证券代码：301421 证券简称：波长光电 公告编号：2026-006
南京波长光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《中国证监会关于同意南京波长光电科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1252 号）核准，公司 2023
年 8 月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,893.00 万股，
发行价为 29.38 元/股，募集资金总额为人民币 849,963,400.00 元，扣除中介机构费
和 其 他 发 行 费 用 人 民 币 91,220,491.65 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
该次募集资金到账时间为 2023 年 8 月 18 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具报告编号：
天职业字〔2023〕44177 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 295,217,554.61 元，
其中：以前年度使用 251,257,963.20 元，本年度使用 43,959,591.41 元，均投入募集
资金投资项目。
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 295,217,554.61 元，
募集资金专户余额为人民币 8,881,294.35 元，理财产品余额为人民币 309,000,000.00
元 ， 与 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 758,742,908.35 元 的 差 异 金 额 为 人 民 币
出 净 额 为 人 民 币 24,424,555.68 元 ， 激 光 光 学 产 品 生 产 项 目 结 余 资 金 人 民 币
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《南京波长光电科技股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对
募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行
了规定。该管理制度经本公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过；本公司 2024
年第一次临时股东大会第一次修订；2025 年第三次临时股东大会第二次修订。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国工商银行股份有限公司
南京上元支行、招商银行股份有限公司南京分行营业部、中国银行股份有限公司南
京方山支行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本
公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部
门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计
划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资
项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公
司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同
时抄送审计委员会和总经理。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构华泰联合证券有限
责任公司已于 2023 年 9 月 14 日分别与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、
招商银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行签订了《募
集资金三方监管协议》。
本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2024 年 4 月 30 日与中国工商
银行股份有限公司南京江宁支行签订了新的募集资金三方监管协议，对募集资金的
存放和使用情况进行监督。上述三方协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议得到了切实履行。
本公司及全资子公司江苏波长光电科技有限公司及保荐机构华泰联合证券有
限责任公司于 2024 年 10 月 28 日与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集
资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述四方协议与深
圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。四方监管协议
得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下（单位：人
民币元）：
户名 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 备注
南京波长光电 中国工商银行股份
激光光学产品生产项目
科技股份有限 有限公司南京上元 4301027329100097828 活期存款
专户（2024 年注销）
公司 支行
南京波长光电 中国工商银行股份 红外热成像光学产品生
科技股份有限 有限公司南京上元 4301027329100098180 活期存款 产项目专户（2025 年注
公司 支行 销）
南京波长光电 招商银行股份有限
精密光学研发综合楼建
科技股份有限 公司南京分行营业 125905176710866 活期存款 5,813,618.46
设项目专户
公司 部
南京波长光电
中国银行股份有限 超募资金专户（2024 年
科技股份有限 554745216508 活期存款
公司南京方山支行 注销）
公司
南京波长光电 中国工商银行股份
科技股份有限 有限公司南京上元 4301027329100098207 活期存款 3,067,675.89 超募资金专户
公司 支行
江苏波长光电 招商银行股份有限 红外热成像光学产品生
科技股份有限 公司南京分行营业 125913236710000 活期存款 产项目专户（2025 年注
公司 部 销）
南京波长光电 中国工商银行股份 4301027314200004635 活期存款 0.00 理财专户
科技股份有限 有限公司南京上元
公司 支行
合计 —— —— 8,881,294.35
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资相关理财产品，
截至 2025 年 12 月 31 日，理财产品余额为 309,000,000.00 元，具体如下（单位：
人民币元）：
户名 存放银行 银行账户账号 产品 存放到期日 余额
南京波长光电科技 招商银行股份有限公司南
股份有限公司 京分行营业部
华泰证券股份有限公司南 华泰信益第 25039 号
南京波长光电科技
京中山东路华泰证券大厦 666810037007 （中债国债指数）收益 2026-1-15 30,000,000.00
股份有限公司
证券营业部 凭证
华泰证券股份有限公司南
南京波长光电科技 华泰聚益第 25231 号
京中山东路华泰证券大厦 666810037007 2026-1-21 20,000,000.00
股份有限公司 （黄金现货）收益凭证
证券营业部
华泰证券股份有限公司南
南京波长光电科技 华泰聚益第 25042 号
京中山东路华泰证券大厦 666810037007 2026-2-3 10,000,000.00
股份有限公司 （原油期货）收益凭证
证券营业部
华泰证券股份有限公司南
南京波长光电科技 华泰聚益第 25261 号
京中山东路华泰证券大厦 666810037007 2026-3-3 5,000,000.00
股份有限公司 （黄金现货）收益凭证
证券营业部
结构性存款产品-专户
南京波长光电科技 中国工商银行股份有限公
股份有限公司 司南京上元支行
款
结构性存款产品-专户
南京波长光电科技 中国工商银行股份有限公
股份有限公司 司南京上元支行
款
合计 —— —— —— 309,000,000.00
（四）其他说明
公司因经营需要于 2025 年 1 月 16 日向招商银行南京分行月牙湖支行申请通过
开立于招商银行南京江宁支行的一般银行账户，开立金额为 1,500,000.00 元人民币
的银行承兑汇票，该笔银行承兑汇票应收取保证金 375,000.00 元人民币、手续费
将公司开立于招商银行南京分行营业部的“精密光学研发综合楼建设项目”募集资
金专户作为保证金扣款账户，并扣款 375,000.00 元人民币，同时收取手续费 750.00
元人民币。2025 年 1 月 22 日，公司发现该问题立刻要求银行退回保证金及相关费
用。经协调，全额保证金 375,000.00 元及其期间利息 8.33 元和手续费 750.00 元已
分别于 2025 年 1 月 24 日、2 月 8 日原路退回至公司募集资金专户。公司将进一步
加强对募集资金账户的管理和募集资金使用的内部控制及培训。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使
用情况对照表。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
（一）改变募集资金投资项目情况
本公司 2025 年度未发生改变募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司 2025 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本
公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在重大募集资金管理违规的情况。本公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会
附件：1．募集资金使用情况对照表
附件 1
南京波长光电科技股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：南京波长光电科技股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 849,963,400.00
本年度投入募
集资金总额
报告期内改变用途的募集资金总额 0.00
累计改变用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已改 项目可行
截至期末投资 项目达到预定
承诺投资项目和 变项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现 是否达到预 性是否发
进度（%）(3) 可使用状态日
超募资金投向 （含部分 资总额 （1） 额 入金额（2） 的效益 计效益 生重大变
＝(2)/(1) 期
改变） 化
承诺投资项目
否 113,934,100.00 113,934,100.00 26,902,742.84 91,211,379.9 80.06% 不适用 不适用 否
项目 日
项目 日
承诺投资项目小计 188,675,000.00 300,266,710.53 43,959,591.41 179,137,186.52
超募资金投向
是 111,591,710,53 不适用 不适用 否
项目 日
金
超募资金投向小计 440,180,108.35 440,180,108.35 130,000,000.00 130,000,000.00
合计 628,855,108.35 173,959,591.41 309,137,186.52
（注）
截至 2025 年 12 月 31 日，精密光学研发综合楼建设项目累计投入募集资金金额为 87,925,806.62 元，占该项目拟投入募集资金金额的比例为 47.19%，投资进度与投资
未达到计划进度或预计收益 计划存在差异，主要原因为：项目土建工程验收进度晚于预期，导致项目内部装修尚未开始投入；同时，项目实际付款进度与项目建设进度存在周期性差异，部分工
的情况和原因（分具体项目） 程款、尾款、质保金等款项根据募投项目合同约定滞后支付。基于上述原因，预计本募投项目将无法在原定期限内完成。经公司管理层审慎考虑，拟将本项目达到可
使用状态日期由 2026 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日，项目的投资总额等其他内容均保持不变。
项目可行性发生重大变化的
无。
情况说明
公司于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公
超募资金的金额、用途及使
司使用 13,000.00 万元超募资金永久补充流动资金。该事项已于 2025 年 4 月 28 日经过公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过，并已全额划转完毕。截至报告期末，
用进展情况
全部 13,000.00 万元已转入公司基本存款账户，公司未确认使用目的的超募资金 198,588,397.82 元。
募集资金投资项目实施地点
无。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
无。
调整情况
募集资金投资项目先期投入
无。
及置换情况
公司于 2025 年 2 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同
用闲置募集资金暂时补充流
意公司使用 5,000.00 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2025 年 4 月 23 日将本次用于暂时补充流动
动资金情况
资金的 15,499,791.78 元闲置超募资金全部提前归还至超募资金专户，使用期限未超过 12 个月。
人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上次股东大会授权额度到期之日起 12 个月，即 2024 年 10 月 19 日至 2025 年 10 月 18 日。
用闲置募集资金进行现金管
理情况
过人民币 38,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上次股东大会授权额度到期之日起 12 个月，即 2025 年 10 月 19 日至 2026 年 10 月 18 日。
截至报告期末，尚未到期赎回的募集资金现金管理余额为 309,000,000.00 元，详见本报告二、（三）募集资金专户存储情况。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次
项目实施出现募集资金结余 公开发行股票募集资金投资项目“红外热成像光学产品生产项目”已经基本完成，由于目前尚未支付的合同尾款及质保金的支付时间周期较长，公司拟对该项目予以
的金额及原因 结项并将节余募集资金 2,514.85 万元（包括累计收到理财、利息收入扣除银行手续费净额 242.58 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，
同时注销相关募集资金专项账户。截至报告期末，公司已将节余募集资金账户实际余额 2,516.60 万元永久补充流动资金，转入公司基本存款账户。
尚未使用的募集资金用途及 截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 31,788.13 万元（包括累计收到银行利息收入、理财收益扣除手续费净额 2,442.46 万元），其中期末持有的
去向 券商及银行理财产品余额为 30,900.00 万元，其余尚未使用的募集资金 888.13 万元存放于公司募集资金专户，详见本报告二、（三）募集资金专户存储情况。
募集资金使用及披露中存在
无。
的问题或其他情况
注：此处合计数不包含投入“精密光学研发综合楼建设项目”的超募资金 111,591,710.53 元。此外公司首次公开发行股票募集资金投资项目“激光光学产品生产项目”
已于 2024 年 11 月结项，节余募集资金已于 2024 年 12 月全部补充流动资金，相关募集资金专户已注销，报告期内，该项目无募集资金使用情况。该项目承诺投资金额
资金永久补充流动资金的公告》。
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