证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2026-018
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关规定的要求，广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公
司 2025 年度外汇套期保值业务投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、外汇套期保值业务审批情况
公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含合并报表范围内的子公司，下
同）2025 年度拟与具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构开展外汇套期保
值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述
产品的组合，在全年不超过等值额度人民币 5 亿元（含本数，下同）或等值其他
外币金额内滚动操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过等值额度人民
币 1 亿元或等值其他外币金额。该额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，在
审批期限内可循环滚动使用。如果单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权
期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告
编号：2025-024）。
二、2025 年开展外汇套期保值业务的具体情况
单位：万元
计入权益 期末投资
本期公允
衍生品投 初始投资 的累计公 报告期内 报告期内 金额占公
期初金额 价值变动 期末金额
资类型 金额 允价值变 购入金额 售出金额 司报告期
损益
动 末净资产
比例
远期锁汇 725.78 725.78 18.31 0 7,449.07 6,536.22 1,638.63 1.28%
合计 725.78 725.78 18.31 0 7,449.07 6,536.22 1,638.63 1.28%
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司及合并报表范围内的子公司开展外汇套期保值交易业务遵循合法、谨慎、
安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。但外汇套期保值交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损
益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
的风险。
如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值交易操作或未能充分理解衍生品信
息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险等。
四、开展外汇套期保值投资风险管理措施
机性和单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，开展的外汇套期保值交易行为均以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值、规避和防范汇率风
险和利率风险为目的。
交易业务的操作规定、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风
险管理、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制
度》相关规定进行操作，加强过程管理，控制交易风险。
汇套期保值业务，保证公司外汇套期保值工作开展的合法性。同时，公司将审慎
审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口
变化情况，发现异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。
的合规性进行监督检查。
五、审议程序
（一）董事会审计委员会审议意见
经核查，董事会审计委员会认为：公司 2025 年度未进行证券投资，仅开展
了外汇套期保值交易。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业
务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保
值投资业务制定了具体的操作流程。另外，公司用于外汇套期保值投资的资金来
源于公司自有资金，以规避汇率风险、保值为目的，不存在动用募集资金的情形，
亦不存在影响公司主营业务开展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该
议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
董事会认为：公司 2025 年度未进行证券投资，仅开展了外汇套期保值业务，
不存在动用募集资金的情形，亦不存在影响公司主营业务开展，不存在损害公司
及股东利益的情形。
六、备查文件
议》。
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司董事会
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