证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2026-012
上海汽车空调配件股份有限公司关于募集资金
年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上
证发〔2025〕68号）的规定，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”或“上海汽配公司”）将2025年度募集资金存放、管理与实际使用
情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），本公司由主承销商
民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71
万元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92
万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,535.93万元（不含税）后，
公司本次募集资金净额为106,572.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576
号）。
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 120,008.71
其中：超募资金金额 28,275.41
减：直接支付发行费用 13,436.71
二、募集资金净额 106,572.00
减：
以前年度已使用金额 53,377.44
本年度使用金额 6,686.97
永久补流金额 16,900.00
暂时补流金额 3,452.01
加：
募集资金利息收入净额 923.88
三、报告期期末募集资金余额 27,079.46
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海汽车
空调配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限公司（以下简称浙
江海利特公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构民生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份
有限公司上海自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分
行和上海农村商业银行股份有限公司北蔡支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至2025年12月31日，本公司及浙江海利特公司有7个募集资金专户，募集
资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
账户名
开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
称
上海浦东发展银行股份
上海汽配 9832007880140
有限公司上海自贸试验 86,954,296.91 使用中
公司 0000894
区新片区分行
上海浦东发展银行股份
浙江海利 9832007880120
有限公司上海自贸试验 3,500,520.15 使用中
特公司 0000895
区新片区分行
上海汽配 交通银行股份有限公司 3100661370130
公司 上海自贸试验区分行 07511932
浙江海利 交通银行股份有限公司 3100661370130
特公司 上海自贸试验区分行 07546104
上海汽配 上海农村商业银行股份 5013100096449
公司 有限公司北蔡支行 2583
上海汽配 上海农村商业银行股份 5013100096450
公司 有限公司北蔡支行 5810
浙江海利 上海农村商业银行股份 5013100096451
特公司 有限公司北蔡支行 3559
合 计 270,794,605.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程
一体化，推动公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具
有积极促进作用，为公司可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收
入，故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债
压力，优化公司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金
需求，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
自筹资金
募集资金 置换完成 董事会审议
总投资额 预先投入 置换金额
投资项目 日期 通过日期
金额
浙江海利特汽车空调配
件有限公司年产 1910 万
根汽车空调管路及其他 35,973.16 8,667.04 8,667.04
日 日
汽车零部件产品建设项
目
浙江海利特汽车空调配
件有限公司年产 490 万 2023 年 12 月 7 2023 年 12 月 7
根燃油分配管及其他汽 日 日
车零部件产品建设项目
浙江海利特汽车空调配
件有限公司研发中心建 8,265.98 1,192.92 1,192.92
日 日
设项目
此外，根据 2023 年 12 月 7 日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 323.14 万元置换已
支付发行费用的自筹资金 323.14 万元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
临时补充 计划补充
临时补充流动资金 董事会审议通过 归还募集
流动资金 流动资金 归还募集资金日期
起始日期 日期 资金金额
金额 时长
日 2025 年 9 月 28 日 300.00
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
计划进行现金管 计划进行现金管
计划起始日期 计划截止日期 董事会审议通过日期
理的金额 理的方式
日
日
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
尚未 预计年
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 利息
委托方 归还 化收益
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 金额
金额 率（%）
上海浦东 利多多公司稳利 保本 2025 2025 2025
上海汽 发展银行 25JG3053 期 (20 浮动 年2 年2 年2 0.85-
配公司 股份有限 天看涨)人民币对 收益 月8 月 28 月 28 2.22
公司 公结构性存款 型 日 日 日
利多多公司稳利
上海浦东 保本 2025 2025 2025
上海汽 发展银行 浮动 年3 年3 年3 0.85-
滚利 12 期特供款 3,000.00 5.48
配公司 股份有限 收益 月3 月 31 月 31 2.55
A) 人 民 币 对 公 结
公司 型 日 日 日
构性存款
上海浦东 保本 2025 2025 2025
利多多公司稳利
上海汽 发展银行 浮动 年6 年6 年6 0.70-
配公司 股份有限 收益 月3 月 30 月 30 2.45
滚利特供款 A)人
公司 型 日 日 日
民币对公结构性
存款
利多多公司稳利
上海浦东 保本 2025 2025 2025
上海汽 发展银行 浮动 年7 年7 年7 0.70- 12.0
滚利承接款 B)人 8,000.00
配公司 股份有限 收益 月4 月 31 月 31 2.20 0
民币对公结构性
公司 型 日 日 日
存款
利多多公司稳利
上海浦东 保本 2025 2025 2025
上海汽 发展银行 浮动 年9 年9 年9 0.70-
滚利特供款 A)人 5,000.00 8.46
配公司 股份有限 收益 月1 月 30 月 30 2.30
民币对公结构性
公司 型 日 日 日
存款
利多多公司稳利
上海浦东 保本 2025 2025 2025
上海汽 发展银行 浮动 年9 年9 年9 0.70-
滚利承接款 A)人 3,000.00 4.23
配公司 股份有限 收益 月1 月 30 月 30 1.95
民币对公结构性
公司 型 日 日 日
存款
利多多公司稳利
上海浦东 保本 2025 2025 2025
上海汽 发展银行 浮动 年 11 年 11 年 11 0.70- 10.5
滚利特供款 A)人 8,000.00
配公司 股份有限 收益 月3 月 28 月 28 2.10 6
民币对公结构性
公司 型 日 日 日
存款
利多多公司稳利
上海浦东 保本
上海汽 发展银行 浮动 0.70-
滚利特供款 A)人 6,000.00 [注]
配公司 股份有限 收益 2.20
民币对公结构性
公司 型
存款
[注]期末募集资金专户余额中有 60,000,000.00 元系募集期内购买的结构
性存款，尚未实际从募集资金专户中划款
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
超募资金永久补充流动资金 8,450.00 2023 年 12 月 7 日 2023 年 12 月 25 日
超募资金永久补充流动资金 8,450.00 2025 年 1 月 3 日 2025 年 1 月 21 日
(六) 节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 10 月 27 日
节余募集资金合计金额 25.63
节余募 节余 节余 新项目计 新项目计划 董事会 股东会
投项目 资金 资金 新项目名称 划投资总 投入募集资 审议通 审议通
名称 金额 用途 额 金总额 过日期 过日期
浙江海利特汽
车空调配件有
偿还公
用 于 限公司年产
司及子
公司银
项目 空调管路及其
行贷款
他汽车零部件
产品建设项目
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
公司于2025年8月27日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施过程中根据实际情况使
用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户
划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
民生证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
公司于2025年10月23日召开了第三届审计委员会第十四次会议，于2025年10
月28日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司
募集资金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施、确
保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币20,000万元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融
产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循
环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。国联民
生证券承销保荐有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为:上海汽配公司管理层编制的2025
年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）
的规定，如实反映了上海汽配公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用
情况。
八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集
资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履
行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
九、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报
告分别说明。
本年度，公司不存在“两次以上融资且当年分别存在募集资金运用”的情形。
特此公告。
上海汽车空调配件股份有限公司董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海汽车空调配件股份有限公司 金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 10 月 27 日
募集资金总额 106,572.00
本年度投入募集资金总额 6,686.97
已累计投入募集资金总额 60,064.41
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
已变更
截至期末累计 截至期末投
项目， 截至期末 项目达到 项目可行
募投 募集资金 截至期末承 投入金额与承 入进度 是否达
承诺投资项目和超募 含部分 调整后 本年度 累计投入 预定可使 本年度实 性是否发
项目 承诺投资 诺投入金额 诺投入金额的 （%） 到预计
资金投向 变更 投资总额 投入金额 金额 用状态日 现的效益 生重大变
性质 总额 (1) 差额 (4)＝ 效益
（如 (2) 期 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
有）
浙江海利特汽车空调
配件有限公司年产
生产 2027 年 8
建设 月
路及其他汽车零部件
产品建设项目
浙江海利特汽车空调
配件有限公司年产
生产 2027 年 8
建设 月
及其他汽车零部件产
品建设项目
浙江海利特汽车空调 2027 年
研发
配件有限公司研发中 否 7,852.43 7,852.43 7,852.43 889.89 3,049.08 -4,803.35 38.83 12 月[注 不适用 不适用 否
项目
心建设项目 5]
不适
补充公司流动资金 补流 否 13,000.00 13,000.00 13,000.00 1.94 13,000.00 0.00[注 3] 100.00 不适用 不适用 否
用
偿还公司及子公司银 不适
还贷 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 14,974.37 -25.63[注 4] 99.83 不适用 不适用 否
行贷款 用
合 计 － － 78,296.59 78,296.59 78,296.59 6,686.97 60,064.41 -18,232.18 － － － －
浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目实施主体为公司全资子公司浙江海利特汽车空调配
件有限公司，实施目的是配合上海原空调管和燃油管产能整体搬迁至浙江海利特并进一步扩产的战略规
划，在浙江海利特配置研发中心以提高公司的研发能力和研发实力。原上海的燃油管产能已于 2023 年
末整体搬迁完成。截至本报告出具日，空调管产能搬迁工作正在进行中，尚未完成。为配合公司的整体
搬迁规划，研发中心建设进度较预期有所延迟。同时，由于研发项目存在一定的周期，因此，研发中心
项目的完成尚需较长时间。基于以上原因，经第三届董事会第十五次会议审议同意，公司延长研发中心
未达到计划进度原因（分具体项目） 项目的建设周期，从原来的 2025 年 8 月延期至 2027 年 8 月。2026 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第
二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，浙江海利特汽车
空调配件有限公司研发中心建设项目项目名称、实施主体、实施地点不变，对部分实施内容进行变更，
将原项目实施内容中的研发内容与部分软硬件设备配置进行优化调整，本次变更后，原项目结余资金将
用于浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目调整后的研发课题开展以及与调整后研发方向
相匹配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 12 月，该议案尚需报请
股东会批准。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2023 年 11 月 1 日，公司以自筹资金投入募集资金项目和发行费用的金额分别为 13,445.20 万元和
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金人民币 13,445.20 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币
预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金。
于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金临时补
充流动资金，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为
万元。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，募集资
金余额以协定存款方式存放；同时，在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公
司拟使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额
存单、定期存款等保本型金融产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围
内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，募集资金余额以协定存款方式存放；同时，
在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 20,000
万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买大额存单、定期存款等保本型金融产品，
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金
现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,450 万元永久补充流动资
金。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2025 年 1 月 3 日，公司第三届董事会第十四次会议和公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 8,450 万元永久补充流
动资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总计使用超募资金永久补充流动资金金额为 16,900 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注 1]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 1910 万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目尚在投产期，产能尚未得到释放，2025 年度实
现效益 3,126.65 万元
[注 2]浙江海利特汽车空调配件有限公司年产 490 万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目中的扩产部分按照计划有序推进中，2025 年度实
现效益 3,120.48 万元
[注 3]截至本专项报告出具日，补充公司流动资金项目已全部投入完毕，结余募集资金(含息)为 0 元
[注 4]截至本专项报告出具日，偿还公司及子公司银行贷款项目已实施完毕并结项，结余募集资金(含息)用于浙江海利特汽车空调配件有限公司年产
[注 5]2026 年 4 月 20 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案》，浙江海利特汽
车空调配件有限公司研发中心建设项目项目名称、实施主体、实施地点不变，对部分实施内容进行变更，将原项目实施内容中的研发内容与部分软硬件设
备配置进行优化调整，本次变更后，原项目结余资金将用于浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目调整后的研发课题开展以及与调整后研
发方向相匹配的软硬件设备采购等。研发中心达到预定可使用状态时间延长至 2027 年 12 月，该议案尚需报请股东会批准
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