天津汽车模具股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
二○二五年度
关于天津汽车模具股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2026]第 ZB10540 号
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们审计了天津汽车模具股份有限公司(以下简称“天汽模公
司”)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司
资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
无保留意见审计报告。
天汽模公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表” ）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天汽模公司管理层的责
任。我们将汇总表所载信息与我们审计天汽模公司 2025 年度财务报
表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了
核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解天汽模公司 2025 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供天汽模公司为披露 2025 年年度报告的目的使用，不
得用作任何其他目的。
专项报告第 1页
（本页无正文，为信会师报字[2026]第 ZB10540 号报告之签字盖章页）
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张鸣
中国注册会计师：任俊英
中国·上海 2026 年 4 月 19 日
专项报告第 2页
天津汽车模具股份有限公司 2025 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2025 年期初 2025 年度占用 2025 年度占 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 占用形
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资 占用性质
用 成原因
联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 生金额 金余额
现控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际
控制人及其附属
企业
小计 - - - - -
其他关联方及其
附属企业
小计 -
总计 - - - - -
往来方与上 上市公司核 2025 年期初 2025 年度往来 2025 年度往 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 往来形
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 往来性质
来 成原因
系 目 额 （不含利息） 息(如有) 生金额 金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
天津天汽模车身装备
控股子公司 其他应收款 675.56 675.56 代垫款 非经营性往来
技术有限公司
集团资
上 市 公 司 的 子 公 天津天汽模模具部件
控股子公司 其他应收款 565.10 565.10 金池借 非经营性往来
司及其附属企业 有限公司
款
天津天汽模模具部件
控股子公司 其他应收款 147.60 2.53 2.22 147.91 代垫款 非经营性往来
有限公司
汇总表第 1页
占用方与上 上市公司核 2025 年期初 2025 年度占用 2025 年度占 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 占用形
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资 占用性质
用 成原因
联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 生金额 金余额
集团资
黄骅天汽模汽车模具
控股子公司 其他应收款 6,749.37 275.88 222.23 6,803.02 金池借 非经营性往来
有限公司
款
黄骅天汽模汽车模具
控股子公司 其他应收款 98.57 98.57 代垫款 非经营性往来
有限公司
集团资
湘潭天汽模热成型技
控股子公司 其他应收款 5,065.30 175.15 961.65 4,278.80 金池借 非经营性往来
术有限公司
款
集团资
鹤壁天淇汽车模具有
控股子公司 其他应收款 1,967.92 1,967.92 金池借 非经营性往来
限公司
款
集团资
湘潭天汽模普瑞森传
控股子公司 其他应收款 229.51 8.11 24.24 213.38 金池借 非经营性往来
动部件有限公司
款
集团资
武汉天汽模志信汽车
控股子公司 其他应收款 8,452.12 337.81 337.81 8,452.12 金池借 非经营性往来
模具有限公司
款
集团资
沈阳天汽模航空部件
控股子公司 其他应收款 4,369.84 1,750.00 197.84 1,069.84 5,247.84 金池借 非经营性往来
有限公司
款
沈阳天汽模航空部件
控股子公司 其他应收款 24.00 1.40 25.40 代垫款 非经营性往来
有限公司
天津敏捷网络技术有
控股子公司 其他应收款 10.79 10.79 代垫款 非经营性往来
限公司
天津敏捷云科技有限
控股子公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
公司
集团资
天合模具标准件（天
控股子公司 其他应收款 701.28 500.00 38.67 39.94 1,200.01 金池借 非经营性往来
津）有限公司
款
关联自然人
汇总表第 2页
占用方与上 上市公司核 2025 年期初 2025 年度占用 2025 年度占 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 占用形
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 占用资金余 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资 占用性质
用 成原因
联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 生金额 金余额
Tianjin Motor Dies 原子公司（破 12,536.00 1.12 0.21 12,536.91
经营借
Europe GmbH 产清算中） 其他应收款 款 非经营性往来
东实（武汉）实业有限 联 营 企 业 的 过渡期
其 他 关 联 方 及 其 公司 子公司 其他应收款 损益 非经营性往来
附属企业 东实（武汉）实业有限 联 营 企 业 的
公司 子公司 其他应收款 代垫款 非经营性往来
东实（武汉）实业有限 联 营 企 业 的 应收股
公司 子公司 应收股利 利 非经营性往来
总计 - - - 42,217.34 2,941.40 1,033.46 3,359.10 42,833.10 - -
本汇总表已于 2026 年 4 月 19 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）
：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：_______
汇总表第 3页
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