证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-014
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
关于 2026 年度闲置自有资金委托理财计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 不超过人民币 6 亿元
用于投资安全性高、风险较低、流动性好的金融
投资种类
机构理财产品等。
资金来源 自有资金
? 已履行及拟履行的审议程序
泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第五届
董事会第十二次会议，审议通过《关于 2026 年度闲置自有资金委托理财计划的
议案》，本议案尚需提交股东会审议。
? 特别风险提示
金融市场波动较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、
不可抗力风险等因素影响，从而影响预期收益。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下，提高闲置自有资金使用效
率，提高资金收益率。
（二）投资金额
公司拟使用不超过 6 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在授权期限
内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超
过 6 亿元，额度内的资金可滚动使用。该额度有效期自股东会审议通过之日起 12
个月内有效。
（三）资金来源
闲置自有资金。
（四）投资方式
自有资金用于投资安全性高、风险较低、流动性好的金融机构理财产品（包
括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金公司、资管公司等金融机构发
行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、
私募基金产品等理财产品）。
（五）投资期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，授权自公司股东会审
议通过之日起 12 个月内有效。公司分阶段、择机选择投资安全性高、流动性好
的理财产品。具体事项由公司财务部负责组织实施。
二、审议程序
自有资金不超过人民币 6 亿元购买理财产品，其期限为 2025 年年度股东会审议
批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，并授权董事长及子公司执行董事
在以上额度内具体实施购买理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。
三、投资风险分析及风控措施
关合同文件，包括但不限于选择合格专业的现金管理产品机构、现金管理产品品
种，明确现金管理产品金额、期间，签署合同及协议等。
现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取
相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行
管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
时可以聘请专业机构进行审计。
息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相应
的收益情况。
四、投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正
常发展，不会影响公司日常资金周转需要，不存在损害公司和股东利益的情形。
与此同时，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报，不会对公司
未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成不利的影响。
公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处
理，具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司拟购买的理财产品为风险可控的现金管理产品，但不排除因市场风险、
政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响预期收益的可能性。
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
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