财通证券股份有限公司
关于泰瑞机器股份有限公司
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为泰瑞
机器股份有限公司（以下简称“公司”、“泰瑞机器”）向不特定对象发行可转
换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督
导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公
司募集资金监管规则》等有关规定，对泰瑞机器2025年度募集资金年度存放与实
际使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意泰瑞机器股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕789号）同意，泰瑞机器
向不特定对象发行面值总额33,780.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值
为人民币100元，发行数量3,378,000张，募集资金总额为人民币337,800,000.00元，
扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 2,270,650.95 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验
〔2024〕272号）。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 33,552.93
项目投入 B1 24,084.93
截至期初累计 使用闲置募集资金购买理财产品净额 B2 5,000.00
发生额 利息收入净额 B3 66.45
项目投入 C1 3,674.59
使用闲置募集资金购买理财产品 C2 -
理财产品赎回（使用闲置募集资金购
C3 5,000.00
本期发生额 买部分）
临时补充流动资金 C4 5,868.73
银行手续费支出及汇兑损益 C5 0.02
利息收入净额 C6 61.15
项目投入 D1=B1+C1 27,759.52
截至期末累计 使用闲置募集资金购买理财产品净额 D2=B2+C2-C3 -
发生额 临时补充流动资金 D3 5,868.73
利息收入净额 D4=B3+C6 127.61
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 52.28
实际结余募集资金 F 52.67
差异[注 1] G=E-F -0.39
注 1 差异系尚未支付的发行费用 0.39 万元
注 2：本表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保
障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了
《泰瑞机器股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”），
对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。
截至本报告期末，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定管理和使用募集资金，募集资
金的存放、使用、管理均不存在违反相关法律、法规及规范性文件的规定以及《募
集资金管理制度》等的情形。
公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的
银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》,上述协议明确了各方的权利和义务，
其内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司在履行协议进程中
不存在问题。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
行可转债
募集资金到账时间 2024 年 7 月 8 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
浙江泰瑞装备 中信银行股份有限公司 811080101260292
有限公司 杭州分行 7769
泰瑞机器股份 中信银行股份有限公司 811080101280292
有限公司 杭州分行 7761
合 计 52.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附表1：可转换债券募集资金使
用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
经2024年7月26日公司第四届董事会第二十六次会议审议决议，同意公司使
用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币17,736.63万元及已支付
发行费用的自筹资金人民币2.54万元，共计人民币17,739.17万元。本次募集资金
投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并
出具《关于泰瑞机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用
的鉴证报告》（天健审〔2024〕9851号）。已支付发行费2.54万元实际未置换，
其中2.15万元直接自募集资金户对外支付，0.39万元尚存放于募集资金户中。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额不超过人民币5,900万元，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》（公告编号：2025-013）。到期前公司已及时足额将上述资金归还至
募集资金专用账户。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2024 年 7 月 8 日
临时补充流动资 临时补充流动 计划补充流动资金时 董事会审议 归还募集 归还募集
金金额 资金起始日期 长 通过日期 资金日期 资金金额
不超过 5,900.00 2025/3/31 不超过 12 个月 2025/3/31 - -
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
金额为 5,868.73 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
自公司董事会审议通过之日起12个月内该额度可滚动使用。上述现金管理种类用
于购买协定存款、结构性存款、大额存单、银行理财产品等安全性高、流动性好
的保本型产品。该等投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资
行为。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余
额为 0.00 万元。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 7 月 8 日
计划进行现金 董事会审议通
计划进行现金管理的方式 计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 过日期
购买协定存款、结构性存
款、大额存单、银行理财 2024 年 7 月 26 2025 年 7 月 26 2024 年 7 月
产品等安全性高、流动性 日 日 26 日
好的保本型产品。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2024 年 7 月 8 日
尚未
受托银 产品类 归还日 预计年化收 利息
委托方 产品名称 购买金额 起始日期 截止日期 归还
行 型 期 益率 金额
金额
共赢智信汇
泰瑞机器
中 信 银 率挂钩人民 结构性 2024/9/1
股份有限 5,000.00 2024/9/1 2024/9/12 0 1.05%-2.00% 3.29
行 币结构性存 存款 3
公司
款 17333 期
泰瑞机器 中 国 农
定期存 2025/3/2
股份有限 业 发 展 定期存款 5,000.00 2024/9/24 2025/3/24 0 1.85% 46.25
款 4
公司 银行
共赢智信汇
泰瑞机器
中 信 银 率挂钩人民 结构性 2024/10/
股份有限 3,500.00 2024/9/27 2024/10/31 0 1.05%-2.28% 6.56
行 币结构性存 存款 31
公司
款 17887 期
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资
金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在违规
使用募集资金的重大情形。
六、保荐机构的核查工作
本保荐机构对泰瑞机器募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了
核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、
泰瑞机器募集资金情况的相关公告、审计机构相关报告，并与泰瑞机器相关人员
沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司2025年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》及《泰瑞机器股
份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司2025年度募集资金
存放与使用情况无异议。
附表 1：
可转换债券募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2024 年 7 月 8 日
本年度投入募集资金总额 3,674.59
已累计投入募集资金总额 27,759.52
变更用途的募集资金总额 不适用
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末
截至期
累计投入 项目达 项目可
已变更项 末投入 是否
募集资金 截至期末 本年度 截至期末 金额与承 到预定 本年度 行性是
承诺投资项目和超募资金投 募投项目 目，含部分 调整后投 进度 达到
承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 诺投入金 可使用 实现的 否发生
向 性质 变更（如 资总额 （%） 预计
总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额 状态日 效益 重大变
有） (4)＝ 效益
(3)＝(2)- 期 化
(2)/(1)
(1)
收入
基地项目（年产 29 台压铸 2024 尚未
生产建设 无 28,000.00 28,000.00 28,000.00 3,674.59 22,221.55 -5,778.45 79.36 75,763. 否
机、5000 台注塑高端装备建 年8月 完全
设项目） 达产
合计 33,780.00 33,552.93 33,552.93 3,674.59 27,759.52 -5,793.41 — — — —
未达到计划进度原因（分具
不适用
体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
经 2024 年 7 月 26 日公司第四届董事会第二十六次会议审议决议，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 17,736.63 万元
募集资金投资项目先期投入 及已支付发行费用的自筹资金人民币 2.54 万元，共计人民币 17,739.17 万元。本次募集资金投资项目先期投入及置换情况业经天健会计师事务所
及置换情况 （特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于泰瑞机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕9851
号）。已支付发行费 2.54 万元实际未置换，其中 2.15 万元直接自募集资金户对外支付，0.39 万元尚存放于募集资金户中。
根据 2025 年 3 月 31 日公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响
用闲置募集资金暂时补充流
募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 5,900 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
动资金情况
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 5,868.73 万元。
根据 2024 年 7 月 26 日公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的
对闲置募集资金进行现金管
使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
理，投资相关产品情况
流动性好的保本型产品。2025 年度公司赎回存款类产品 5,000.00 万元，期末余额 0.00 万元，实现利息收入 46.25 万元。
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金总额为 52.28 万元，其中存放募集资金专户余额 52.67 万元，差额系尚未
募集资金结余的金额及形成原因
支付的发行费用 0.39 万元。
募集资金其他使用情况 不适用
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于泰瑞机器股份有限公司 2025
年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人： ______________ ______________
刘丽兰 顾英如
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