中天国富证券有限公司
关于山东国瓷功能材料股份有限公司
中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”
“保荐人”
）作为山东国瓷功能
材料股份有限公司（以下简称“国瓷材料”
“公司”
）向特定对象发行股票的保荐人，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
对国瓷材料 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2020]2945 号《关于同意山东国瓷
功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件批复，公司于 2020
年 12 月向特定对象张曦发行股份 40,469,279 股，每股发行价格为 20.67 元，募集资
金总额为 836,499,996.93 元，根据有关规定扣除发行费用 14,196,669.12 元（不含税）
后，实际募集资金净额为 822,303,327.81 元。该募集资金已于 2020 年 12 月到位。
上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第
ZC10603 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
本报告期使用金额及当期余额：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金年初余额 34,417,497.83
减：本报告期募集项目投入金额 31,599,812.68
加：本报告期利息收入 226,421.16
减：本报告期手续费支出 148.84
于2025年12月31日募集资金余额 3,043,957.47
注：上表本报告期募集项目投入金额 31,599,812.68 元，其中包含的前期投入置换金额
为 16,441,334.68 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照中国证券监督管
理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等相关法律法规的
规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》
，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
东营西城支行、招商银行股份有限公司东营分行签署了《募集资金三方监管协议》
。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
营西城支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账户账号 期末余额
齐商银行股份有限公司东营西城支行 801116701421006855 4,621.84
招商银行股份有限公司东营分行 531903272610904 104.69
齐商银行股份有限公司东营西城支行 801116701421007577 3,039,230.94
合计 3,043,957.47
(三)对闲置募集资金进行现金管理情况
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
，同意
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 3,500.00 万元暂时
闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自
董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
公司严格按照法律法规及相关规定管理和使用募集资金。截至 2025 年 12 月 31
日止公司募集资金项目专户余额 304.40 万元，其中，期末经批准未到期的募集资金
现金管理余额 293.92 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本报告期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。
(四)募投项目先期投入及置换情况
于 2021 年 7 月 27 日公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第
二十次会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票和信用证支付募投项目资金并
以募集资金等额置换的议案》
，同意公司在募投项目实施期间，通过银行承兑汇票
(含自有票据背书转让)和信用证的方式，以自有资金支付募投项目所需资金，并定
期以募集资金等额置换。
截止 2025 年 12 月 31 日，本年度置换支付承兑汇票共 16,441,334.68 元，公司
累计置换支付承兑汇票共 170,643,991.91 元。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六)节余募集资金使用情况
本报告期不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
截止 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金存放于指定专用
账户。
(九)募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照法律法规、规范性文件的规定和要求，使用募集资金，并及时、真
实、准确地披露募集资金的存放情况和使用情况，不存在募集资金使用管理及披露
违规的情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证
报告》（信会师报字[2026]第 ZC10229 号），认为，国瓷材料 2025 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
集资金监管规则》
公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公
告格式》的相关规定编制，如实反映了国瓷材料 2025 年度募集资金存放与使用情
况。
七、保荐人意见
经核查，保荐人认为：国瓷材料 2025 年度募集资金存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》
、《上市公司募集资金监管规则》
、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于山东国瓷功能材料股份有限公司
保荐代表人签名：
李高超 黄 倩
中天国富证券有限公司
年 月 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司 2025年度
单位：人民币元
募集资金总额 822,303,327.81 本年度投入募集资金总额 31,599,812.68
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 282,000,000.00 已累计投入募集资金总额 850,889,160.62
累计变更用途的募集资金总额比例 34.29%
截至期 项目可
是否已 项目达到
末投入 是否达 行性是
变更项 募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 预定可使 本年度实现的
承诺投资项目和超募资金投向 进度(%) 到预计 否发生
目(含部 投资总额 (1) 金额 投入金额(2) 用状态日 效益
(3)＝ 效益 重大变
分变更) 期
(2)/(1) 化
承诺投资项目
是 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00 100.00 2023-5 29,498,148.40 不适用 否
用介质材料研发与产业化
是 228,000,000.00 5,880,550.00 0.00 5,880,550.00 100.00 2023-7 27,504,067.97 不适用 是
材料产业化项目
是 0.00 151,512,075.27 25,790,983.00 154,253,670.82 101.81 2025-12 46,699,670.69 不适用 否
姆石高端材料产业化项目
有限公司所属的经济技术开发
是 0.00 82,000,000.00 0.00 82,000,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
区功能陶瓷新材料产业园的房
产、土地及基础配套项目
承诺投资项目小计 822,303,327.81 838,191,059.82 31,599,812.68 850,889,160.62
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票(含自有票据背书转让)和信用证的方式，
置换情况 以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。截止 2025 年 12 月 31 日，本年度内置换支付承兑汇票共 16,441,334.68 元，公司
累计置换支付承兑汇票共 170,643,991.91 元。
用闲置募集资金暂时补充流动
不适用
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
截止 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金存放于指定专用账户。
向
募集资金使用及披露中存在的
无需披露的其他情况
问题或其他情况
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