中信建投证券股份有限公司
关于江苏灿勤科技股份有限公司
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，对灿勤科技2025年度募集资金的存放、管理与
实际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏灿勤科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3231号），公司公开发行人
民币普通股（A股）10,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币10.50元，
募集资金总额为人民币1,050,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）
上述募集资金已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具立信中联验字[2021]D-0052号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存
制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）2025年度使用金额及期末余额
截至2025年12月31日，累计用于募投项目支出1,023,921,847.49元，累计收到的利
息及扣减手续费净额49,698,049.39元，承诺募集资金投资总额已投入完毕，产生
节余募集资金42,197.10元进行补流，募集资金专户余额为0.00元。具体明细如下：
单位：元
项目 金额
首次公开发行股票募集资金净额 974,265,995.20
加：累计收到的利息及扣减手续费净额 49,698,049.39
减：累计使用募集资金（含置换预先已支付发行费用自筹资金） 1,023,921,847.49
项目 金额
减：募集资金节余补充流动资金金额 42,197.10
等于：截至 2025 年 12 月 31 日公司募集资金余额 0.00
其中：截至 2025 年 12 月 31 日现金管理余额 0.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际
情况，制定了《江苏灿勤科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募
集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、管理及实际使用情况的监管等
方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2020年6月8日经公司2019
年度股东（大）会会议审议通过。募集资金到位后，公司于2021年11月与保荐机
构中信建投证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司张家港支行、中国建
设银行股份有限公司苏州分行、中国交通银行股份有限公司张家港分行、宁波银
行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、中国农业
银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司张家港支行、中国银行股
份有限公司张家港分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方
监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行
有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司
严格履行申请和审批手续，并及时通知中信建投，随时接受保荐代表人监督，未
发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金存放情况
时点滞后影响，募集资金专户形成节余募集资金42,197.10元。截至2025年12月31
日，公司已将节余募集资金从募集资金专户中转出进行补流，并对相关募集资金
专户注销。公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
序
开户银行 银行账号 账户状态
号
三、2025年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》的规定和要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
公司于2024年12月2日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
为提高公司资金使用效率，公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的
前提下，决定使用最高不超过人民币25,000万元（包含本数）的部分闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述
额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专
项账户。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投
资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。保
荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。
公司募集资金已于2025年11月使用完毕，后续不存在使用募集资金进行现金
管理的情况。截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为0
万元。
（五）节余募集资金使用情况
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
截至2025年11月，“扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目”和“新建灿勤科
技园项目”均已结项，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的
违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
灿勤科技管理层编制的《江苏灿勤科技股份有限公司2025年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所的相关规定，在所有重大
方面如实反映了灿勤科技募集资金2025年度存放与实际使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对灿勤科技募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查方式包
括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关资料文件，
并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。
八、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，灿勤科技 2025 年度募集资金的存放、管理与实际
使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况
一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司
保荐代表人签名：______________ ______________
蒋 潇 王书言
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 974,265,995.20 本年度投入募集资金总额 405,425,608.98
报告期内变更用途的募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,023,921,847.49
比例
截至期 项目
已变更
截至期末累计 末投入 达到 项目可
项目，
投入金额与承 进度 预定 是否达 行性是
承诺投资 含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截止期末承诺 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现的
诺投入金额的 （%） 可使 到预计 否发生
项目 变更 投资总额 额 投入金额（1） 额 入金额（2） 效益
差额（3）＝（2）（4）＝ 用状 效益 重大变
（如
-（1） （2）/ 态日 化
有）
（1） 期
新建灿勤 2025
科技园项 - 818,599,127.20 818,599,127.20 818,599,127.20 405,425,608.98 868,254,979.49 49,655,852.29 106.07 年 11 不适用 不适用 否
目 月
扩建 5G 通
信用陶瓷 2021
- 155,666,868.00 155,666,868.00 155,666,868.00 0.00 155,666,868.00 0.00 100.00 25,088,016.99 不适用 否
介质滤波 年7月
器项目
合计 - 974,265,995.20 974,265,995.20 974,265,995.20 405,425,608.98 1,023,921,847.49 49,655,852.29 - - 25,088,016.99 - -
未达到计划进度原因（分具体募投
不适用
项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
募集资金投资项目先期投入及置换
报告期内不适用
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用
情况
对闲置募集资金进行现金管理，投 公司募集资金已于 2025 年 11 月使用完毕，后续不存在使用募集资金进行现金管理的情况。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使
资相关产品情况 用募集资金进行现金管理的余额为 0 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归
不适用
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 金 42,197.10 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金从募集资金专户中转出进行补流，并对相关募集资金专户
注销。
募集资金其他使用情况 不适用
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