关于新余钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：新余钢铁股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：(020) 3879 5871
附表 2
关于新余钢铁股份有限公司
单位：万元
上市公 2025 年度往
往来方与上 2025 年期 2025 年度往 2025 年度偿 2025 年期
其他关联资金 资金往来方名 司核算 来累计发生 往来形成
市公司的关 初往来资 来资金的利 还累计发生 末往来资金 往来性质
往来 称 的会计 金额（不含 原因
系 金余额 息（如有） 金额 余额
科目 利息）
新余钢铁集团 控股股东附属 应收账
有限公司 企业 款
江西新旭特殊 控股股东附属 应收账
材料有限公司 企业 款
江西新联泰车
控股股东附属 应收账
轮配件有限公 1,100.00 31.92 - 231.92 900.00 购销业务 经营性往来
企业 款
司
新余新钢气体 控股股东附属 应收账
控股股东、实 10.90 4,383.88 - 4,383.88 10.90 购销业务 经营性往来
有限责任公司 企业 款
际控制人及其
上高齐祥矿品 控股股东附属 应收账
附属企业 9.37 53.45 - 54.50 8.32 购销业务 经营性往来
有限公司 企业 款
新余齐奥矿品 控股股东附属 应收账
有限公司 企业 款
新余新钢民用
控股股东附属 应收账
建筑工程有限 75.90 - - 75.90 - 购销业务 经营性往来
企业 款
责任公司
江西新鑫金属 控股股东附属 应收账
材料科技有限 企业 款
公司
新余新钢工业 控股股东附属 应收账
服务有限公司 企业 款
吉安新钢结构 控股股东附属 应收账
科技有限公司 企业 款
江西新钢建设 控股股东附属 应收账
有限责任公司 企业 款
江西建辉工程
控股股东附属 应收账
建设监理有限 0.62 5.14 - 5.76 - 购销业务 经营性往来
企业 款
责任公司
新余良山矿业 控股股东附属 应收账
有限责任公司 企业 款
新余新钢板材 控股股东附属 应收账
- 1,151.40 - 1,147.44 3.96 购销业务 经营性往来
加工有限公司 企业 款
新余新钢实业 控股股东附属 应收账
- 13,959.68 - 12,803.92 1,155.77 购销业务 经营性往来
公司 企业 款
江西新旭特殊 控股股东附属 应收票
材料有限公司 企业 据
江西新旭特殊 控股股东附属 预付账
材料有限公司 企业 款
江西新鑫金属
控股股东附属 其他应
材料科技有限 - 444.49 - - 444.49 购销业务 经营性往来
企业 收款
公司
广东韶钢工程 控股股东母公 应收账
技术有限公司 司附属企业 款
中钢集团天澄
控股股东母公 应收账
环保科技股份 6.69 54.72 - 9.38 52.04 购销业务 经营性往来
司附属企业 款
有限公司
欧冶工业品股 控股股东母公 应收账
份有限公司 司附属企业 款
宝武水务科技
控股股东母公 应收账
有限公司江西 - 1.57 - 1.10 0.47 购销业务 经营性往来
司附属企业 款
分公司
中冶赛迪工程
控股股东母公 应收账
技术股份有限 - 2.67 - 0.13 2.54 购销业务 经营性往来
司附属企业 款
公司
宝钢集团南通
控股股东母公 应收账
线材制品有限 - 1,653.70 - - 1,653.70 购销业务 经营性往来
司附属企业 款
公司
武汉钢铁江北
控股股东母公 应收账
集团金属制品 - 2,986.09 - 881.04 2,105.05 购销业务 经营性往来
司附属企业 款
有限公司
上海金艺检测
控股股东母公 应收账
技术有限公司 - 385.12 - - 385.12 购销业务 经营性往来
司附属企业 款
新余分公司
宝武智慧轧辊
技术服务（上 控股股东母公 应收账
- 0.27 - - 0.27 购销业务 经营性往来
海）有限公司 司附属企业 款
新余分公司
新余钢铁集团 控股股东母公 应收款
- 9,026.20 - 5,000.00 4,026.20 购销业务 经营性往来
有限公司 司附属企业 项融资
新余新钢实业 控股股东母公 应收款
- 6,379.55 - 3,070.06 3,309.49 购销业务 经营性往来
公司 司附属企业 项融资
江西新旭特殊 控股股东母公 应收款
- 30,788.78 - 25,518.32 5,270.46 购销业务 经营性往来
材料有限公司 司附属企业 项融资
江西新钢建设 控股股东母公 应收款
- 702.66 - 589.66 113.00 购销业务 经营性往来
有限责任公司 司附属企业 项融资
新余凤翔带钢 控股股东母公 应收款
- 8,890.12 - 7,840.16 1,049.96 购销业务 经营性往来
有限公司 司附属企业 项融资
江西新冀动力 控股股东母公 应收款
- 19,424.98 - 16,566.01 2,858.97 购销业务 经营性往来
科技有限公司 司附属企业 项融资
武汉钢铁江北
控股股东母公 应收款
集团冷弯型钢 - 134.37 - 119.37 15.00 购销业务 经营性往来
司附属企业 项融资
有限公司
欧冶云商股份 控股股东母公 应收款
有限公司 司附属企业 项融资
上海欧冶材料
控股股东母公 应收款
技术有限责任 0.06 - - 0.06 - 购销业务 经营性往来
司附属企业 项融资
公司
宝武智慧轧辊
技术服务（上 控股股东母公 应收款
- 960.39 - 617.47 342.92 购销业务 经营性往来
海）有限公司 司附属企业 项融资
新余分公司
武汉港迪电气 控股股东母公 应收款
有限公司 司附属企业 项融资
安徽长江钢铁 控股股东母公 应收款
股份有限公司 司附属企业 项融资
中钢设备有限 控股股东母公 应收款
公司 司附属企业 项融资
中钢天源股份 控股股东母公 应收款
有限公司 司附属企业 项融资
广东广物中南
控股股东母公 应收款
建材集团有限 - 18,602.96 - 17,439.49 1,163.46 购销业务 经营性往来
司附属企业 项融资
公司
武汉宝钢华中 控股股东母公 预付账
贸易有限公司 司附属企业 款
广东中南钢铁 控股股东母公 预付账
股份有限公司 司附属企业 款
BAOSTEEL
RESOURCES 控股股东母公 预付账
INTERNATION 司附属企业 款
AL COMPANY
LIMITED
平顶山天安煤
控股股东母公 预付账
业股份有限公 - 262,463.29 - 260,940.50 1,522.80 购销业务 经营性往来
司附属企业 款
司
江西欧冶新钢
控股股东母公 预付账
供应链有限责 - 74,129.41 - 73,084.88 1,044.53 购销业务 经营性往来
司附属企业 款
任公司
其他非
中冶南方工程 控股股东母公
流动资 - 5,871.36 - - 5,871.36 购销业务 经营性往来
技术有限公司 司附属企业
产
其他非
中钢集团西安 控股股东母公
流动资 - 114.63 - - 114.63 购销业务 经营性往来
重机有限公司 司附属企业
产
武汉钢铁江北
控股股东母公 其他应
集团金属制品 2.00 - - 2.00 - 购销业务 经营性往来
司附属企业 收款
有限公司
上海欧冶物流 控股股东母公 其他应
- 4.70 - - 4.70 购销业务 经营性往来
股份有限公司 司附属企业 收款
上海宝信软件 控股股东母公 其他应
- 2.26 - 2.25 0.01 购销业务 经营性往来
股份有限公司 司附属企业 收款
宝武集团财务 控股股东母公 银行存
有限责任公司 司附属企业 款
新钢国际贸易 其他应 内部资金
上市公司的子 全资子公司 1,634.78 - - - 1,634.78 经营性往来
有限公司 收款 调配
公司及其附属
江西新钢环保 其他应 内部资金
企业 全资子公司 3,381.70 76.17 - 3,457.86 - 经营性往来
科技有限公司 收款 调配
新余市俊远物 子公司少数 其他应
- 38.66 - - 38.66 购销业务 经营性往来
其他关联方及 资有限公司 股东 收款
其附属企业 新余德天工贸 应收账
联营企业 5.06 - - 5.06 - 购销业务 经营性往来
有限公司 款
新余中冶环保
应收账
资源开发有限 联营企业 945.23 - - 945.23 - 购销业务 经营性往来
款
公司
江西联天结构 应收款
联营企业 300.00 940.20 - 1,215.20 25.00 购销业务 经营性往来
科技有限公司 项融资
广州天新工程 应收款
联营企业 - 2,076.63 - 1,678.33 398.29 购销业务 经营性往来
材料有限公司 项融资
新余德天工贸 其他应
联营企业 5.06 247.78 - 252.84 - 购销业务 经营性往来
有限公司 收款
江西新实冶金
其他应
炉料科技有限 联营企业 - 5.00 - - 5.00 购销业务 经营性往来
收款
公司
总计 / / / 246,648.91 1,120,786.68 2,213,721.78 3,287,466.04 293,691.33 / /
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