天津汽车模具股份有限公司
募集资金存放与使用情况专项报告
关于天津汽车模具股份有限公司2025年度募集资金存放与使
用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2026]第ZB10541号
天津汽车模具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的天津汽车模具股份有限公司（以下简称
“天汽模公司”） 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简
称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
天汽模公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市
公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的
相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与
募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及
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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相
关规定编制，如实反映天汽模公司2025年度募集资金存放与使用情况
获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查
会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，天汽模公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报
告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金
监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了天汽模公司2025年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供天汽模公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张鸣
中国注册会计师：任俊英
中 国·上海 2026 年 4 月 19 日
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天津汽车模具股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》 （证
监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年
度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 28 日签发的证监
许可[2019]2582 号文《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》，公司获准向社会公开发行可转换公司债券，
面值为 100 元，共计 471 万张，面值总额为 47,100.00 万元人民币，
发行价格为 100 元/张。扣除承销费用、保荐费 7,900,000.00 元（含税）
后，募集资金人民币 463,100,000.00 元于 2020 年 1 月 3 日到账。上述
到账资金再扣除律师费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披
露费等其他发行费用合计 2,363,100.00 元（含税）后，实际募集资金
净额为人民币 460,736,900.00 元。
截止 2020 年 1 月 3 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2020TJA40001”
验资报告验证确认。
截 止 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 项 目 累 计 投 入
先期投入募集资金项目人民币 18,333,100.00 元；募集资金到账后（自
民币 220,033,789.09 元。公司本年度使用募集资金 38,494,888.56 元。
截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 222,370,010.91 元。
二、募集资金存放管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
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等法律法规，结合公司实际情况，制定了《天津汽车模具股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》
经本公司 2019 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次会议审
议通过，并于 2025 年 12 月 12 日经公司第五届董事会第五十三次会
议修订。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法
规的规定，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行和保
荐机构华融证券股份有限公司（已更名为国新证券股份有限公司）签
订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照募集资金监管协议的
规定使用募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
方式
上海浦东发展银行股
份有限公司天津浦益 77200078801600000780 463,100,000.00 158,655,487.94 活期
支行
合计 463,100,000.00 158,655,487.94
注：《募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异
（1）募集资金利息收入和理财收益扣除手续费后的净额 6,950,239.94 元；
（2）根据《上市公司募集资金监管规则》，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金
的，应当通过募集资金专户实施，仅限于与主营业务相关的生产经营活动。截止 2025 年 12
月 31 日暂时补充流动资金尚未归还的余额 70,676,582.35 元；
（3）子公司误入的非募集资金款项 11,819.44 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使
用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
专项报告第 2页
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金18,333,100.00元置换已预先投入的募
集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议和第四
届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临
时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金，总金额不超过人民币1.5亿元，使用期限不超过12个月。截
至2021年1月20日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐
代表人。
公司于2021年1月22日召开第五届董事会第五次会议和第五届监
事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金，总金额为不超过人民币2.5亿元，使用期限不超过12个月。截至2021
年12月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐
代表人。
公司于2021年12月23日召开第五届董事会第十二次会议和第五
届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截
至2022年8月9日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公
司募集资金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐
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机构及保荐代表人。
公司于2022年8月12日召开第五届董事会第十九次会议和第五届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截
至2023年7月4日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人
民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过
荐代表人。
公司于2023年7月6日召开第五届董事会第三十次会议和第五届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。截
至2024年3月11日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
人民币2.8亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超
过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及
保荐代表人。
公司于2024年3月15日召开第五届董事会第三十四次会议和第五
届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金，总金额为不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过12个月。
截至2025 年1月17日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资
金2.8亿元人民币全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未
超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构
及保荐代表人。
公司于2025年1月21日召开第五届董事会第四十三次会议和第五
届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金，总金额为不超过人民币2.65亿元，使用期限不超过12个
月。截至2025年10月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募
集资金2.65亿元人民币全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用
期限未超过12个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保
荐机构及保荐代表人。
公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十次会议和第五
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届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补
充流动资金，总金额不超过人民币1.60亿元，使用期限不超过12个月。
截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动
资金的金额为70,676,582.35元。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年11月19日召开第五届董事会第五十二次会议和第
五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的前提下，
使用总金额不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资
期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议
有效期内资金可滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产品已
全部赎回，累计取得现金管理收益190,000.00元。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
投资项目或非募集资金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
除暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金全部存放于公司募
集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司募集资金专户收到一笔由子公司误划入的非募集
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资金款项，涉及金额11,819.44元。截至本报告出具日，该笔款项已从
募集资金专户退还至子公司账户。除上述情况外，本公司不存在其他
募集资金使用情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、
完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2026 年 4 月 19 日经董事会批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
天津汽车模具股份有限公司董事会
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：天津汽车模具股份有限公司 2025 年度
单位：人民币元
本年度投入募集资
募集资金总额 460,736,900.00 38,494,888.56
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 238,366,889.09
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投资 项目达到预 本年度
是否已变更项目 募集资金承诺投资 截至期末累计投 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 调整后投资总额(1) 本年度投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 实现的
（含部分变更） 总额 入金额(2) 预计效益 发生重大变化
＝(2)/(1) 态日期 效益
承诺投资项目
否 340,736,900.00 340,736,900.00 38,494,888.56 118,366,889.09 34.74 不适用 否
智能化扩充升级项目
承诺投资项目小计 460,736,900.00 460,736,900.00 38,494,888.56 238,366,889.09 51.74
合计 460,736,900.00 460,736,900.00 38,494,888.56 238,366,889.09 51.74
未达到计划进度或预计收益的 募集资金到账后，国内即突发公共事件，受此影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动，为应对突发影响降低投资风险并节约项目建设成本，公司将部分原有旧机床进行
情况和原因（分具体募投项目） 了改造，节省了部分投入资金。受公共事件影响、汽车行业竞争加剧、原材料价格波动以及投资收益下滑等因素综合影响，公司 2020 年和 2021 年经营亏损，2022 年和 2023 年经
营情况有所改善并实现扭亏为盈，为兼顾项目建设条件和市场风险，并结合阶段性经营状况，公司审慎推进项目建设进度。现阶段，公司向佳隆科技（香港）有限公司、济南二机
床集团有限公司等采购的设备到货周期较长，目前尚未完成交付，且到货后的检验、安装、调试等程序也需要一定时间。
基于项目目前的进度，公司于 2025 年 6 月 9 日召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，在
保持项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，将该募集资金投资项目 “大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至 2026
年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,333,100.00
置换情况 元置换已预先投入的募集资金投资项目及已支付发行费用的同等金额的自筹资金。
公司于 2020 年 1 月 22 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币 1.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 1 月 20 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1.5 亿元全
用闲置募集资金暂时补充流动
部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
资金情况
公司于 2021 年 1 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置
募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.5 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.5 亿
元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2021 年 12 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2022 年 8 月 9 日，上述用于补充流动资金的募集资金已全部归还至公司募集资
金账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2022 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十九会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2023 年 7 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.8 亿
元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2023 年 7 月 6 日召开第五届董事会第三十会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2024 年 3 月 11 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2.8
亿元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.8 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年 1 月 17 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2.8
亿元人民币全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额为不超过人民币 2.65 亿元，使用期限不超过 12 个月。截至 2025 年 10 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 2.65
亿元人民币全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2025 年 10 月 17 日召开第五届董事会第五十次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金，总金额不超过人民币 1.60 亿元，使用期限不超过 12 个月。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 70,676,582.35 元。
用闲置募集资金进行现金管理 公司于 2025 年 11 月 19 日召开第五届董事会第五十二次会议和第五届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在遵循股东
情况 利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币 2.0 亿元的募集资金进行现金管理，有效期限为
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。
报告期内，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产品已全部赎回，累计取得现金管理收益 190,000.00 元。
项目实施出现募集资金结余的
不适用
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
除暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专户。
向
募集资金使用及披露中存在的 报告期内，公司募集资金专户收到一笔由子公司误划入的非募集资金款项，涉及金额 11,819.44 元。截至本报告出具日，该笔款项已从募集资金专户退还至子公司账户。除上述情
问题或其他情况 况外，本公司不存在其他募集资金使用情况。
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