2026 年 4 月 14 日召开第四届董事会审计委员会 2026 年
第 3 次会议、第四届董事会第二十九次会议，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进
行现金管理的事项。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司未变更募集资金投资项目。
苏州瑞可达连接系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
事会事先审议额度的情况，但通过定期自查及时发现了上述情形并履行了补充确认的审
议程序，上述情形未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目的实施产生
重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
除上述情况外，公司已按照适用法律、法规、规章和规范性文件的要求及时、真实、
准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
理与实际使用情况出具了《关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2025 年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的核查意见》，专项核查意见认为，除募集资金使用及披露中
存在的问题外，公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规
则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》
的要求；公司对募集资金进行了专户存储和使用，并及时履行了相关信息披露义务，募
集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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