关于泰瑞机器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：泰瑞机器股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表 2
关于泰瑞机器股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2025 年 占用累计 2025 年度 2025 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2025 年 往来累计 2025 年度 2025 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 期初往来 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 资金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
控股股东、实际
来
控制人及其附属
经营性往
企业
来
代付工
浙江泰瑞装备 其他应收 资、费用 非经营性
子公司 14,842.43 10,290.98 9,420.86 15,712.55
有限公司 款 类款项及 往来
往来款
代付工
泰瑞贸易（国 其他应收 资、费用 非经营性
子公司 63.79 10.37 21.72 52.44
际）有限公司 款 类款项及 往来
往来款
TEDERIC
MACHINERY 代付工
上市公司的子公 BRASIL
司及其附属企业 其他应收 资、费用 非经营性
COMERCIO 子公司 8.41 8.99 17.40
款 类款项及 往来
DE
MAQUINAS 往来款
LTDA
Tederic 代付工
Machinery 其他应收 资、费用 非经营性
子公司 1.74 25.85 20.20 7.39
Mexico S de 款 类款项及 往来
R.L. de C.V. 往来款
TEDERIC 其他应收 代付工 非经营性
EUROPE 子公司 17.31 11.31 6.00
款 资、费用 往来
UNIPESSOAL
LDA 类款项及
往来款
代付工
TERRY
其他应收 资、费用 非经营性
MACHINERY 子公司 55.32 34.06 21.26
款 类款项及 往来
USA, INC.
往来款
代付工
Plastivation
其他应收 资、费用 非经营性
Machinery 子公司 35.00 19.44 15.56
GmbH 款 类款项及 往来
往来款
代付工
浙江泰瑞压铸 其他应收 资、费用 非经营性
子公司 58.80 58.80
机械有限公司 款 类款项及 往来
往来款
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 - - - 14,916.37 10,502.62 9,527.59 15,891.40 -
法定代表人：郑建国 主管会计工作的负责人：章丽芳 会计机构负责人：章丽芳
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