证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2026-013
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易主要情况
□获取投资收益
交易目的 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________）
□其他：________
包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合
交易品种
产品等业务。
预计动用的交易保证金和权利金
不适用
上限（单位：万元）
交易金额
预计任一交易日持有的最高合约 不超过3,000.00万美元
价值（单位：万元） （或其它等值外币）
资金来源 √自有资金 □借贷资金 □其他：___
自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会
交易期限
召开之日止
? 已履行及拟履行的审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交本公司股东
会审议。
? 特别风险提示
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性
的交易操作。但外汇套期保值业务操作仍存在市场风险、操作风险、履约风险及
其他风险，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司外销业务以美元、欧元等为主要结算货币。随着公司外销业务布局持续
深化，受到国际宏观经济、货币政策、地缘政治等多重因素影响，汇率市场波动
频繁，对公司经营业绩的影响日益增大，为积极应对外汇市场波动，降低汇率波
动对公司经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真
实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额及资金来源
公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过 3,000 万美元或其他等
值外币，资金来源为自有资金。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过本次审议额度。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银行等金融
机构进行交易，交易品种主要为外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种，外
汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合产品
等业务。
（四）交易期限
有效期自 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的具体操
作方案、签署相关协议及文件。
二、 审议程序
公司于 2026 年 4 月 20 日召开了第五届董事会第十二次会议，会议审议通过
了《关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际需要，
开展不超过 3,000.00 万美元（或其它等值外币）的外汇套期保值业务，在上述额
度范围内，资金可循环使用。该议案尚需提交股东会审议。
三、交易风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，
所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规
避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（一）汇率大幅波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇
汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能
会由于内控制度不完善而造成风险。
（三）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的
回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而
可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹
配。
四、风险控制措施
（一）公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在
签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售
汇业务均有正常的贸易背景。
（二）公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操
作流程、审批权限、风险管理、信息披露等方面做出了明确规定。为避免内部控
制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期
保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效保证制度的执行。
（三）公司加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账，努力提高
回款预测的准确度，降低预测风险。
（四）公司财务部外汇业务相关人员将持续跟踪外汇公开市场价格或公允价
值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层
报告。
五、交易对公司的影响及相关会计处理
说明本次交易对公司可能带来的影响，公司拟采用的会计政策及核算原则。
套期保值业务是否符合《企业会计准则第 24 号——套期会
√是 □否
计》适用条件
拟采取套期会计进行确认和计量 □是 √否
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
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