国泰海通证券股份有限公司
关于浙江大丰实业股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为浙江大丰
实业股份有限公司（以下简称“大丰实业”或“公司”）首次公开发行股票并上市及公
开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对大丰实业 2025 年度募集资金存
放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
发行股票的批复》
（证监许可〔2017〕397 号）核准，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）股票 5,180.00 万股，发行价为每股人民币 10.42 元，共计募集资金
合伙）审验，并于 2017 年 4 月 14 日出具会验字[2017]3100 号《验资报告》。本公司
对募集资金采取了专户存储管理。
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]205 号）核准，公司于 2019 年 3 月 27 日
公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 630,000,000.00
元，扣除发行费用 13,142,000.00 元后，实际募集资金金额为 616,858,000.00 元。上
述募集资金已全部到位，已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：
（1）截至 2025 年 12
月 31 日止，公司累计使用募集资金 49,101.01 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金专用账户累计利息收入 1,107.75 万元，购买银行理财产品及结构性存款累
计收益 945.24 万元，手续费累计支出 1.02 万元；
（2）根据募集资金专户资金实际使
用及结余情况，公司已将募集资金专户剩余资金（含利息收入、理财收益等）转出
至公司一般结算账户，并办理完毕募集资金专户注销手续，截止 2025 年 12 月 31
日，募集资金专户余额为 0。
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用情况为：
（1）截止 2025 年 12
月 31 日止，公司累计使用募集资金 64,947.93 万元，扣除累计已使用募集资金后，
募集资金专用账户累计利息收入 326.93 万元，购买结构性存款累计收益 2,935.58 万
元，手续费累计支出 0.01 万元；（2）根据募集资金专户资金实际使用及结余情况，
公司已将募集资金专户剩余资金（含利息收入、理财收益等）转出至公司一般结算
账户，并办理完毕募集资金专户注销手续，截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户
余额为 0。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金
的规范使用。
（一）首次公开发行股票募集资金
取了专户储存管理，与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁
波余姚支行、中国银行股份有限公司余姚分行分别签订了《募集资金专户三方监管
协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协
议的履行不存在问题。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
取了专户储存管理，与上海浦东发展银行宁波余姚支行签订了《募集资金专户三方
监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监
管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户均已注销，账号情况如下：
项目 银行名称 银行帐号 账户状况
交通银行股份有限公司宁波余姚支 307006277018010091
报告期内注销
行 479
首次公开发行股票
上海浦东发展银行宁波余姚支行 94060154740010826 已注销
募集资金
中国银行股份有限公司余姚开发区
支行
公开发行可转换公 940600788015000090
上海浦东发展银行宁波余姚支行 报告期内注销
司债券募集资金 27
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况说明
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募集资金投资项目建设情况下，使用总额不超过 6,000 万元的部分闲置募集资金适
时进行现金管理，期限不超过 12 个月。
公司与交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行
分别签订协定存款协议对该募集资金专户进行管理，除此之外公司并未使用闲置募
集资金进行其他现金管理和投资。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品，募集资金专
用账户已完成注销。
（四）节余募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规
定，募投项目全部完成后，使用节余募集资金（包含利息收入）低于 500 万或者低
于募集资金净额 5%的，可以免于履行审议程序，其使用情况应在最近一期定期报告
中披露。
报告期内，公司募集资金专项账户的余额已按规定全部转出，且账户已不再使
用，并办理完成剩余募集资金专用账户的注销手续，公司与保荐机构、开户银行签
署的相关募集资金监管协议随之终止。
（五）募集资金使用的其他情况
报告期内，为规范募集资金账户管理，公司已办理募集资金专户的注销，并将
节余资金转入公司自有资金账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐人的核查意见
经核查，国泰海通证券股份有限公司认为：大丰实业 2025 年度募集资金存放与
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，严格执行了公司募集资金管理制
度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐人对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1-1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：
万元
募集资金总额 47,451.55 本年度投入募集资金总额 1,800.00
变更用途的募集资金总额 37,817.58
已累计投入募集资金总额 49,101.01
变更用途的募集资金总额比例 79.70%
截至期末累计 截至期末 项目可
是否已变
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 投入进度 项目达到预 行性是
更项目 调整后投 本年度投 本年度实 是否达到预
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 (%) 定可使用状 否发生
(含部分 资总额 入金额 现的效益 计效益
总额 金额(1) 金额(2) 差额 (4)＝ 态日期 重大变
变更)
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
文体创意及装备制
是 38,058.55 3,626.90 3,626.90 3,626.90 100.00 2018 年 5 月 1,306.32 否 否
造产业园建设项目
营销网络建设项目 否 5,423.00 5,423.00 5,423.00 5,851.35 428.35 107.90 2022 年 6 月 不适用 — 否
信息化管理系统建
是 3,970.00 584.07 584.07 584.07 100.00 2018 年 5 月 不适用 — 否
设项目
松阳县全民健身中
否 38,669.70 38,669.70 1,800.00 39,038.69 368.99 100.95 2024 年 12 月 813.07 是 否
心工程 PPP 项目
合计 47,451.55 48,303.67 48,303.67 1,800.00 49,101.01 797.34 101.65 — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2017 年 4 月 17 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 24,061.93 万元，募集资金到位
募集资金投资项目先期投入及置换情况
后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,743.99 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额
不超过 6,000 万元的部分闲置首发募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。公司与交通银行股
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
份有限公司宁波余姚支行签订协定存款协议对该募集资金专户进行管理，除此之外公司并未使用闲置募
集资金进行其他现金管理和投资。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品，相关
募集资金专户已完成注销。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三、（四）
募集资金其他使用情况 不适用
注：1、文体创意及装备制造产业园建设项目预计效益未达到预期，主要系公司于 2018 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关
于变更部分募集资金用途的议案》，将该项目尚未使用的募集资金 38,669.70 万元（含银行利息及理财收益）变更用于"松阳县全民健身中心工程 PPP 项目
"，经审慎论证，公司将剩余募集资金变更用于松阳县全民健身中心工程 PPP 项目。因此，原规划项目投资额度大幅调减，导致该项目预计效益未达原承
诺水平。
附表 1-2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：
万元
募集资金总额 61,685.80 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 64,947.93
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末累计 截至期末
是否已变 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 投入进度 项目达到预 本年度
更项目 调整后投 本年度投 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 (%) 定可使用状 实现的
(含部分 资总额 入金额 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 差额 (4)＝ 态日期 效益
变更) 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
宁海县文化综
否 61,685.80 61,685.80 61,685.80 — 64,947.93 3,262.13 105.29 2024 年 12 月 947.84 否 否
合体 PPP 项目
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2019 年 4 月 2 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 395.2 万元，募集资金到位后，公司以募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 395.2 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额
不超过 6,000 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过 12 个月。公司与上海浦东发展
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
银行宁波余姚支行签订协定存款协议对该募集资金专户进行管理，除此之外公司并未使用闲置募集资金
进行其他现金管理和投资。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在尚未赎回的银行理财产品，相关募集
资金专户已完成注销。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告三、
（四）
募集资金其他使用情况 不适用
注:1、宁海县文化综合体 PPP 项目于报告期内交付并进入运营阶段，因运营期较短，项目效益尚未充分释放，导致预计效益未达预期。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：
万元
变更后项 截至期末计 变更后的项
本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预定 本年度
目拟投入 划累计投资 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 际投入金 投入金额 (%) 可使用状态日 实现的
募集资金 金额 预计效益 否发生重大
额 (2) (3)=(2)/(1) 期 效益
总额 (1) 变化
文体创意及装备制造产业园建
松阳县全民健身中心工程 设项目
PPP 项目
信息化管理系统建设项目
合计 — 38,669.70 38,669.70 1,800. 39,038.69 100.95 — 813.07 是 否
公司于 2018 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用
途的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》等相关议案。为提高募集资金使用效率，降
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 低公司财务成本，以集中优势资源和专业力量，积极推动松阳县体育文化事业的发展，同时开拓 PPP
项目，培育新的利润增长点。将文体创意及装备制造产业园项目、信息化管理系统建设项目变更部分
募集资金用于“松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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