证券代码：300891 公司简称：惠云钛业 公告编号：2026-013
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2022 年发行可转换公司债券募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829 号）核准，广
东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 23 日公开发行
截至 2022 年 11 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000815 号”验资报告验证确
认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 445,416,373.50 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 38,032,749.52 元（含募集资
金余额 32,994,846.11 元、募集资金专户扣除手续费后的存款利息收入净额
二、可转换公司债券募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律
法规，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“管理制度”），并于 2025 年 9 月进行了修订。
根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司在中国民生银行股份
有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行开设 2 个募集资金
专项账户，并分别与东莞证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司惠州分
行、中国农业银行股份有限公司云浮云安支行签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐
代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
截至 2025 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国民生银行股份有限公司惠州分行 637556146 277,000,000.00 --- 已销户
中国农业银行股份有限公司云浮云安支 协定存款、
行 大额存单
合 计 --- 480,672,000.00 38,032,749.52
注：募集资金账户初时存放资金 480,672,000.00 元与募集资金净额 478,411,219.61 元存
在差额，差异为尚未扣除的发行费用 2,260,780.39 元（不含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金使用情况及余额详见下
表：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额（已扣发行费用） 478,411,219.61
加：利息收入净额（利息收入-手续费） 5,037,903.41
减：项目累计投入（含补充流动资金项目） 445,416,373.50
募集资金专项账户余额 38,032,749.52
三、2025 年度可转换公司债券募集资金的使用情况
情况对照表（2022 年发行可转换公司债券募集资金）》。
换情况
第十一次会议审议通过了《关于使用银行票据支付可转债募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际
情况使用银行承兑汇票（包括开立的银行承兑汇票和票据背书等方式）等票据支
付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般
账户。2025 年度，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以
募集资金等额置换的金额为 53,294,081.11 元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的累计
金额为 102,356,951.43 元（不含 2022 年实际已置换先期投入金额中使用银行承
兑汇票支付金额）。
公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会
第四次会议，审议通过了《关于使用部分可转债闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分可转债闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 7 月 16 日将用于暂时补充流动资
金的部分可转债闲置募集资金人民币 2,200.00 万元和 5,800.00 万元归还至公司可
转债募集资金专项账户，公司实际使用可转债闲置募集资金 8,000.00 万元暂时补
充流动资金已在到期前全部归还并把归还情况通知了保荐机构及保荐代表人，使
用期限未超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 14 日和 2025 年 7 月
资金的公告》和《关于到期前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为 0 元。
公司于 2025 年 7 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议，同意公司使用不
超过人民币 5,800.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详
见公司于 2025 年 7 月 18 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用可转债闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
公司于 2025 年 7 月 17 日使用可转债闲置募集资金人民币 5,800.00 万元购买
银行大额存单（存放于募集资金专户）。2025 年 8 月 28 日，公司提前赎回其中
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用可转债闲置募集资金进行现金管理的余
额为人民币 3,800.00 万元（包含在上述募集资金专户余额中）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集
资金的使用和管理不存在违规情况。
附表：募集资金使用情况对照表
广东惠云钛业股份有限公司董事会
附表
募集资金使用情况对照表（2022 年发行可转换公司债券募集资金）
编制单位：广东惠云钛业股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 478,411,219.61本报告期投入募集资金总额 57,710,612.96
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 445,416,373.50
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可行
是否已变更 截至期末投资
募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 进度（%）(3)
投资总额 额(1) 金额 入金额(2) 用状态日期 现的效益 计效益 生重大变
分变更） ＝(2)/(1)
化
承诺投资项目
否 277,000,000.00277,000,000.00 --- 278,547,880.18 100.562024 年 12 月 31 日 -2,235,260.04 否 否
钛白粉初品技改工程
否 106,000,000.00106,000,000.00 57,673,700.41 71,523,521.18 67.48 2026 年 8 月 31 日 不适用 不适用 否
项目
一体化智能仓储中心建设项目 否 47,411,219.61 45,721,657.26 36,912.55 45,655,409.79 99.86 2024 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 48,000,000.00 49,689,562.35 --- 49,689,562.35 100 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 478,411,219.61478,411,219.61 57,710,612.96 445,416,373.50 --- - -2,235,260.04 -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 478,411,219.61 478,411,219.61 57,710,612.96 445,416,373.50 - - -2,235,260.04 - -
详见公司分别于 2024 年 12 月 25 日披露的《关于部分可转债募投项目进展的公告》（公告编号：2024-126）、2025 年 7 月 11 日披露的《关于部
分募投项目结项的公告》（公告编号：2025-049）。报告期内，该项目实现的效益为-2,235,260.04 元，由于受钛白粉产品价格下降，硫磺及硫铁矿
等原辅材料价格上涨导致该项目未能达成预期效益。
通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，公司董事会经审慎研究，认为该项目的可行性、预计收益未发生显著不利变化，结合可转债募集
未达到计划进度或预计收益的情 资金投资项目的实际进展情况，对该项目的投资计划进度进行调整，同意将该项目达到预计可使用状态日期延至 2026 年 8 月 31 日，具体详见公司
况和原因（分具体募投项目） 于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于部分可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2024-114）。公司于 2025 年 4 月 17 日披露“60 万吨/年钛白稀
酸浓缩技术改造项目”一期 20 万吨/年的工程项目已完成设备试生产考核评估验收手续，一期工程初步运行情况良好，有利于降低公司的生产成本，
但该项目二期 40 万吨/年工程项目尚在建设中，项目全面达产尚需一定周期，暂不进行效益测算。具体详见公司披露的《关于部分可转债募投项目
进展的公告》（公告编号：2025-011）。
有利于提升仓储能力，提高仓储运行效率、降低运营成本，满足公司未来发展的需要。具体详见公司于 2024 年 7 月 18 日披露的《关于可转债部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-082）。
项目可行性发生重大变化的情况
项目可行性未发生重大变化
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
公司于 2022 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意本公司以可转债募集资金 116,612,826.63 元置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务
募集资金投资项目先期投入及置
所（特殊普通合伙）对本公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了大华核字[2022]0014653 号《广东惠云钛业股份有限公司以自
换情况
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》确认，本公司保荐机构东莞证券股份有限公司、独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本专项报告“三、3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
金情况
用闲置募集资金进行现金管理情
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本专项报告“三、4、使用可转债闲置募集资金进行现金管理的情况”。
况
项目实施出现募集资金结余的金 公司“一体化智能仓储中心建设项目”已于 2024 年 6 月实施完毕并结项。项目建设期间，公司严格管控各项成本支出，通过合理询价比价等
额及原因 方式有效降低了费用，最大限度节约了项目资金，产生节余募集资金 168.96 万元。该部分节余资金已永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问
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题或其他情况
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