目 录
一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—13
页
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天健审〔2026〕6463 号
上海汽车空调配件股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称上海汽配公司）
管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项
报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供上海汽配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为上海汽配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一
起报送并对外披露。
二、管理层的责任
上海汽配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
（上证发〔2025〕
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对上海汽配公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
第 1 页 共 13 页
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，上海汽配公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、
管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会
公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了上
海汽配公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二六年四月二十日
第 2 页 共 13 页
上海汽车空调配件股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68
号）的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公
司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,433.50 万股，发
行 价 为 每 股 人 民 币 14.23 元 ， 共 计 募 集 资 金 120,008.71 万 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用
有限公司于 2023 年 10 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2023〕
(二) 募集资金基本情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项 目 金 额
一、募集资金总额 120,008.71
其中：超募资金金额 28,275.41
第 3 页 共 13 页
减：直接支付发行费用 13,436.71
二、募集资金净额 106,572.00
减：
以前年度已使用金额 53,377.44
本年度使用金额 6,686.97
永久补流金额 16,900.00
暂时补流金额 3,452.01
加：
募集资金利息收入净额 923.88
三、报告期期末募集资金余额 27,079.46
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《上海汽车空调配件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司和全资子公司浙江海利特汽车空调配件有限
公司（以下简称浙江海利特公司）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年10月27日分别与上海浦东发展银行股份有限
公司上海自贸试验区新片区分行、交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行和上海农村商
业银行股份有限公司北蔡支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，本公司及浙江海利特公司有 7 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：
金额单位：人民币元
第 4 页 共 13 页
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 账户状态
上海浦东发展银行股份有
上海汽配公司 限公司上海自贸试验区新 98320078801400000894 86,954,296.91 使用中
片区分行
上海浦东发展银行股份有
浙江海利特公司 限公司上海自贸试验区新 98320078801200000895 3,500,520.15 使用中
片区分行
交通银行股份有限公司上
上海汽配公司 310066137013007511932 27,086,777.26 使用中
海自贸试验区分行
交通银行股份有限公司上
浙江海利特公司 310066137013007546104 9,049,821.02 使用中
海自贸试验区分行
上海农村商业银行股份有
上海汽配公司 50131000964492583 37,137,190.12 使用中
限公司北蔡支行
上海农村商业银行股份有
上海汽配公司 50131000964505810 103,293,261.96 使用中
限公司北蔡支行
上海农村商业银行股份有
浙江海利特公司 50131000964513559 3,772,738.00 使用中
限公司北蔡支行
合 计 270,794,605.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
浙江海利特公司研发中心建设项目有利于实现公司内部研发实验试制流程一体化，推动
公司及子公司产品结构优化升级，对提高公司整体自主创新能力具有积极促进作用，为公司
可持续经营和快速发展提供有力保障，但不直接产生收入，故无法单独核算效益。
以募集资金补充流动资金和偿还公司及子公司银行贷款可以缓解短期偿债压力，优化公
司资本结构，增强公司可持续发展能力，满足日益增长的流动资金需求，但不直接产生收入，
故无法单独核算效益。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
金额单位：人民币万元
第 5 页 共 13 页
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
募集资金 自筹资金预 置换完成 董事会审议
总投资额 置换金额
投资项目 先投入金额 日期 通过日期
浙江海利特汽车空调配件有
限公司年产 1910 万根汽车
空调管路及其他汽车零部件
产品建设项目
浙江海利特汽车空调配件有
限公司年产 490 万根燃油分
配管及其他汽车零部件产品
建设项目
浙江海利特汽车空调配件有
限公司研发中心建设项目
此外，根据 2023 年 12 月 7 日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议
审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 323.14 万元置换已支付发行费用的自筹资金 323.14
万元。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
临时补充流动 临时补充流动资金 计划补充流动 董事会审议通过 归还募集资金
归还募集资金日期
资金金额 起始日期 资金时长 日期 金额
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
第 6 页 共 13 页
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
计划进行现金管理 计划进行现金管理 董事会审议通过日
计划起始日期 计划截止日期
的金额 的方式 期
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
受托 产品 产品 购买 起始 截止 归还 尚未归 预计年化 利息
委托方
银行 名称 类型 金额 日期 日期 日期 还金额 收益率（%） 金额
上海浦东 利多多公司稳利
上海汽配 发展银行 25JG3053 期 (20 保本浮动
公司 股份有限 天看涨)人民币 收益型
日 日 日
公司 对公结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东
上海汽配 发展银行 保本浮动
月滚利 12 期特供 3,000.00 3月3 3 月 31 3 月 31 0.85-2.55 5.48
公司 股份有限 收益型
款 A)人民币对公 日 日 日
公司
结构性存款
利多多公司稳利
上海浦东
上海汽配 发展银行 保本浮动
月滚利特供款 A) 5,000.00 6月3 6 月 30 6 月 30 0.70-2.45 8.44
公司 股份有限 收益型
人民币对公结构 日 日 日
公司
性存款
利多多公司稳利
上海浦东
上海汽配 发展银行 保本浮动
月滚利承接款 B) 8,000.00 7月4 7 月 31 7 月 31 0.70-2.20 12.00
公司 股份有限 收益型
人民币对公结构 日 日 日
公司
性存款
利多多公司稳利
上海浦东
上海汽配 发展银行 保本浮动
月滚利特供款 A) 5,000.00 9月1 9 月 30 9 月 30 0.70-2.30 8.46
公司 股份有限 收益型
人民币对公结构 日 日 日
公司
性存款
利多多公司稳利
上海浦东
上海汽配 发展银行 保本浮动
月滚利承接款 A) 3,000.00 9月1 9 月 30 9 月 30 0.70-1.95 4.23
公司 股份有限 收益型
人民币对公结构 日 日 日
公司
性存款
第 7 页 共 13 页
利多多公司稳利
上海浦东
上海汽配 发展银行 保本浮动
月滚利特供款 A) 8,000.00 11 月 3 11 月 28 11 月 28 0.70-2.10 10.56
公司 股份有限 收益型
人民币对公结构 日 日 日
公司
性存款
利多多公司稳利
上海浦东
上海汽配 发展银行 保本浮动
月滚利特供款 A) 6,000.00 [注] 0.70-2.20
公司 股份有限 收益型
人民币对公结构
公司
性存款
[注]期末募集资金专户余额中有 60,000,000.00 元系募集期内购买的结构性存款，尚未
实际从募集资金专户中划款
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2023 年 10 月 27 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
超募资金永久补充流动资金 8,450.00 2023 年 12 月 7 日 2023 年 12 月 25 日
超募资金永久补充流动资金 8,450.00 2025 年 1 月 3 日 2025 年 1 月 21 日
(六) 节余募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2023 年 10 月 27 日
节余募集资金合计金额 25.63
新项目计划 董事会 股东会
节余募投 节余资 节余资金 新项目计划
新项目名称 投入募集资 审议通 审议通
项目名称 金金额 用途 投资总额
金总额 过日期 过日期
浙江海利特汽车
空调配件有限公
偿还公司 用于募投 司年产 1910 万根
及子公司 项目 汽车空调管路及
银行贷款 其他汽车零部件
产品建设项目
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
第 8 页 共 13 页
首页
微信公众号
证券之星APP
