依米康科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-020
依米康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
依米康科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减
营业收入（元） 417,323,468.79 318,312,509.25 31.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 9,384,594.94 7,039,262.72 33.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 9,573,407.80 7,062,781.59 35.55%
经营活动产生的现金流量净额（元） -117,781,713.31 -44,607,272.75 -164.04%
基本每股收益（元/股） 0.0213 0.0160 33.13%
稀释每股收益（元/股） 0.0213 0.0160 33.13%
加权平均净资产收益率 3.01% 2.17% 0.84%
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
总资产（元） 1,963,783,238.97 1,834,099,426.89 7.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 318,434,209.66 304,523,239.74 4.57%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -312.82
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -255,700.04
合计 -188,812.86 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
先进制造业进项加计抵减 1,757,024.21 符合国家政策规定，持续发生
递延收益转入 20,000.01 与资产相关政府补助，按照收益年限进行摊销
合计 1,777,024.22
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因说明
主要系本报告期因生产规模扩大，支付供
货币资金 122,335,118.19 186,903,731.54 -34.55%
应商备货款较多所致
主要系本报告期收入增加，相应应收账款
应收账款 919,215,086.18 703,701,453.25 30.63%
增加所致
主要系本报告期信用等级较高的银行承兑
应收款项融资 191,310.42 17,372,285.02 -98.90%
汇票背书转让所致
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预付款项 8,767,934.62 5,685,054.32 54.23% 主要系本报告期预付供应商款项增加所致
主要系本报告期因生产规模扩大，新增厂
使用权资产 11,539,361.35 7,376,149.44 56.44%
房租赁所致
应付职工薪酬 13,232,871.24 21,810,005.81 -39.33% 主要系本报告期支付年终奖所致
主要系本报告期增值税等税金缴纳入库所
应交税费 3,521,791.88 8,301,377.17 -57.58%
致
一年内到期的非流 主要系本报告期一年内到期的长期借款增
动负债 加所致
主要系本报告期因生产规模扩大，新增厂
租赁负债 8,323,903.50 4,949,013.70 68.19%
房租赁所致
主要系本报告期收入增加，计提预计维修
预计负债 9,676,825.65 6,307,833.14 53.41%
费增加所致
主要系使用权资产增加，相应递延所得税
递延所得税负债 1,730,904.20 1,106,422.42 56.44%
负债增加所致
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因说明
主要系本报告期精密温控设备业务收入同
营业收入 417,323,468.79 318,312,509.25 31.10%
比增长 87.78%所致
主要系本报告期精密温控设备业务收入增
营业成本 347,852,915.03 263,702,968.72 31.91%
加，相应成本增加所致
其他收益 1,844,224.22 1,350,748.41 36.53% 主要系本报告期政府补助增加所致
投资收益（损失以 主要系本报告期确认参股公司达州云米投
-22,024.71 - 不适用
“-”号填列） 资收益所致
信用减值损失（损 主要系本报告期计提应收账款坏账准备增
-17,773,463.52 -5,605,890.35 -217.05%
失以“-”号填列） 加所致
资产减值损失（损 主要系本报告期计提合同资产坏账准备及
-913,619.29 448,931.00 -303.51%
失以“-”号填列） 存货跌价准备所致
主要系本报告期孙公司杭州依米康注销，
营业外支出 288,671.41 2,939.88 9719.16%
应收款项和可抵扣税金形成损失所致
主要系本报告期计提减值损失增加，相应
所得税费用 -3,293,458.64 940,712.11 -450.10%
递延所得税费用减少所致
归属于母公司所有 主要系本报告期收入增加，导致净利润增
者的净利润 加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 49,102 0
有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
张菀 境内自然人 16.01% 70,504,500 52,878,375 质押 15,500,000
孙屹峥 境内自然人 5.55% 24,438,309 0 质押 6,409,605
四川发展证券投资基金管理有
限公司－四川资本市场纾困发
其他 5.00% 22,024,400 0 不适用 0
展证券投资基金合伙企业（有
限合伙）
孙晶晶 境内自然人 4.09% 18,000,000 13,500,000 不适用 0
上海思勰投资管理有限公司－
思勰投资安欣十七号私募证券 其他 1.57% 6,900,000 0 不适用 0
投资基金
香港中央结算有限公司 境外法人 0.72% 3,174,468 0 不适用 0
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何亚明 境外自然人 0.69% 3,027,800 0 不适用 0
依米康科技集团股份有限公司
其他 0.56% 2,450,000 0 不适用 0
－2024 年员工持股计划
刘海娜 境内自然人 0.51% 2,251,700 0 不适用 0
UBS AG 境外法人 0.50% 2,216,941 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孙屹峥 24,438,309 人民币普通股 24,438,309
四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资
本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限 22,024,400 人民币普通股 22,024,400
合伙）
张菀 17,626,125 人民币普通股 17,626,125
上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十
七号私募证券投资基金
孙晶晶 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
香港中央结算有限公司 3,174,468 人民币普通股 3,174,468
何亚明 3,027,800 人民币普通股 3,027,800
依米康科技集团股份有限公司－2024 年员工
持股计划
刘海娜 2,251,700 人民币普通股 2,251,700
UBS AG 2,216,941 人民币普通股 2,216,941
上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶为孙屹峥夫
妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、孙好好、上海思勰投
资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明
为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
公司股东何亚明通过普通证券账户持有 2,227,800 股，通过
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）2025 年度向特定对象发行 A 股股票情况
公司分别于 2025 年 5 月 29 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十次会议；于
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拟向特定对象发行的募集资金总额不超过 31,121.92 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额
用于投资以下项目：
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金
合计 33,831.31 31,121.92
公司于 2026 年 3 月 5 日披露《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所上市审核中心审核
通过的公告》（公告编号：2026-006），公司于 2026 年 3 月 4 日收到深圳证券交易所上市审核中心出
具的《关于依米康科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上
市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信
息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。
公司于 2026 年 4 月 18 日披露《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》
（公告编号：2026-019），公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意依米康科技集团股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2026】826 号），批复的主要内容如下：
按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向
特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
（二）公司对江苏亿金持有的债权事项进展
公司对江苏亿金环保科技有限公司（以下简称“江苏亿金”）、江苏贝吉环境科技有限公司（以下简
称“江苏贝吉”）（以下合称“债务人”）持有 6,400 万元债权（后续已偿还 42 万元），公司前期采用发送
催款函、提起诉讼等方式催收账款，但均未实现债权的有效回收。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25
日、2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 10 日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2023-054 至
《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-013、2024-042）；于 2024 年 9 月 25 日刊登在巨潮资讯网的
《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2024-046）。
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《关于签订〈抵债协议书〉的议案》，同意公司与江苏亿金、江苏贝吉、宋正兴、宋丽娜、张家港市兴
业钢结构件制造有限公司（以下简称“兴业钢构”）签订《抵债协议书》，同意上述债务相关方按照《抵
债协议书》以资产（房产、商铺及对第三方的债权）抵债及支付现金方式一次性偿还对公司的 6,358 万
元债务。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网的《关于签订〈抵债协议书〉的公告》
（公告编号：2025-007 至 009）。
述抵债方案进展情况如下：
抵债方案中涉及的抵债房产、商铺已完成过户手续。
已收到债务相关方偿还的 500.00 万元。
公司与华西特钢签订《协议书》，约定华西特钢应向公司偿付欠款本息合计 3,750.00 万元。截至本
报告披露日，华西特钢已向公司支付款项合计 2,319.10 万元，尚需向公司偿付 1,430.90 万元。公司将按
照《协议书》之约定，积极催收剩余款项。
（三）员工持股计划首次受让股份解锁条件成就情况
次受让股份解锁条件成就的议案》。根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工持股计
划管理办法》的相关规定，本持股计划首次受让股份锁定期已届满。根据首次受让持有人个人绩效考核
情况，本持股计划首次受让股份解锁条件已成就。本次公司层面可解锁股数 245 万股，占本持股计划首
次受让股份总股数的 100%，占公司目前总股本的 0.5562%。根据公司 2024 年第四次临时股东大会的授
权，董事会同意公司 2024 年员工持股计划管理委员会在解锁后的规定期间择机按照本持股计划的相关
规定处置本次解锁的权益。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第五次会议决议公告》
（公告编号：2026-008）、《关于 2024 年员工持股计划首次受让股份解锁条件成就的公告》（公告编
号：2026-018）。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：依米康科技集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,335,118.19 186,903,731.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,242,771.80 14,323,339.19
应收账款 919,215,086.18 703,701,453.25
应收款项融资 191,310.42 17,372,285.02
预付款项 8,767,934.62 5,685,054.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,985,911.69 36,958,357.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 303,042,899.55 315,352,324.51
其中：数据资源
合同资产 2,541,901.60 2,904,527.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,051,312.65 1,051,312.65
其他流动资产 35,332,618.89 30,928,390.16
流动资产合计 1,436,706,865.59 1,315,180,775.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,060,870.34 12,082,895.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 10,798,949.63 10,944,382.61
固定资产 80,276,342.03 81,300,789.96
在建工程 24,210,512.63 24,210,512.63
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,539,361.35 7,376,149.44
无形资产 290,314,313.44 290,542,716.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 2,893,082.11 2,893,082.11
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长期待摊费用 6,830,290.81 7,442,832.28
递延所得税资产 56,805,965.56 52,576,544.26
其他非流动资产 31,346,685.48 29,548,746.11
非流动资产合计 527,076,373.38 518,918,651.03
资产总计 1,963,783,238.97 1,834,099,426.89
流动负债：
短期借款 275,226,569.44 225,202,430.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 258,345,530.13 219,177,265.19
应付账款 697,121,099.47 649,520,127.82
预收款项
合同负债 98,945,123.76 119,506,919.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,232,871.24 21,810,005.81
应交税费 3,521,791.88 8,301,377.17
其他应付款 56,564,186.14 56,470,525.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 46,336,143.46 19,009,866.18
其他流动负债 69,944,023.00 59,460,915.15
流动负债合计 1,519,237,338.52 1,378,459,432.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 96,647,837.50 128,938,250.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,323,903.50 4,949,013.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 9,676,825.65 6,307,833.14
递延收益 1,726,666.33 1,746,666.34
递延所得税负债 1,730,904.20 1,106,422.42
其他非流动负债
非流动负债合计 118,106,137.18 143,048,185.60
负债合计 1,637,343,475.70 1,521,507,618.01
所有者权益：
股本 440,487,994.00 440,487,994.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 76,834,871.94 72,308,496.96
减：库存股 37,049,899.56 37,049,899.56
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 29,282,946.78 29,282,946.78
一般风险准备
未分配利润 -191,121,703.50 -200,506,298.44
归属于母公司所有者权益合计 318,434,209.66 304,523,239.74
少数股东权益 8,005,553.61 8,068,569.14
所有者权益合计 326,439,763.27 312,591,808.88
负债和所有者权益总计 1,963,783,238.97 1,834,099,426.89
法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：汤华林 会计机构负责人：汤华林
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 417,323,468.79 318,312,509.25
其中：营业收入 417,323,468.79 318,312,509.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 394,174,451.86 306,410,075.46
其中：营业成本 347,852,915.03 263,702,968.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,195,794.85 1,427,814.29
销售费用 12,662,268.92 11,630,891.38
管理费用 15,590,007.61 14,578,495.95
研发费用 12,574,839.88 11,151,946.06
财务费用 4,298,625.57 3,917,959.06
其中：利息费用 3,470,565.09 4,057,908.87
利息收入 20,678.88 188,482.94
加：其他收益 1,844,224.22 1,350,748.41
投资收益（损失以“－”号填
-22,024.71
列）
其中：对联营企业和合营
-22,024.71
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-17,773,463.52 -5,605,890.35
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -913,619.29 448,931.00
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列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-211,424.64
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,284,133.63 7,884,798.21
加：营业外收入 32,658.55 30,192.14
减：营业外支出 288,671.41 2,939.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 -3,293,458.64 940,712.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,321,579.41 6,971,338.36
（一）按经营持续性分类
号填列）
号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,321,579.41 6,971,338.36
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额 -63,015.53 -67,924.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0213 0.0160
（二）稀释每股收益 0.0213 0.0160
法定代表人：张菀 主管会计工作负责人：汤华林 会计机构负责人：汤华林
依米康科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 246,340,573.85 365,839,954.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 104,164.40
收到其他与经营活动有关的现金 4,660,099.10 3,439,875.72
经营活动现金流入小计 251,000,672.95 369,383,994.22
购买商品、接受劳务支付的现金 265,479,878.16 315,383,466.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,240,957.37 51,042,093.51
支付的各项税费 9,255,601.87 9,203,494.33
支付其他与经营活动有关的现金 37,805,948.86 38,362,212.45
经营活动现金流出小计 368,782,386.26 413,991,266.97
经营活动产生的现金流量净额 -117,781,713.31 -44,607,272.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,000,000.00 71,190.00
购建固定资产、无形资产和其他长 287,585.00 1,054,937.70
依米康科技集团股份有限公司 2026 年第一季度报告
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 287,585.00 1,054,937.70
投资活动产生的现金流量净额 3,712,415.00 -983,747.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 217,157,326.55
收到其他与筹资活动有关的现金 3,030,000.00 0.00
筹资活动现金流入小计 133,030,000.00 217,157,326.55
偿还债务支付的现金 85,900,000.00 87,954,815.60
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,492,892.60
筹资活动现金流出小计 88,875,262.91 97,055,506.72
筹资活动产生的现金流量净额 44,154,737.09 120,101,819.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,914,561.22 74,510,799.38
加：期初现金及现金等价物余额 171,296,825.11 122,289,758.55
六、期末现金及现金等价物余额 101,382,263.89 196,800,557.93
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
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