关于山西焦化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：山西焦化股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
附表 2
关于山西焦化股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 度占用资 占用形成 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资金 偿还累计发 末占用资金
用 名称 生金额(不 金的利息 原因 质
系 计科目 余额 生金额 余额
含利息) (如有)
非经营
现控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、实
性占用
际控制人及其附
非经营
属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年期 2025 年度 2025 年 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来形成 往来性
核算的会 初往来资金 往来累计发 度往来资 偿还累计发 末往来资金
来 名称 公司的关系 原因 质
计科目 余额 生金额（不 金的利息 生金额 余额
含利息） （如有）
山西焦化集
控股股东、实 技术服务
团临汾建筑 经营性
际控制人的附 应收账款 20.10 16.37 16.37 20.10 款项、货
安装有限公 往来
属企业 款等
司
控股股东、实 维修费、
山西焦化集 经营性
际控制人的附 应收账款 16.34 13.95 17.36 12.93 交通运输
团有限公司 往来
属企业 服务款
山西焦化设 控股股东、实
网络技术 经营性
计研究院(有 际控制人的附 应收账款 223.74 23.64 52.14 195.24
服务款项 往来
限公司) 属企业
山西汾西矿
业（集团） 控股股东、实 信息化管
经营性
有限责任公 际控制人的附 应收账款 2.80 2.80 理系统款
往来
司供用电分 属企业 项
控股股东、实际 公司
控制人及其附属 山西汾西矿
企业 业（集团） 控股股东、实
LED 系统 经营性
有限责任公 际控制人的附 应收账款 23.30 410.40 120.00 313.70
款项 往来
司物资供销 属企业
公司
山西焦化集
控股股东、实
团有限公司 经营性
际控制人的附 应收账款 2.19 2.19 - 食宿费
油品综合经 往来
属企业
销部
山西焦化集
控股股东、实 转供电
团临汾建筑 其他应收 经营性
际控制人的附 121.87 121.87 - 款、租金
安装有限公 款 往来
属企业 款
司
山西焦化设 控股股东、实
其他应收 经营性
计研究院(有 际控制人的附 8.00 8.00 - 租金款
款 往来
限公司) 属企业
霍州煤电集
控股股东、实
团紫晟煤业 其他应收 洗精煤款 经营性
际控制人的附 22.85 22.85
有限责任公 款 项 往来
属企业
司
山西焦化集 控股股东、实
其他应收 材料、租 经营性
团临汾洗煤 际控制人的附 681.11 0.65 150.00 531.76
款 金款项 往来
有限公司 属企业
山西焦化集
团诚立信物 控股股东、实
其他应收 经营性
业管理有限 际控制人的附 4.23 4.23 - 材料款
款 往来
公司杏花岭 属企业
分公司
山西焦煤集
控股股东、实
团国际发展 其他应收 技术服务 经营性
际控制人的附 14.23 14.23 -
股份有限公 款 款项 往来
属企业
司
山西焦煤集 控股股东、实
其他应收 投标保证 经营性
团招标有限 际控制人的附 1.79 2.73 1.35 3.17
款 金 往来
公司 属企业
山西焦煤集
控股股东、实
团国际贸易 其他应收 废旧物资 经营性
际控制人的附 231.79 231.79 -
有限责任公 款 款 往来
属企业
司
控股股东、实
山西焦化集 其他应收 经营性
际控制人的附 2.68 2.68 - 物资款
团有限公司 款 往来
属企业
山西焦化集 控股股东、实
其他应收 经营性
团综合开发 际控制人的附 7.89 7.89 - 电费
款 往来
有限公司 属企业
山西焦煤物 控股股东、实
经营性
资装备有限 际控制人的附 预付款项 42.66 340.18 344.36 38.48 材料款
往来
公司 属企业
转供电、
山西焦煤集
水、交通
团飞虹化工 子公司及其控 其他应收 经营性
上市公司的子公 股份有限公 制的法人 款 往来
务、劳务
司及其附属企业 司
费等
经营性
往来
经营性
往来
关联自然人
经营性
往来
其他反映
中煤华晋集 经营性
联营企业 占用实质 144,207.00 108,044.12 144,207.00 108,044.12 股利
其他关联方及其 团有限公司 往来
科目
附属企业
经营性
往来
总计 / / / 146,089.87 110,468.78 - 146,486.54 110,072.11 / /
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