长江证券承销保荐有限公司
关于三达膜环境技术股份有限公司
专项核查报告
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达
膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章
及业务规则，就三达膜 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审
慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925
号），公司向社会公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价格为
人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费用后
实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，公司实际
已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83,470,000.00 股，募集资金总额为
人民币 1,524,162,200.00 元，扣除保荐及承销费人民币 63,221,611.38 元后，实际
收到主承销商划入募集资金金额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述资金到位情
况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 11 月 12 日
项目 金额
一、募集资金总额 152,416.22
其中：超募资金金额 4,024.66
减：
直接支付发行费用 7,640.05
以前年度已使用金额 78,522.03
本年度使用金额 5,580.71
暂时补流金额
现金管理金额 53,989.20
银行手续费支出及汇兑损益 3.60
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 4,356.64
募集资金现金管理收益 8,810.59
二、2025 年末募集资金余额 19,847.86
二、募集资金管理情况
根据《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，遵循规范、
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规
范使用。
下简称“光大银行西安分行”）、招商银行股份有限公司厦门分行（以下简称“招
商银行厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行厦门
分行”）、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“兴业银行海沧支行”）、
中国银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中国银行杏林支行”）、中国农
业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“农业银行江头支行”）和长江证
券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司延安分行（以
下简称“光大银行延安分行”）开设募集资金专项账户（账号：52870188000064276）、
在招商银行股份有限公司厦门集美支行（以下简称“招商银行集美支行”）开设
募集资金专项账户（账号：592902591610588）、在兴业银行股份有限公司厦门杏
林支行（以下简称“兴业银行杏林支行”）开设募集资金专项账户（账号：
银行东区支行”）开设募集资金专项账户（账号：40355001040039322）。三方监
管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不
存在问题。
因募投项目“膜材料与技术研发中心项目”（以下简称“新加坡募投项目”）
的实施地点由陕西延安变更到新加坡，实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术
有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，同时以该项目的募集
资金人民币 5,000 万元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。
（中国）有限公司厦门分行（以下简称“大华银行厦门分行”）和长江证券签署
《募集资金四方监管协议》，在大华银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：
NRA182-302-310-9），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大
差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021 年 8 月 4 日，公司子公司 Suntar
Investment Holding Pte. Ltd.在新加坡大华银行新设账户（以下简称“大华银行新
加坡分行”，账号：349-334-760-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：
NRA182-302-310-9）同名划转该项目费用的收款账户。
因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资
金变更为建设“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处理厂提标改造及扩
建项目”
（以下简称“孝感募投项目”）和“基于高性能膜应用的许昌市建安区污
水处理厂提标改造及扩建项目”（以下简称“许昌募投项目”），公司已与兴业银
行厦门分行、长江证券保荐机构重新签署《募集资金三方监管协议》，募集资金
专项账户（账号：129950100100360978）不变。三方监管协议与证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资
金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于
建设“基于高性能膜应用的宿松县城城北污水处理厂提标改造及扩建项目”（以
下简称“宿松募投项目”），公司已与兴业银行厦门分行、长江证券保荐机构重新
签署《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户（账号：129950100100360978）
不变。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
因原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资
金变更为建设“孝感募投项目”、
“许昌募投项目”和“宿松募投项目”后余下的
募集资金用于建设“年产 1.4 万只卷式膜组件生产线项目”（以下简称“卷膜生
产线募投项目”），公司与浦发银行股份有限公司厦门分行（以下简称“浦发银行
厦门分行”）、长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行股
份有限公司厦门分行观音山支行（以下简称“浦发银行观音山支行”）开设募集
资金专项账户（账号：36050078801500001700）。三方监管协议与证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
因原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分
募集资金用于建设“白城市污水处理厂扩建工程项目”（以下简称“白城募投项
目”）、
“菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目”
（以下简称“定陶募投项目”）
和“巨野县污水处理厂提标改造工程项目”
（以下简称“巨野募投项目”）三个新
增的募投项目，公司已分别与中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信
银行厦门分行”）、兴业银行厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行（以下简
称“交通银行厦门分行”）和长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，
分别在中信银行厦门分行开设募集资金专项账户（账号：8114901012900186827）、
在兴业银行杏林支行开设募集资金专项账户（账号：129950100100749672）、在
交通银行股份有限公司厦门分行吕岭支行（以下简称“交通银行吕岭支行”）开
设募集资金专项账户（账号：352000665013001296240）。三方监管协议与证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
因原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分
募集资金用于建设“白城募投项目”、
“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个
募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南市污水处理厂改造项目”（以
下简称“洮南募投项目”），公司与中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行（以
下简称“工商银行鹭江支行”）、长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，
在中国工商银行股份有限公司厦门镇海支行（以下简称“工商银行镇海支行”）
开设募集资金专项账户（账号：4100022619200050404）。三方监管协议与证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
因募投项目“纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目”（以下简称
“梅河口募投项目”）调整实施内容后，公司根据募集资金管理和使用的监管要
求，将该募投项目结余募集资金按照相关法律法规的要求存放到专用的募集资金
账户管理，公司与中国农业银行厦门市分行（以下简称“农业银行厦门分行”）、
长江证券保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行厦门分行开设募
集资金专项账户（账号：40379001040059488）。三方监管协议与证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司根据募集资金管理和使用的监管要求，拟将原存放于光大银行延安分行
（银行账号：52870188000064276）的部分募集资金人民币 2 亿元转存至新设立
的募集资金专项账户中管理，公司与交通银行厦门分行、长江证券保荐机构签署
《募集资金三方监管协议》，在交通银行吕岭支行开设募集资金专项账户（账号：
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
因公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
公司已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股
权激励，2022 年 5 月 10 日公司根据相关规定在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司开立了股份回购专用证券账户（账户号码：B884925544），该账户仅
用于回购公司股份。
截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 11 月 12 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
三达膜环境技术 光大银行延安 52870188000064
股份有限公司 分行 276
三达膜环境技术 招商银行集美 59290259161058
股份有限公司 支行 8
三达膜环境技术 兴业银行杏林 12995010010036
股份有限公司 支行 0978
三达膜环境技术 兴业银行海沧 12994010010034
股份有限公司 支行 8347
三达膜环境技术 农业银行东区 40355001040039
股份有限公司 支行 322
三达膜环境技术 中国银行杏林
股份有限公司 支行
SUNTAR
INVESTMENT 大华银行厦门 RA182-302-310-
HOLDING 分行 9
PTE.LTD.
三达膜环境技术 大华银行新加 349-334-760-6
股份有限公司 坡分行 （SGD）
三达膜环境技术 中信银行厦门 81149010129001
股份有限公司 分行 86827
三达膜环境技术 兴业银行杏林 12995010010074
股份有限公司 支行 9672
三达膜环境技术 交通银行吕岭 35200066501300
股份有限公司 支行 1296240
三达膜环境技术 农业银行厦门 40379001040059
股份有限公司 分行 488
三达膜环境技术 浦发银行观音 36050078801500
股份有限公司 山支行 001700
三达膜环境技术 工商银行镇海 41000226192000
股份有限公司 支行 50404
三达膜环境技术 交通银行吕岭 35200066501300
股份有限公司 支行 1416615
三达膜环境技术 股份回购专用
B884925544 0 已注销
股份有限公司 证券账户
合计 19,847.86
注 1：兴业银行海沧支行账户已于 2021 年 2 月 5 日注销；
注 2：农业银行东区支行账户已于 2023 年 7 月 26 日注销；
注 3：股份回购专用证券账户已于 2024 年 12 月 20 日注销；
注 4：浦发银行观音山支行账户已于 2025 年 4 月 14 日注销。
注 5：大华银行厦门分行账户余额为人民币 3,089.32 万元，大华银行新加坡分行账户余
额为折合人民币 29.00 万元（新币 5.31 万元）
。
注 6：表中数据合计存在尾差，系四舍五入所致。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
余额为人民币 539,891,972.27 元，募集资金存储管理情况详见本核查意见“三、
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
附表 1：三达膜 2025 年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 20,566,313.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用
募 集 资 金 6,550,880.00 元 置 换 已 支 付 的 发 行 费 用 ， 合 计 使 用 募 集 资 金
出具的《关于三达膜环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0162 号）。具体内容详见公司已于 2020 年
置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。
公司于 2019 年 9 月通过自有资金投入的滤芯车间水井费人民币 25,317.00
元， 与公司募集资金投资项目无直接关系，不应使用公司募集资金进行置换，
公司已于 2021 年 12 月归还了前述募集资金。
截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金置换先期投入如下：
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 11 月 12 日
募集资金投 自筹资金预 置换完成日 董事会审议
总投资额 置换金额
资项目 先投入金额 期 通过日期
无机陶瓷纳
滤芯及其净 2020 年 4 月 2020 年 4 月
水器生产线 27 日 9日
项目
梅河口募投 2020 年 4 月 2020 年 4 月
项目 13 日 9日
自筹资金已
支付发行费 不适用 655.09 655.09
用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情
况下，将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展
及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司已于 2024 年 11 月
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-055）。
公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币
知了保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司已于 2025 年 11 月 14 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还临时用于补充流动资金的
募集资金的公告》（公告编号：2025-063）。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 9,000.00 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专
用账户。具体内容详见公司已于 2025 年 11 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告
编号：2025-066）。
截至 2025 年 12 月 31 日，已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计
人民币 0 万元。
报告期内，公司闲置募集资金临时补充流动资金具体如下：
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 11 月 12 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
月1日 月 月 11 日 月 13 日
- - -
月1日 月 月 19 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情
况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额
度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司已于 2024 年 11 月 12
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2024-056）。本次使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理，已如期归还。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿
元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资
产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以滚动
使用。具体内容详见公司已于 2025 年 11 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-067）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余
额为人民币 53,989.20 万元。
报告期内，公司募集资金现金管理审核情况表如下：
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 11 月 12 日
计划进行现金 计划进行现金管理的方 计划截止 董事会审议
计划起始日期
管理的金额 式 日期 通过日期
购买安全性高、流动性
好的投资产品（包括但 2024 年 12 月 1 2024 年 11 月
不限于结构性存款、定 日 11 日
日
期存款、大额存单等）
购买安全性高、流动性
好的投资产品（包括但 2025 年 12 月 1 2025 年 11 月
不限于结构性存款、定 日 19 日
日
期存款、大额存单等）
报告期内，公司募集资金现金管理明细表如下：
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 11 月 12 日
产品 产品 购买金 起始日 截止 归还 尚未归 预计年化 利息
委托方 受托银行
名称 类型 额 期 日期 日期 还金额 收益率 金额
三达膜环境
农业银行 大额 大额 2025/12/ 2026/3 2026/
技术股份有 5,423.24 5,423.24 2.93% 41.76
厦门分行 存单 存单 1 /8 3/8
限公司
三达膜环境
农业银行 大额 大额 2025/12/ 2026/2 2026/
技术股份有 3,259.37 3,259.37 2.82% 19.63
厦门分行 存单 存单 1 /17 2/17
限公司
三达膜环境
农业银行 大额 大额 2025/12/ 2026/2 2026/
技术股份有 3,259.37 3,259.37 2.82% 19.63
厦门分行 存单 存单 1 /17 2/17
限公司
三达膜环境
农业银行 大额 大额 2025/12/ 2026/2 2026/
技术股份有 3,259.37 3,259.37 2.82% 19.63
厦门分行 存单 存单 1 /17 2/17
限公司
三达膜环境
农业银行 大额 大额 2025/12/ 2026/1 2026/
技术股份有 5,451.22 5,451.22 2.88% 13.78
厦门分行 存单 存单 1 /3 1/3
限公司
三达膜环境
农业银行 大额 大额 2025/12/ 2026/2 2026/
技术股份有 2,173.08 2,173.08 2.86% 12.92
厦门分行 存单 存单 1 /16 2/16
限公司
三达膜环境 结构 结构
光大银行 2025/12/ 2026/3 2026/
技术股份有 性存 性存 9,000.00 9,000.00 1.67% 37.13
延安分行 4 /4 3/4
限公司 款 款
三达膜环境
交通银行 大额 大额 2025/12/ 2028/6 2028/
技术股份有 2,016.36 2,016.36 1.60% 注
吕岭支行 存单 存单 15 /11 6/11
限公司
三达膜环境
交通银行 大额 大额 2025/12/ 2028/6 2028/
技术股份有 2,016.36 2,016.36 1.60% 注
吕岭支行 存单 存单 15 /11 6/11
限公司
三达膜环境
交通银行 大额 大额 2025/12/ 2028/6 2028/
技术股份有 2,016.36 2,016.36 1.60% 注
吕岭支行 存单 存单 15 /11 6/11
限公司
三达膜环境
交通银行 大额 大额 2025/12/ 2028/6 2028/
技术股份有 2,016.36 2,016.36 1.60% 注
吕岭支行 存单 存单 15 /11 6/11
限公司
三达膜环境
交通银行 大额 大额 2025/12/ 2028/6 2028/
技术股份有 2,016.36 2,016.36 1.60% 注
吕岭支行 存单 存单 15 /11 6/11
限公司
三达膜环境
交通银行 大额 大额 2025/12/ 2028/6 2028/
技术股份有 2,016.36 2,016.36 1.60% 注
吕岭支行 存单 存单 15 /11 6/11
限公司
三达膜环境
交通银行 大额 大额 2025/12/ 2028/6 2028/
技术股份有 2,016.36 2,016.36 1.60% 注
吕岭支行 存单 存单 15 /11 6/11
限公司
三达膜环境
交通银行 大额 大额 2025/12/ 2028/6 2028/
技术股份有 2,016.36 2,016.36 1.60% 注
吕岭支行 存单 存单 15 /11 6/11
限公司
三达膜环境
交通银行 大额 大额 2025/12/ 2028/6 2028/
技术股份有 2,016.36 2,016.36 1.60% 注
吕岭支行 存单 存单 15 /11 6/11
限公司
三达膜环境 交通银行 大额 大额 2025/12/ 2028/6 2028/
技术股份有 吕岭支行 存单 存单 15 /11 6/11
限公司
三达膜环境 结构 结构
中信银行 2025/12/ 2026/6 2026/ 1.2%-
技术股份有 性存 性存 2,000.00 2,000.00 注
厦门分行 31 /29 6/29 1.7%
限公司 款 款
合计 53,989.20
注：截至报告期末，该大额存单和结构性存款尚未到期;表中数据合计存在尾差，系四
舍五入所致。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的
前提下，使用人民币 1,200 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的
比例为 29.82%，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已
经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2021 年 1
月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-002）。
十二次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金并注销募集资金
专户的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项
目正常进行的前提下，使用剩余超募资金合计人民币 89,741.23 元（含利息，具
体以结转当日余额为准）用于永久补充流动资金并注销该募集资金专户，占超募
资金总额的比例为 0.22%，公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，
该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于
（公告编号：2023-002）。
超募资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的公告》
该募集资金专项账户已于 2023 年 7 月 26 日注销。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。
截至2025年12月31日，公司超募资金使用情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 11 月 12 日
董事会审议通过日 股东会审议通过日
使用方式 使用金额
期 期
永久补充流动资金 1,200.00 2021 年 1 月 18 日 2021 年 2 月 3 日
永久补充流动资金 8.97 2023 年 2 月 9 日 2023 年 3 月 1 日
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份
并注销的情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司
已发行的人民币普通股（A 股），并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激
励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民
币 2,700 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.26 元/股（含），回购期限为自
董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
（公告编号：2022-021）、
案的公告》 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回
购报告书》（公告编号：2022-034）。
高价为 14.85 元/股，回购成交的最低价为 12.45 元/股，回购均价为 14.45 元/股，
使用资金总额为人民币 26,998,044.29 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
具 体 内 容 详 见 公 司 已 于 2022 年 9 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（公告编号：2022-059）。
（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》
第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资
本的议案》，同意公司将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由“用于
员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，即公司将
存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划或股权激励的 1,867,934 股全部予
以注销，并相应减少注册资本，该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会审
议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 26 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司回购股份用途并注销
（公告编号：2024-044）、
暨减少注册资本的公告》 《关于注销公司回购股份并减少
注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-049）。
次注销完成后公司总股本由 333,880,000 股变更至 332,012.066 股。具体内容详
见公司于 2024 年 11 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于实施回购股份注销暨股份变动的公告》(公告编号:2024-062)。
该股份回购专用证券账户已于 2024 年 12 月 20 日注销。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金使用情况明细表（用于回购股份并
注销）如下：
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2019 年 11 月 12 日
回购注销完成 董事会审议通 股东会审议通
计划回购金额 已回购金额
情况 过日期 过日期
成
（七）节余募集资金使用情况
第十一次会议，审议通过了《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将“孝感募投项目”结项，并将节余募集资金共计
人民币 3,146.05 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日
实际金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、
监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2022 年第四次临时股东大
会审议通过。具体内容详见公司已于 2022 年 11 月 25 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2022-070）。2023 年 4 月 19 日，以孝感募投项目
节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。
十二次会议，审议通过了《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将“许昌募投项目”结项，并将节余募集资金共计人
民币 2,776.63 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实
际金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、
监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大
会审议通过。具体内容详见公司已于 2023 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于许昌募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2023-003）。2023 年 7 月 25 日，以许昌募投项目节
余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。
十五次会议，审议通过了《关于宿松募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司将“宿松募投项目”结项，并将节余募集资金共计人
民币 1,031.05 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实
际金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、
监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2023 年第二次临时股东大
会审议通过。具体内容详见公司已于 2023 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于宿松募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》（公告编号：2023-023）。2023 年 9 月 21 日，以宿松募投项目节
余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。
第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余
募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”实施内容，
并同意公司将剩余募集资金共计人民币 27,713.33 万元（含利息收入，该项目节
余募集资金具体以项目实际节余金额为准）增设募集资金专用账户并授权签署募
集资金监管协议进行专户监管。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意
见，该事项已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司
已于 2023 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的公告》（公告编
号：2023-050）。截至本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金已按照相关法律
法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。
第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户
监管的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”结项，并同意公司将剩余募集资
金共计人民币 2,128.20 万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际
节余金额为准）按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。公
司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事
项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过，
公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，该事项已经公司 2023
年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2024 年 4 月 9 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新加坡募投项目结项并将结余募集
资金专户监管的公告》
（公告编号：2024-017）。截至本报告期末，新加坡募投项
目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。
第二十九次会议，审议通过了《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意公司将“白城募投项目”结项，并同意公司将剩余募
集资金共计人民币 1,198.45 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资
金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独
立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2024 年第三次临
时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于白城募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》
（公告编号：2024-033）。截至本报告期末，以白城募投
项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。
第三十次会议，审议通过了《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，同意公司将“巨野募投项目”结项，并将节余募集资金共人
民币 1,859.70 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实
际金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、
监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大
会审议通过。具体内容详见公司已于 2024 年 8 月 3 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于巨野募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的公告》
（公告编号：2024-036）。截至本报告期末，以巨野募投项目节余
募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。
第三十二次会议，审议通过了《关于卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金
专户的议案》，同意公司将“卷膜生产线募投项目”结项，并拟注销该募集资金
专户。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2024
年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于卷膜生产线募投项目结项并拟
注销募集资金专户的公告》
（公告编号：2024-042）。截至本报告日，卷膜生产线
募投项目募集资金专户中的孳息已转至其它存放闲置募集资金的专户中存储，该
募集资金专户已经注销。
会第三十五次会议，审议通过了《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司将“定陶募投项目”结项，并将节余募集资金
共计人民币 793.65 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户
当日实际金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立
董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2024 年第四次临时
股东大会审议通过。具体内容详见公司已于 2024 年 11 月 12 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-054）。截至本报告期末，以定陶募投
项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。
次会议，审议通过了《关于洮南募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》，
同意公司将“洮南募投项目”结项，并同意公司将剩余募集资金共计人民币
按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。公司全体董事和监
事均同意该议案，公司监事会及保荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会
审议前已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，公司全体独立
董事对该议案发表了明确同意的审核意见，该事项已经公司 2024 年年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于洮南募投项目结项并将结余募集资金专户监管
的公告》
（公告编号：2025-011）。截至本报告期末，洮南募投项目剩余募集资金
按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。
于梅河口募投项目实施方式变更的议案》，同意公司将“梅河口募投项目”实施
方式变更，并同意公司将剩余募集资金共计人民币 1,443.71 万元（含利息收入，
该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求留
存在募集资金专用账户存储管理。公司全体董事均同意该议案，公司监事会及保
荐机构出具了相关意见。该事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会
董事会审议前并经公司独立董事专门会议 2025 年第九次会议审议通过，公司全
体独立董事对本议案发表了明确同意的审核意见。该事项已经公司 2026 年第一
次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于梅河口募投项目实施方式变更的公
告》
（公告编号：2025-074）。截至本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金按
照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司节余募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 11 月 12 日
节余募集资金合计金额 43,807.22
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目
投项目 计划投 入募集 审议通 审议通
金金额 金用途 名称
名称 资总额 资金总 过日期 过日期
额
孝感募 用于补
投项目 流
日 日
许昌募 用于补 2023 年 2023 年
投项目 流 2月9日 3月2日
宿松募 用于补 2023 年
投项目 流 8月9日
日
梅河口
其他： 2023 年 2023 年
募投项 27,713.3
专户存 不适用 不适用 不适用 11 月 6 11 月 29
目（注 3
放 日 日
新加坡 其他：
募投项 2,128.20 专户存 不适用 不适用 不适用
目 放
白城募 2024 年 2024 年
用于补
投项目 1,198.45 不适用 不适用 不适用 7 月 19 9 月 25
流
（注 2） 日 日
巨野募 2024 年
用于补 2024 年
投项目 1,859.70 不适用 不适用 不适用 9 月 25
流 8月1日
（注 2） 日
定陶募 2024 年 2024 年
用于补
投项目 793.65 不适用 不适用 不适用 11 月 11 11 月 27
流
（注 2） 日 日
其他： 2025 年 2025 年
洮南募
投项目
放 日 日
梅河口 其他： 2025 年 2026 年
募投项 1,443.71 专户存 不适用 不适用 不适用 12 月 26 3 月 20
目 放 日 日
注 1：梅河口募投项目节余资金金额 27,713.33 万元，系因调整实施内容，将剩余募集
资金专户管理。
注 2：白城、巨野、定陶三个募投项目的节余资金用于永久补充流动资金截止到 2025 年
（八）募集资金使用的其他情况
会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全
资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“新加坡募投项目”
的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar
Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时拟以“新加坡
募投项目”的募集资金人民币 5,000.00 万元或其等值美元向 Suntar Investment
Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。具体内容详见公司已于 2020 年 10 月 29
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实
施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
行厦门分行开设该募投项目的募集资金专项账户（账号：NRA182-302-310-9）。
行新设账户（账号：349-334-760-6），该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：
NRA182-302-310-9）同名划转该项目费用的收款账户。该项目募集资金专户监管
协议的签订、募集资金专户资金的划转均已完成。
九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，
同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整及项目进行延期。具体内容
详见公司已于 2022 年 9 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2022-053）。
的《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的公告》
截至本报告期末，新加坡募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求
留存在募集资金专用账户存储管理。
截至 2025 年 12 月 31 日，大华银行厦门分行账户余额为人民币 3,089.32 万
元，大华银行新加坡分行账户余额为折合人民币 29.00 万元（新币 5.31 万元）。
号：129940100100348347），补充流动资金 200,000,000 元及孳息已经使用完毕，
该账户已于 2021 年 2 月 5 日注销。
该账户已于 2023 年 7 月 26 日注销。
成了 1,867,934 股回购股份注销的实施工作。该股份回购专用证券账户于 2024 年
四、变更募投项目的资金使用情况
会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的
议案》，同意公司将募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”“膜材料与
技术研发中心项目”进行延期、拟将募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与
生产项目”进行变更，其中延期的募投项目未改变募投项目的投资内容、投资总
额，不会对该募投项目的实施造成实质性的影响，拟变更的募投项目投向公司的
水务投资运营业务，属于公司主营业务。公司独立董事、监事会及保荐机构出具
了相关意见。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的公
告》（公告编号：2021-027）。
事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将
原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更
为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”。原募投项目“特种分离膜及其成
套设备的制备与生产项目”募集资金为人民币 30,000.00 万元，本次拟变更项目
预计使用募集资金为人民币 25,250.00 万元，预计剩余募集资金为人民币 4,750.00
万元，公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公司
业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。公司独立董事、监事会及保荐
机构出具了相关意见，该事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于 2021
年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投
项目变更的公告》（公告编号：2021-034）。
事会第十八次会议，审议通过了《关于取消实施部分募投项目的议案》，因募投
项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设用地无法如期取得，同意
公司取消实施该募投项目。取消实施该募投项目后，公司将继续对该部分募集资
金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时补充流
动资金项目并按期归还。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该
事项已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2021
年 10 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消实施
部分募投项目的公告》（公告编号：2021-046）。
第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司将原募投
项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设
“孝感募投项目”和“许昌募投项目”后余下的部分募集资金用于建设“宿松募
投项目”。原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”募集资金
为人民币 30,000.00 万元，前次变更“孝感募投项目”和“许昌募投项目”已使
用募集资金为人民币 25,250.00 万元，本次拟变更项目预计使用募集资金为人民
币 4,257.84 万元，预计剩余募集资金为人民币 492.16 万元，公司将继续对该部
分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公司业务及战略发展需要确定
该部分资金的具体用途。公司独立董事、监事会及保荐机构出具了相关意见，该
事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，本次变更募集资金投资项
目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更的公告》
（公告编号：
会第十六次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投
项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于
建设“白城募投项目”
“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个新增的募投项目。
原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后剩余募集资金余额
为人民币 54,373.87 万元（其中含利息为人民币 4,379.95 万元），本次拟变更的三
个募投项目预计使用募集资金为人民币 20,337.94 万元，预计剩余募集资金为人
民币 34,035.93 万元，公司将继续对该部分剩余募集资金进行专户存储管理，并
将尽快根据公司业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。公司独立董事、
监事会及保荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2023 年第三次临时股东大
会审议通过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见
公司于 2023 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于新增募投项目的公告》（公告编号：2023-027）。
事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募
投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建
设“孝感募投项目”
“许昌募投项目”
“宿松募投项目”后余下的募集资金共计人
民币 492.16 万元用于建设“卷膜生产线募投项目”。公司独立董事、监事会及保
荐机构出具了相关意见，该事项已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过，
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于 2023
年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增募投
项目的公告》（公告编号：2023-036）。
会第二十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募
投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用
于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个募投项目后，
剩余的部分募集资金用于建设“洮南募投项目”。原项目募集资金余额为人民币
目预计使用募集资金金额为人民币 4,577.83 万元，剩余募集资金公司将继续对该
部分剩余募集资金进行专户存储管理，并将尽快根据公司业务及战略发展需要确
定该部分资金的具体用途。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会及保
荐机构出具了相关意见。本次新增募投项目的事项在提交董事会审议前已经公司
独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发
表了明确同意的审核意见。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通
过，本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。具体内容详见公司于
投项目的公告》（公告编号：2024-007）。
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的具体情况详见附
表 2：三达膜 2024 年度变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
万元的超募资金直接用于补充流动资金，且未在《2020 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》中披露上述募集资金违规使用情况。2020 年 8 月 20 日，
公司召开董事会审议了使用不超过 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案。2020 年 12 月，公司归还了上述补流资金。
目自筹资金。其中，公司于 2019 年 9 月通过自有资金投入的滤芯车间水井费
不应使用募集资金进行置换，公司已于 2021 年 12 月归还了前述募集资金。
于 2021 年 8 月支付实验室装修费用 84,300 元、2021 年 9 月支付仪器设备款
测试业务相关，但系公司现有业务生产经营所需，与原“无机陶瓷纳滤芯及其净
水器生产线项目”的建设实施并无直接对应关系，并且该募投项目按照原计划实
施已不具有可行性，故公司前述两笔小额开支不应使用募资资金。公司已于 2021
年 10、11 月归还了前述募集资金。
公司本次已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
资金的存放及实际使用情况。具体使用情况详见附表 1：三达膜 2025 年度募集
资金使用情况对照表、附表 2：三达膜 2025 年度变更募集资金投资项目情况表。
公司募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，公司
应尽快落实募集资金使用，并及时履行相关义务。
六、保荐机构核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对三达膜募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核査。主要包括：査阅公司募集资金存
放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相
关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使
用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》
等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募投项目的募集资金使用
情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，公司应尽快落实募集资金使用，并
按募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公
司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
李海波 陈国潮
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表1：
三达膜2025年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 11 月 12 日
本年度投入募集资金总额 5,580.71
已累计投入募集资金总额 77,397.51
变更用途的募集资金总额 85,000.00
变更用途的募集资金总额比例 58.61%
项目达 项目
截至期
截至期末累 到预定 可行
已变更项 末投入 本年 是否
承诺投
截至期末承 截至期末 计投入金额 可使用 性是
资项目 募投
目，含部 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 度实 达到
和超募 项目 诺投入金额 累计投入 与承诺投入 状态日 否发
资金投 性质 分变更 诺投资总额 总额 金额 （%） 现的 预计
向 (1) 金额(2) 金额的差额 期（具 生重
（如有） (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 体到月 大变
(2)/(1)
份） 化
无机陶 不适 原募投项 不适 不适 不适
不适用 0.00 0.00 0.00 6.08 不适用 不适用 不适用
瓷纳滤 用 目（已取 用 用 用
芯及其 消）
净水器 白城市污
生产线 生产 水处理厂 2024
项目 建设 扩建工程 年
项目
菏泽市定
陶区污水
生产 2024 -
处理厂提 5,284.80 5,284.80 546.04 4,213.56 -1,071.24 79.73 否 否
建设 年 90.52
标改造工
程项目
巨野县污 50,000.00
生产 水处理厂 2024 609.9
建设 提标改造 年 1
工程项目
洮南市污
生产 2025
水处理厂 4,577.83 4,577.83 814.20 1,996.20 -2,581.63 43.61 57.65 是 否
建设 年
改造项目
暂未明确
不适 不适 不适
变更后的 25,084.23 25,084.23 0.00 0.00 -25,084.23 不适用 不适用 否
用 用 用
募投项目
纳米过 原募投项
滤膜材 目（缩减
料制备 不适 及调整实 2026 不适 不适
及成套 用 施规模、 年 用 用
膜设备 变更实施
制造基 方式）
地项目 暂未明确
不适 不适 不适
变更后的 不适用 25,267.34 25,267.34 0.00 0.00 -25,267.34 不适用 不适用 否
用 用 用
募投项目
基于高性
能膜应用
的孝感市
生产 孝南区碧 2022 604.6
建设 泉污水处 年 0
理厂提标
改造及扩
建项目
特种分 基于高性
离膜及 能膜应用
其成套 的许昌市
设备的 生产 建安区污 30,000.00 2022 435.6
制备与 建设 水处理厂 年 3
生产项 提标改造
目 及扩建项
目
基于高性
能膜应用
的宿松县
生产 2023 228.2
城城北污 4,257.84 4,257.84 3.62 3,646.75 -611.09 85.65 是 否
建设 年 7
水处理厂
提标改造
及扩建项
目
年产 1.4
生产 万支卷式 2024 443.0
建设 膜组件生 年 0
产线项目
原募投项
目（变更
项目实施
研发 地点、实 2024 不适 不适
膜材料 5,000.00 3,056.11 3,056.11 326.05 2,129.13 -926.98 69.67 否
项目 施内容， 年 用 用
与技术
缩减及调
研发中
整实施规
心项目
模）
暂未明确
不适 不适 不适
变更后的 不适用 1,943.89 1,943.89 0.00 0.00 -1,943.89 不适用 不适用 否
用 用 用
募投项目
补充流
不适 不适 不适
动资金 否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,194.40 194.40 100.97 不适用 否
用 用 用
项目
承诺投
资项目 — — 141,000.00 141,000.00 141,000.00 5,580.71 73,240.25 -67,765.83 51.94 — — — —
小计
超募资 不适 不适
— — — — — — — — — 不适用 否
金投向 用 用
超募资 — — 1,324.86 1,324.86 1,324.86 0.00 1,457.46 132.60 110.01 不适用 不适 不适 否
金用于 用 用
永久补
充流动
资金
超募资
金用于 不适 不适
— 2,699.80 2,699.80 2,699.80 0.00 2,699.80 0.00 100.00 不适用 否
股份回 用 用
购
超募资
金投向 — 4,024.66 4,024.66 4,024.66 0.00 4,157.26 132.60 103.29 — — — —
小计
合计 145,024.66 145,024.66 145,024.66 5,580.71 77,397.51 -67,633.23 53.37 — — —
.17
梅河口募投项目（缩减及调整实施规模、变更实施方式）：
公司于 2019 年 11 月 15 日上市，募集资金到账后不久就遭遇社会公共卫生安全因素的管控，导致该项目建设处于停滞状态，后续公司陆续
支付了项目使用土地的土地保证金、地质勘探费、竞地款等费用后，项目开始施工建设。此外由于该项目位于吉林省梅河口市，地理纬度较高，
未 达 到 冬季冰封期较长，导致了项目建设滞后。目前该项目已部分建设完成，并将计划开始投产运行。
计 划 进 由于公司膜材料的生产能力已能够满足日常生产经营的需要，为避免出现产能过剩的情形以及从经营风险审慎性的考虑，公司于 2023 年 11
度 原 因 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资
（ 分 具 金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”的实施内容并将剩余募集资金专户监管。截至本报告期末，梅河口募投项目剩余募集
体 募 投 资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。
项目） 2024 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进
展的议案》，公司计划于 2024 年 12 月 31 日前将“梅河口募投项目”达到可投产状态。
案》，公司“梅河口募投项目”生产制造基地机加工生产线已组装调试完成，公司预计该生产基地于 2025 年 12 月前取得相关证照并投产。
公司原计划该项目于 2025 年 12 月投产运行，由于项目总包单位自身持续的债务问题使得公司募投项目建设缓慢，导致该项目尚无法按照原
计划投产运行。因工程总包单位自身债务问题，公司考虑到募投项目专用资金支付的特殊性及从生产经营的实际情况，决定将该项目移出募投项
目管理，该项目剩余未支付款项不再使用募集资金支付，改由公司自有资金支付。后期公司将通过当地政府主导的协商谈判解除与项目总包方合
同，并视情况升级相应的应对措施。
目剩余的未实施的部分改由公司自有资金支付，全体董事均同意了该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第十一
次会议审议通过，全体委员一致同意该议案；该议案在提交董事会审议前并经公司独立董事专门会议 2025 年第九次会议审议通过，公司全体独立
董事对本议案发表了明确同意的审核意见。议案于 2026 年 3 月 20 日经 2026 年第一次临时股东大会审议通过。
（1）无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目（原项目已取消，已变更为白城、定陶、巨野、洮南募投项目）：
该募投项目在公司首发上市后原计划在陕西延安开展，在项目准备时先后购置了用于该项目建设的机械堆高车、电子天平、恒温培养箱等设
项 目 可
备，购置的设备金额为人民币 6.08 万元。该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购
行 性 发
置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。公司就募投项目土地问题与政府多次沟通协商，双方在土地区位、地块面积、基础设施配套等方面
生 重 大
无法达成一致意见，且地方行政区划已发生变化，原投资合同书中约定的地块所在地与公司所在的注册地不一致，涉及到跨区土地协调的问题，
变 化 的
导致公司无法解决募投项目的土地问题。为提高募集资金使用效率，公司将该项目变更为白城、定陶、巨野、洮南募投项目。
情 况 说
（2）特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目（已变更为孝感、许昌、宿松、卷膜生产线募投项目）：
明
该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预
期。为提高募集资金使用效率，公司将该项目变更为孝感、许昌、宿松、卷膜生产线募投项目。
募 集 资
金 投 资 2020 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资
项 目 先 金的议案》，同意公司使用募集资金 20,566,313.00 元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 6,550,880.00 元置换已支付的发行费用，
期 投 入 合计使用募集资金 27,117,193.00 元置换预先投入的自筹资金。公司于 2019 年 9 月通过自有资金投入的滤芯车间水井费 25,317.00 元, 与公司募集
及 置 换 资金投资项目无直接关系，不应使用公司募集资金进行置换，公司已于 2021 年 12 月归还了前述募集资金。
情况
用 闲 置 （1）2024 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
募 集 资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集
金 暂 时 资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资
补 充 流 金专用账户。公司在规定期限内将使用的暂时补充流动资金的募集资金 89,107,601.44 元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归
动 资 金 还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
情况 （2）2025 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 12 月 31
日，已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金共计人民币 0 万元。
对 闲 置
（1）2024 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
募 集 资
集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 6 亿元的部分暂
金 进 行
时闲置募集资金进行现金管理。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已如期归还。
现 金 管
（2）2025 年 11 月 19 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
理，投资
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 7 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
相 关 产
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 53,989.20 万元。
品情况
用 超 募
资 金 永
资金的议案》 ，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金合计人民币 1,200.00 万元
久 补 充
用于永久补充流动资金。
流 动 资
金 或 归
注销募集资金专户的议案》 ，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用剩余超募资金合计人民币
还 银 行
贷 款 情
销。截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。
况
募 集 资 （1）孝感募投项目：2022 年 11 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于孝感募投
金 结 余 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“孝感募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币 3,146.05 万元（含利息收
的 金 额 入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2023 年 4 月 19 日，以孝感募投项
及 形 成 目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。
原因 （2）许昌募投项目：2023 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于许昌募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，同意公司将“基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂提标改造及扩建项目”结项，并将
节余募集资金共计人民币 2,776.63 万元（含利息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司
日常生产经营。2023 年 7 月 25 日，以许昌募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。
（3）宿松募投项目：2023 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于宿松募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，同意公司将“宿松募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币 1,031.05 万元（含利息收
入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。2023 年 9 月 21 日，以宿松募投项
目节余募集资金永久补充流动资金事项已实施完成。
（4）梅河口募投项目（缩减及调整实施规模、变更实施方式） ：
施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》，同意公司变更调整“梅河口募投项目”的实施内容，并同意公司将剩余募集资金共计人民币 27,713.33
万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）增设募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议进行专户监管。截
至本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。
投项目”结项，并同意公司将剩余募集资金共计人民币 1,443.71 万元（含利息收入，该项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）按照相关
法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。截至本报告期末，梅河口募投项目剩余募集资金按照相关法律法规的要求留存在募集资金专
用账户存储管理。
（5）新加坡募投项目（变更项目实施地点、实施内容，缩减及调整实施规模） ：
募集资金专户监管的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”结项，并同意公司将剩余募集资金共计人民币 2,128.20 万元（含利息收入，该项目节
余募集资金具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。截至本报告期末，新加坡募投项目剩余
募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。
（6）白城募投项目：2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于白城募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 ，同意公司将“白城募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币 1,198.45 万元（含利息
收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告期末，以白城募投项
目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。
（7）巨野募投项目：2024 年 8 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于巨野募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“巨野募投项目”结项，并将节余募集资金共人民币 1,859.70 万元（含利息收
入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告期末，以巨野募投
项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。
（8）卷膜生产线募投项目：2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于
卷膜生产线募投项目结项并拟注销募集资金专户的议案》，同意公司将“卷膜生产线募投项目”结项，并拟注销该募集资金专户。截至本报告日，卷
膜生产线募投项目募集资金专户中的孳息已转至其它存放闲置募集资金的专户中存储，该募集资金专户已经注销。
（9）定陶募投项目：2024 年 11 月 11 日，公司召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于定陶
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“定陶募投项目”结项，并将节余募集资金共计人民币 793.65 万元（含利
息收入，以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营。截至本报告期末，以定陶
募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项尚未实施完成。
（10）洮南募投项目 2025 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于洮南募投项目结
项并将结余募集资金专户监管的议案》，同意公司将“洮南募投项目”结项，并同意公司将剩余募集资金共计人民币 1,716.45 万元（含利息收入，该
项目节余募集资金具体以项目实际节余金额为准）按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。截至本报告期末，洮南募投项目
剩余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。以上项目结项形成募集资金节余的主要原因为：项目已达到预定可
使用状态，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，本着节约、合理及有效的原则，严格管控项目建设成本费用支出，
加强项目建设的管理和监督，并结合自身技术优势和经验优化方案，合理地降低项目成本和费用等投资金额。同时，为提高募集资金使用效率，
增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
（1）2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体
及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将募投项目“新加坡募投项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有
募 集 资 限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时使用“新加坡募投项目”的募集资金人民币 5,000 万元
金 其 他 或其等值美元向 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。2021 年 5 月 28 日，公司子公司 Suntar Investment Holding Pte. Ltd.在大华
使 用 情 银行厦门分行开设该募投项目的募集资金专项账户（账号：NRA182-302-310-9） 。2021 年 8 月 4 日，公司子公司 Suntar Investment Holding Pte.Ltd.
况 在新加坡大华银行新设账户（账号：349-334-760-6） ，该账户用于配合大华银行厦门分行（账号：NRA182-302-310-9）同名划转该项目费用的收款
账户。该项目募集资金专户监管协议的签订、募集资金专户资金的划转均已完成。2022 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第
四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，同意公司将“新加坡募投项目”的实施内容进行调整
及项目进行延期。
（2）、公司在兴业海沧支行开设的补充流动资金项目募集资金专项账户（账号：129940100100348347） ，补充流动资金人民币 200,000,000.00
元及孳息已经使用完毕，该账户已于 2021 年 2 月 5 日注销。
（3）、公司在农业银行东区支行开设的超募资金项目募集资金专项账户（账号：40355001040039322） ，超募资金人民币 40,246,642.09 元及孳
息已经使用完毕，该账户已于 2023 年 7 月 26 日注销。
（4）、公司已于 2022 年 9 月 26 日完成股份回购计划，于 2024 年 11 月 13 日完成了 1,867,934 股回购股份注销的实施工作。该股份回购专用
证券账户已于 2024 年 12 月 20 日注销。
注 1：白城市污水处理厂扩建工程项目本年度实现的收益为负数，系本期扩建工程的水量未达预期，收入无法覆盖资产折旧人员等固定成本。
注 2：菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目本年度实现的收益为负数，系目前暂定的结算价格无法覆盖现有运营成本。提标改造合同约定运营
一年后，双方共同委托有资质的第三方在 3 个月内，根据国家相关规范对污水处理服务费进行评估，双方协商最终污水处理服务费价格，双方签订补充协
议确认，在最终污水处理服务费价格确认后，按最终价格进行多退少补。
附表2：
三达膜2025年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
发行名称 2019 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2019 年 11 月 12 日
变
更
后
项目 的
达到 项 董 股
是
预定 目 事 东
否
变更后 截至期 可使 可 会 会
达
变更 对应 项目拟 末计划 本年度 实际累 投资进度 用状 本年度 行 审 审
募投项 实施 到
后的 的原 实施主体 投入募 累计投 实际投 计投入 （%） 态日 实现的 性 议 议
目性质 地点 预
项目 项目 集资金 资金额 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 期 效益 是 通 通
计
总额 (1) （具 否 过 过
效
体到 发 时 时
益
年 生 间 间
月） 重
大
变
化
原 募 是，
不 年 9 年
投 项 不 适 不适 取消
不适用 不适用 0 0 0 6.08 不适用 不适用 适 月 12
目（已 用 用 该项
用 30 月 8
取消） 目
日 日
白 城
市 污 2023 2023
无 机 公司全资子
水 处 年 8 年 9
陶 瓷 生产建 公司白城市 2024
理 厂 白城 6,146.27 6,146.27 1,701.14 3,150.29 51.26 -188.37 否 否 月 月
纳 滤 设 三达水务有 年
扩 建 15 20
芯 及 限公司
工 程 日 日
其 净
项目
水 器
菏 泽
生 产
市 定
线 项
陶 区
目 2023 2023
污 水 公司全资子
年 8 年 9
处 理 生产建 公司定陶区 2024
定陶 5,284.80 5,284.80 546.04 4,213.56 79.73 -90.52 否 否 月 月
厂 提 设 三达水务有 年
标 改 限公司
日 日
造 工
程 项
目
巨 野
县 污 2023 2023
公司全资子
水 处 年 8 年 9
生产建 公司巨野县 2024
理 厂 巨野 8,906.87 8,906.87 1,124.40 6,944.87 77.97 609.91 是 否 月 月
设 三达水务有 年
提 标 15 20
限公司
改 造 日 日
工程
洮 南
市 污 公司全资子 2024
年 2
水 处 生产建 公司洮南市 2025 年 2
洮南 4,577.83 4,577.83 814.20 1,996.20 43.61 57.65 是 否 月
理 厂 设 三 达 水 务 年 月 5
改 造 有限公司 日
日
项目
暂 未
明 确
不
变 更 不 适 不适 不适 不适
不适用 不适用 25,084.23 25,084.23 0 0 不适用 不适用 适 否
后 的 用 用 用 用
用
募 投
项目
基 于 特 种
高 性 分 离 2021 2021
公司全资子
能 膜 膜 及 年 7 年 8
生产建 公司孝感三 2022
应 用 其 成 孝感 14,091.81 14,091.81 4.44 11,752.80 83.40 604.60 是 否 月 月
设 达水务有限 年
的 孝 套 设 30 24
公司
感 市 备 的 日 日
孝 南 制 备
区 碧 与生
泉 污 产项
水 处 目
理 厂
提 标
改 造
及 扩
建 项
目
基 于
高 性
能 膜
应 用
的 许
昌 市 2021 2021
公司全资子
建 安 年 7 年 8
生产建 公司许昌县 2022
区 污 许昌 11,158.19 11,158.19 841.16 9,179.25 82.26 435.63 是 否 月 月
设 三达水务有 年
水 处 30 24
限公司
理 厂 日 日
提 标
改 造
及 扩
建 项
目
基 于
高 性
能 膜
应 用
的 宿
松 县 2022 2022
公司全资子
城 城 年 8 年 9
生产建 公司宿松三 2023
北 污 宿松 4,257.84 4,257.84 3.62 3,646.75 85.65 228.27 是 否 月 月
设 达水务有限 年
水 处 25 20
公司
理 厂 日 日
提 标
改 造
及 扩
建 项
目
年 产
支 卷 年
三达膜科技 年 9
式 膜 生产建 2024 10
（厦门）有限 厦门 492.16 492.16 78.00 492.16 100.00 443.00 是 否 月
组 件 设 年 月
公司 25
生 产 31
日
线 项 日
目
原 募
投 项
目
（ 变 2020
更 项 Suntar 年
目 实 不
研发项 Investment 新 加 2024 10 不适
施 地 3,056.11 3,056.11 326.05 2,129.13 69.67 不适用 适 否
膜材 目 Holding Pte. 坡 年 月 用
点、实 用
料与 Ltd. 28
施 内 技术 日
容，缩 研发
减 及 中心
调 整 项目
实 施
规模）
暂 未
明 确
不
变 更 不 适 不适 不适 不适
不适用 不适用 1,943.89 1,943.89 0 0 不适用 不适用 适 否
后 的 用 用 用 用
用
募 投
项目
合计 85,000.00 85,000.00 5,439.05 43,511.09 51.19 — 2,100.17 — — - -
（1）无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目（原项目已取消，已变更为白城、定陶、巨野、洮南募投项目） ：该募投项
目在公司首发上市后原计划在陕西延安开展，在项目准备时先后购置了用于该项目建设的机械堆高车、电子天平、恒温培养
箱等设备，购置的设备金额为人民币 6.08 万元。该募投项目未能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定
供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不及预期。公司就募投项目土地问题与政府多次沟通协商，双
方在土地区位、地块面积、基础设施配套等方面无法达成一致意见，且地方行政区划已发生变化，原投资合同书中约定的地
块所在地与公司所在的注册地不一致，涉及到跨区土地协调的问题，导致公司无法解决募投项目的土地问题。2021 年 9 月
议案》 ，因募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”的建设用地无法如期取得，同意公司取消实施该募投项目。取
消实施该募投项目后，公司将继续对该部分募集资金进行专户存储管理，视情况而定进行合理的现金管理投资，或用于暂时
补充流动资金项目并按期归还。2023 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分
募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投项目”三个新增的募投项目。截止目前，“白城募投项目”已于
变更原因、决策程序及
信息披露情况说明（分
年 6 月完工，于 2024 年 8 月 1 日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；“定陶募投项目”已于 2024 年 10
具体募投项目）
月完工，于 2024 年 11 月 11 日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金；2024 年 2 月 5 日，公司召开第四届
董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目
“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”取消后余下的部分募集资金用于建设“白城募投项目”“定陶募投项目”和“巨野募投
项目”三个募投项目后，剩余的部分募集资金用于建设“洮南募投项目”。截止目前，“白城募投项目”已于 2025 年 3 月完工，
于 2025 年 3 月 14 日完成结项并将节余募集资金按照相关法律法规的要求留存在募集资金专用账户管理。
（2）特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目（已变更为孝感、许昌、宿松、卷膜生产线募投项目） ：该募投项目未
能顺利推进的原因是由于政府未能启动土地出让程序按约定供地，公司无法按原计划购置相应地块，导致该募投项目建设不
及预期。为提高募集资金使用效率，公司将该项目变更为其它募投项目。2021 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十
四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》 ，同意公司将原募投项目“特种分离膜
及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项目”。“孝感募投项目”已于 2022
年 6 月 30 日开始投产运行，于 2022 年 11 月 23 日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。“许昌募投项目”
已于 2022 年 9 月 30 日完工，于 2023 年 2 月 9 日完成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。2022 年 8 月 25
日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公
司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”和“许昌募投项
目”后余下的部分募集资金用于建设“宿松募投项目”。该项目已于 2023 年 4 月 26 日开始投产运行，于 2023 年 7 月 19 日完
成结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。2023 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目的议案》，同意公司将原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与
生产项目”的部分募集资金变更为建设“孝感募投项目”“许昌募投项目”“宿松募投项目”后余下的募集资金共计人民币 492.16
万元用于建设“卷膜生产线募投项目”。该项目已于 2024 年 8 月 29 日完成结项；截至本专项核查报告出具日，卷膜生产线募
投项目募集资金专户中的孳息已转至其它募投专户中存储，该募集资金专户已经注销。
（3）新加坡募投项目（变更项目实施地点、实施内容，缩减及调整实施规模） ：该募投项目由于陕西延安难以招募合适
的研发人才，将实施地点由陕西延安变更到新加坡。2020 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 ，
同意公司将“新加坡募投项目”的实施主体由公司孙公司延安新三达膜技术有限公司变更为子公司 Suntar Investment Holding
Pte. Ltd.，并开立相关募集资金专项账户，同时拟以“新加坡募投项目”的募集资金人民币 5,000.00 万元或其等值美元向 Suntar
Investment Holding Pte. Ltd.增资以实施募投项目。此外，由于该项目在新加坡实施期间遭遇社会公共卫生安全因素的管
控，导致项目进度受到影响，公司决定调整该项目的实施内容并进行延期。公司于 2022 年 8 月 30 日召开第四届董事会第
十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》，同意公司将
“新加坡募投项目”的实施内容进行调整，并将项目延期至 2024 年 3 月完成。截止 2025 年 12 月 31 日，高性能特种分离膜和
水处理膜材料研发平台，已基本完成小试和中试研发平台的建设，具备开发部分功能膜材料的能力，部分中试试验设备待采
购中。特种分离膜集成工艺的研发与推广平台，已初步完成集成工艺研发平台的建设，可实现膜工艺集成的开发，部分设备
待采购中，相应膜应用工艺推广进行中。水处理膜工艺研发与推广平台，已基本完成水处理膜工艺研发与推广平台的建设，
可进行水处理工艺开发，部分实验装置采购中，目前在应用推广中。水质分析实验室，已基本完成水质分析实验的建设，具
备常规水质检测项目能力， 《先进膜技术海水提锂项目》已到中试阶段。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第三十
一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于新加坡募投项目结项并将结余募集资金专户监管的议案》，同
意公司将“新加坡募投项目”结项并将结余募集资金专户监管。截至本报告期末，新加坡募投项目剩余募集资金已按照相关法
律法规的要求留存在募集资金专用账户存储管理。
梅河口募投项目（缩减及调整实施规模、变更实施方式） ：公司于 2019 年 11 月 15 日上市，募集资金到账后不久就遭遇
社会公共卫生安全因素的管控，导致该项目建设处于停滞状态，后续公司陆续支付了项目使用土地的土地保证金、地质勘探
费、竞地款等费用后，项目开始施工建设。此外由于该项目位于吉林省梅河口市，地理纬度较高，冬季冰封期较长，导致了
项目建设滞后。目前该项目已部分建设完成，并将计划开始投产运行，目前公司膜材料的生产能力已能够满足日常生产经营
的需要，为避免出现产能过剩的情形以及从经营风险审慎性的考虑，公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十五
次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的
议案》 ，同意公司变更调整“梅河口募投项目”的实施内容并将剩余募集资金专户监管。截至本报告期末，梅河口募投项目剩
余募集资金已按照相关法律法规的要求存储在募集资金专用账户进行监管。公司于 2024 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三
十六次会议和第四届监事会第三十次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》 ，公司计划于 2024 年
未达到计划进度的情况
和原因（分具体募投项
第二次会议，会议听取及审议通过了《关于梅河口募投项目进展的议案》，公司“梅河口募投项目”生产制造基地机加工生产
目）
线已组装调试完成，公司预计该生产基地于 2025 年 12 月前取得相关证照并投产。公司原计划该项目于 2025 年 12 月投产
运行，由于项目总包单位自身持续的债务问题使得公司募投项目建设缓慢，导致该项目尚无法按照原计划投产运行。因工程
总包单位自身债务问题，公司考虑到募投项目专用资金支付的特殊性及从生产经营的实际情况，决定将该项目移出募投项目
管理，该项目剩余未支付款项不再使用募集资金支付，改由公司自有资金支付。后期公司将通过当地政府主导的协商谈判解
除与项目总包方合同，并视情况升级相应的应对措施。2025 年 12 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通
过了《关于梅河口募投项目实施方式变更的议案》 ，同意将梅河口募投项目剩余的未实施的部分改由公司自有资金支付，全
体董事均同意了该议案。该议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第十一次会议审议通过，全体委员
一致同意该议案；该议案在提交董事会审议前并经公司独立董事专门会议 2025 年第九次会议审议通过，公司全体独立董事
对本议案发表了明确同意的审核意见。本议案尚需提交公司股东会审议。
变更后的项目可行性发
不适用
生重大变化的情况说明
注 1：白城市污水处理厂扩建工程项目本年度实现收益未达预期，主要系本期扩建工程投运后实际处理水量尚未达到设计预期，项目运营收入暂无法
覆盖固定资产折旧、人工等固定运营成本所致。
注 2：菏泽市定陶区污水处理厂提标改造工程项目本年度实现收益未达预期，主要系当前执行的暂定结算价格尚不能完全覆盖项目现有运营成本。根
据项目提标改造合同约定，项目运营满一年后，由合作双方共同委托具备资质的第三方机构依据国家相关规范开展污水处理服务费评估工作，双方将根据
评估结果协商确定最终服务价格并签订补充协议，最终价格确定后按照约定执行多退少补。
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