国联民生证券承销保荐有限公司
关于上海汽车空调配件股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机
构”）作为上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“上海汽配”或“公司”）首次
公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对
上海汽配使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体
情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850号），公司由主承销商民
生证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票8,433.50万股，发行价为每股人民币14.23元，共计募集资金120,008.71万
元，坐扣承销和保荐费用10,900.78万元（不含税）后的募集资金为109,107.92万
元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年10月27日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费、
发行手续费及其他2,535.93万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为106,572.00
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕576号）。
二、募集资金投资项目情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目使用资金情况如下：
单位：万元
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金账户余额 27,079.46 万元(注 1)
募集资金承诺投 已使用募集资
募投项目名称 项目进度
资总额 金金额
浙江海利特汽车空调配件有限公司年产
件产品建设项目
浙江海利特汽车空调配件有限公司年产
产品建设项目
浙江海利特汽车空调配件有限公司研发
中心建设项目
补充公司流动资金 13,000.00 13,000.00 已结项
偿还公司及子公司银行贷款 15,000.00 已结项
合计 78,296.59 60,064.41 -
注1：截止2025年12月31日，公司使用募集资金短期补充流动资金余额3,452.01万元尚
未归还。
注2：该项目已实施完毕并结项，项目结余募集资金（含孳息）用于浙江海利特汽车空
调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目并已转入对应
募集资金专户。
截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额中有6,000万元已提交购买结
构性存款申请，尚未实际划款。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财
务费用，公司拟使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在有效期内上述额度可以滚
动循环使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专
用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，且临时补流将通过募集资金专户实施，不得通过直接或间接的安排
用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会
变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以
及是否符合监管要求
公司于 2026 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
不超过 12 个月。在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随时根据
募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司募集资
金监管规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过人民币 1 亿元闲置募集资金临
时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本
次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海汽车空调配件股份
有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
臧宝玉 黄丹青
国联民生证券承销保荐有限公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
