证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2026-008
河南明泰铝业股份有限公司关于
公司 2025 年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1056号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2023年8月2日向15名特定投
资者非公开发行普通股（A股）股票100,000,000股，每股面值1元，每股发行价
人民币12.80元/股。截至2023年8月2日止，公司共募集资金1,280,000,000.00元，
扣除发行费11,647,276.85元，募集资金净额1,268,352,723.15元。
截止2023年8月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000450号”验资报告验证确认。
截止2025年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入60,467.24万元，其
中：于2023 年8月3日起至2024 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币
募集资金余额为人民币70,408.86万元（其中募集资金余额66,368.03万元，暂时闲
置募集资金投资实现的收益和募集资金利息收入及手续费支出净额合计4,040.83
万元），其中：银行存款408.86万元，暂时闲置资金投资未收回金额40,000.00万
元，暂时闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 128,000.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,164.73
二、募集资金净额 126,835.27
减：
以前年度已使用金额 6,115.67
本年度使用金额 54,351.57
暂时补流金额 30,000.00
现金管理金额 40,000.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.64
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 4,041.47
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 408.86
注：上表中报告期期末募集资金余额不包含暂时补流金额及现金管理金额。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称“管理办法”）。
截至2023年8月21日，公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东
吴证券”）分别与光大银行郑州分行、民生银行郑州分行、平安银行郑州分行、
浦发银行郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，其中平安银行郑州分行专
户于2024年9月2日注销、浦发银行76310078801700000139专户于2023年10月27
日注销。2023年11月30日公司及子公司河南义瑞新材料科技有限公司、保荐机构
东吴证券与交通银行郑州巩义支行签订了《募集资金四方监管协议》，该专户于
司、保荐机构东吴证券与交通银行股份有限公司河南省分行签订了《募集资金四
方监管协议》。2025年1月17日，公司及子公司河南鸿晟新材料科技有限公司、保
荐机构东吴证券与中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协
议》。2025年11月6日，公司及子公司河南义瑞新材料科技有限公司、保荐机构东
吴证券与兴业银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上
述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 2 日
报告期 账户状
账户名称 开户银行 银行账号
末余额 态
河南明泰铝业股
光大银行郑州分行 77280180808779866 已注销
份有限公司
河南明泰铝业股
民生秦岭路支行 617601677 40.00 使用中
份有限公司
河南明泰铝业股
平安银行郑州分行 15484867777701 已注销
份有限公司
河南明泰铝业股
浦发牡丹路支行 76310078801700000140 118.31 使用中
份有限公司
河南明泰铝业股
浦发牡丹路支行 76310078801700000139 已注销
份有限公司
河南义瑞新材料
交通银行巩义支行 411124999011004010507 已注销
科技有限公司
河南鸿晟新材料
交通银行高新支行 411654999011005247456 2.05 使用中
科技有限公司
河南鸿晟新材料
中信银行郑州分行 8111101012901924824 使用中
科技有限公司
河南义瑞新材料
兴业银行郑州分行 462050100100324905 248.50 使用中
科技有限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月29日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于
以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根
据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。2025
年度年产72万吨铝基新材料智能制造项目实际使用票据支付募投项目所需资金
项目实际使用票据方式支付募投项目所需资金32,772.77万元并以募集资金等额
置换32,772.77万元。
公司于2025年12月9日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于使用
自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司子公
司河南鸿晟新材料科技有限公司、河南义瑞新材料科技有限公司作为募投项目实
施主体，在募投项目实施期间，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以
募集资金直接支付确有困难的，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部
分款项后定期以募集资金进行等额置换，并补充确认本次会议召开前6个月已通
过募集资金置换的自有资金购汇合计支出2,697.72万元。2025年度汽车、绿色能
源用铝产业园项目在购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难，
以自筹资金先行支付3,599.87万元并以募集资金等额置换3,599.87万元(其中第七
届董事会第七次会议审议通过前6个月以自筹资金先行支付2,697.72万元并以募
集资金等额置换2,697.72万元，第七届董事会第七次会议审议通过后以自筹资金
先行支付902.15万元并以募集资金等额置换902.15万元)。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 2 日
募集资金投资项 自筹资金预先 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
目 投入金额 日期 通过日期
年产 72 万吨铝基
新材料智能制造 59,000.00 12,015.25 12,015.25 2025/12/30 2023/8/29
项目
汽车、绿色能源
用铝产业园项目
汽车、绿色能源
用铝产业园项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年8月19日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十
四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定使用2023年向特
定对象发行股票募集资金不超过4亿元临时补充流动资金，使用期限自批准之日
起不超过12个月，2025年8月19日公司已将实际用于补充流动资金的募集资金4
亿元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知公司的保
荐机构和保荐代表人。
公司于2025年8月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金
投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，使用2023
年向特定对象发行股票募集资金额度不超过3亿元，使用期限自批准之日起不超
过12个月。截止2025年12月31日暂时闲置资金临时补充流动资金暂未归还金额3
亿元。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 2 日
临时补充流 临时补充流动 计划补充流 董事会审议 归还募集 归还募集资
动资金金额 资金起始日期 动资金时长 通过日期 资金日期 金金额
不 超 过 12
个月
不 超 过 12
个月
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月26日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十
三次会议审议通过《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定
将向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6亿元，该
额度自董事会审议通过之日起12个月之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度
范围内具体办理实施相关事项；于2025年4月22日召开第六届董事会第二十一次
会议，审议通过《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将
向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过6亿元，该额
度自董事会审议通过之日起12个月之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范
围内具体办理实施相关事项。
募集资金现金管理审核情况表
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 2 日
计划进行现
计划进行现金管理 董事会审议通过
金管理的金 计划起始日期 计划截止日期
的方式 日期
额
不超过 6 亿元 购买银行结构性存款 2024/4/26 2025/4/25 2024/4/26
不超过 6 亿元 购买银行结构性存款 2025/4/22 2026/4/21 2025/4/22
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账时间 2023 年 8 月 2 日
产品名 产品 利息
委托方 受托银行 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
称 类型 金额
河南明泰 中国银行股 人 民 币 银行
铝 业 股 份 份 有 限 公 司 结 构 性 理 财 31,000.00 2024/12/20 2025/6/29 2025/6/29 419.71
有限公司 巩义支行 存款 产品
河南明泰 中国银行股 人 民 币 银行
铝 业 股 份 份 有 限 公 司 结 构 性 理 财 29,000.00 2024/12/20 2025/6/27 2025/6/27 153.69
有限公司 巩义支行 存款 产品
河南明泰 中国银行股 人 民 币 银行
铝 业 股 份 份 有 限 公 司 结 构 性 理 财 20,400.00 2025/6/30 2026/1/7 2026/1/7 257.97
有限公司 巩义支行 存款 产品
河南明泰 中国银行股 人 民 币 银行
铝 业 股 份 份 有 限 公 司 结 构 性 理 财 19,600.00 2025/6/30 2026/1/5 2026/1/5 245.72
有限公司 巩义支行 存款 产品
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年11月29日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第
十六次会议，于2024年12月17日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“年
产25万吨新能源电池材料项目”尚未使用的部分募集资金及累计收益变更用于为
由全资子公司河南鸿晟新材料科技有限公司实施的“汽车、绿色能源用铝产业园
项目”。
公司于2025年10月17日召开了第七届董事会第五次会议，于2025年11月3日
召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于调整原募投项目拟投入募
集资金金额、新增募投项目的议案》，结合公司“汽车、绿色能源用铝产业园项
目”一期实际投入进展情况，考虑未来预计产生的效益，经公司审慎研究，对计
划用于“汽车、绿色能源用铝产业园项目”的募集资金额度进行调减，估算保留
约3.3亿元募集资金用于后续建设计划，将部分募集资金5.90亿元调整投向新增募
投项目用于全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的年产72万吨铝基新
材料智能制造项目。
使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见
明泰铝业募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会
《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面
公允反映了明泰铝业2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见
经检查，保荐人认为：2025 年度，公司在购买境外产品设备等事项中以募
集资金直接支付确有困难，使用自有资金先行支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换，上述置换不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投
向及损害公司和股东利益的情形，公司第七届董事会审计委员会第五次会议和第
七届董事会第七次会议已经对该事项进行审议确认。明泰铝业 2025 年度募集资
金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2023 年 8 月 2 日
本年度投入募集资金总额 54,351.57
已累计投入募集资金总额 60,467.24
变更用途的募集资金总额 123,982.78
变更用途的募集资金总额比例 97.75%
截至期末累计 截至期末
承诺投资项 募投 已变更项 截至期末承 截至期末 投入金额与承 投入进度
项目达到
本年度 是否达
项目可行
目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 性是否发
目和超募资 项目 诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 （%）(4) 实现的 到预计
变更（如 诺投资总额 总额 入金额 用状态日 生重大变
金投向 性质 (1) 金额(2) 差额(3)＝ ＝ 效益 效益
有） 期 化
(2)-(1) (2)/(1)
年产 25 万吨
生产
新能源电池材 已变更 126,835.27 6,115.67 6,115.67 0 6,115.67 0 100.00 已变更 不适用 不适用 否
建设
料项目
汽车、绿色能
生产 2027 年 1
源用铝产业园 部分变更 123,982.78 64,982.78 64,982.78 41,899.82 41,899.82 -23,082.96 64.48 不适用 不适用 否
建设 月
项目
年产 72 万吨
生产 2027 年 11
铝基新材料智 59,000.00 59,000.00 59,000.00 12,451.75 12,451.75 -46,548.25 21.10 不适用 不适用 否
建设 月
能制造项目
合计 130,098.45 130,098.45 54,351.57 60,467.24 -69,631.21 — — — —
未达到计划进度原因 不适用。
项目可行性发生重大变化 不适用。
的情况说明
公司于2023年8月29日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
根据实际情况使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。2025年度年产72万吨铝基新材料智能制造项目实际使用票据支付募投项目所
需资金12,015.25万元并以募集资金等额置换12,015.25万元，汽车、绿色能源用铝产业园项目实际使用票据方式支付募投项目所需资金32,772.77万元并以
募集资金等额置换32,772.77万元。
公司于 2025 年 12 月 9 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司
募集资金投资项目先期投
子公司河南鸿晟新材料科技有限公司、河南义瑞新材料科技有限公司作为募投项目实施主体，在募投项目实施期间，在支付人员薪酬、购买境外产品设
入及置换情况
备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项后定期以募集资金进行等额置换，并补充确认本次
会议召开前 6 个月已通过募集资金置换的自有资金购汇合计支出 2,697.72 万元。2025 年度汽车、绿色能源用铝产业园项目在购买境外产品设备等事项中
以募集资金直接支付确有困难，以自筹资金先行支付 3,599.87 万元并以募集资金等额置换 3,599.87 万元(其中第七届董事会第七次会议审议通过前 6 个月
以自筹资金先行支付 2,697.72 万元并以募集资金等额置换 2,697.72 万元，第七届董事会第七次会议审议通过后以自筹资金先行支付 902.15 万元并以募集
资金等额置换 902.15 万元)。
意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对象发行股份部分闲置募集资金临时补充流动资金，额度不超过 4 亿元，使用
期限自批准之日起不超过 12 个月。2024 年 8 月 19 日公司召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充 的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过 4 亿元，使用期限自批准
流动资金情况 之日起不超过 12 个月。2025 年 8 月 22 日公司召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对象发行股份部分闲置募集资金临时补充流动资金，额度
不超过 3 亿元，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。截止 2025 年 12 月 31 日，向特定对象发行股份暂时闲置募集资金临时补充流动资金暂未归还金
额 3 亿元。
关规定将向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 3 亿元，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月之内可滚动使用，并授权经
营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。2024 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲
对闲置募集资金进行现金 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，该额
管理，投资相关产品情况 度自董事会审议通过之日起 12 个月之内可滚动使用，并授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，
根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 6 亿元，在额度范围内授权经营管理层在额度范围内具体办理实施相关事项。截止 2025 年
用超募资金永久补充流动
不适用。
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用。
成原因
募集资金其他使用情况 不适用。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向特定对象发行股票
募集资金到账日期 2023 年 8 月 2 日
投资 项目达 变更后
董事 股东
实 变更后项 截至期末 进度 到预定 本年 是否 的项目
募投 本年度实 实际累计 会审 会审
变更后 对应的 实施主 施 目拟投入 计划累计 （%） 可使用 度实 达到 可行性
项目 际投入金 投入金额 议通 议通
的项目 原项目 体 地 募集资金 投资金额 (3)= 状态日 现的 预计 是否发
性质 额 (2) 过时 过时
点 总额 (1) (2)/ 期（具体 效益 效益 生重大
间 间
(1) 到年月） 变化
年 产
汽车、 河南鸿
绿色能 晟新材
吨新能 生 产 郑 2027 年 不适 不适 年 11 年 12
源用铝 料科技 64,982.78 64,982.78 41,899.82 41,899.82 64.48 否
源电池 建设 州 1月 用 用 月 29 月 17
产业园 有限公
材料项 日 日
项目 司
目
年产 72
汽车、 河南义
万吨铝 2025
绿色能 瑞新材 2025
基新材 生 产 巩 2027 年 不适 不适 年 10
源用铝 料科技 59,000.00 59,000.00 12,451.75 12,451.75 21.10 否 年 11
料智能 建设 义 11 月 用 用 月 17
产业园 有限公 月3日
制造项 日
项目 司
目
合计 123,982.78 123,982.78 54,351.57 54,351.57 - - - - - -
公司于2024年11月29日召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十六次会议，于2024年12
月17日召开2024年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，基于国内外市场环境及政策变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司审慎决策，同
意将原募集资金投资项目“年产25万吨新能源电池材料项目”尚未使用的部分募集资金及累计收益
变更用于为由全资子公司河南鸿晟新材料科技有限公司实施的“汽车、绿色能源用铝产业园项目”。
变更原因、决策程序及信息披露情
公司于 2025 年 10 月 17 日召开了第七届董事会第五次会议，于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第三
况说明（分具体募投项目）
次临时股东会，会议审议通过了《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项目的议案》，
结合公司“汽车、绿色能源用铝产业园项目”一期实际投入进展情况，考虑未来预计产生的效益，
经公司审慎研究，对计划用于“汽车、绿色能源用铝产业园项目”的募集资金额度进行调减，估算
保留约 3.3 亿元募集资金用于后续建设计划，将部分募集资金 5.90 亿元调整投向新增募投项目用于
全资子公司河南义瑞新材料科技有限公司实施的年产 72 万吨铝基新材料智能制造项目。
未达到计划进度的情况和原因（分
不适用
具体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
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